财务资金来源运用预算表
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位：有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
财务资金来源运用比较表excel表格模板-Sheet1 资金来源运用比较表 日期： 年 月项 目期初现金结存收入支 出期末现金结存资金剩余短缺(＋－) Unnamed: 1 外销收入内销收入现 销票据兑现加工收入退税收入其他收入合 计资本支出土地及房屋设备分期付款机械设备材料支出原料内购物料内购物料外购生产经费薪 资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合 计Unnamed: 2 实际数金额Unnamed: 3 预计数金额Unnamed: 4 比较增减金额Unnamed: 5 资 金 调 度调度对象住来借入 款项合
2025资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
2025财务资金来源运用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额： 元月份项目上期结余（A）收入支出本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）核准： 复核： 制表：说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计（B）应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）Unnamed: 3
公司财务资金收支计划表-Sheet1 （ ）月份资金收支计划表 单位：项 目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款） 2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金 三：本期计划现金支出： 1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他四：期末计划余额总裁审批Unnamed: 1 单位负责人审批Unnamed: 2 行次12345671234567Unnamed: 3 单位：万元金
2025年财务收支管理系统预算加强版-首页 财 务 收 支 管 理 系 统 Unnamed: 1 Unnamed: 2 今日2021-03-22 00:00:00Unnamed: 3 Unnamed: 4 存款26985Unnamed: 5 现金4599❖更多作品❖Unnamed: 6 其他50500Unnamed: 7 合计余额82084Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 密码：xdcw888收支明细 现 金 银行存款业务序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
2025资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.9343.544292893036613.687652548456573.831012203876524.117731514716444.26109117013644.404450825556354.547810480976314.691170136396274.834529791816224.977889447236185.121249102656145.264608758076095.407968413496055.551328068916015.694687724335965.838047379755926.124766690595836.268126346015796.411486001435756.55484565685576.698205312275666.841564967695627.128284278535537.2716439339
2025年财务资金预算表（专业精准）-Sheet1 公司月预算费用汇总表 公司名称： 2018 年 月 份预算项目明细：一、项目开发费用小计二、项目工程费用小计三、项目营销费用销售费用小计四、项目财务费用利息财务管理费小计五、固定资产固定资产小计六、日常费用招待费礼品费办公用品交通费办公水电空调物业费工地费用通信费其他小计七、人员费用（可附明细表）销售工资销售补贴公积金社保工资补贴小计本月支出预算合计预算部门领导审批Unnamed: 1 合同 金额开发部销售部财务部总经理Unnamed: 2 已付 金额Unna
2025年财务资金支付计划表-Sheet1 财务资金支付计划表 项目名称：序号一、与成本相关的资金支付计划1234567891011二、其它支出计划12131415计划资金支付总额Unnamed: 1 费项名称营业成本相关税费开发成本管理费用营销费用财务费用利息支出手续费营业税金及附加增值税所得税归还借款购固定资产其它零星支出其它代付费用Unnamed: 2 支付单位Unnamed: 3 合同编号Unnamed: 4 合同金额 （元）Unnamed: 5 累计已支付 金额(元)Unnamed: 6 填报日期：xx季度资金支付计划
公司运营成本费用预算表下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本费用预算表编制单位： 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用（营业费用）…三、管理费用…四、财务费用（一）利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…（二）利息收入（以“—”号填列）（三）汇兑损益（收益以“—”号填列）（四）手续费表内公式：3栏=（2-1）栏；4栏=（3÷1）栏×100%；合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式：主营业务成本、经营费用（营业费用）、管
2024年财务资金预算表（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 财务资金预算分配 可分配额度部门行政部后勤部采购部财务部销售部研发部采购部运营部合计Unnamed: 2 2500分配比例0.080.050.380.110.090.120.080.090.9999999999999999Unnamed: 3 分配金额2001259502752253002002252499.9999999999995Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 单位：万元
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2023财务管理之投资项目资本预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务管理之投资项目资本预算投资项目：阶段 日期 项目固定资产垫支营运资本房租租金专利技术投资资本合计营业收入付现变动成本付现固定成本经营净利润税后经营净利润固定资产房租租金专利技术非付现成本合计非付现成本抵税营运资本收回固定资产变现专利技术变现投资资本收回现金净流量折现系数现金净流量现值项目净现值Unnamed: 2 建设期2022-4000-1000-500-1000-650000000-65001-65001367.849Unnamed: 3 运营期202304000-1440-6001960147080010020011002750
财务报表-年度费用预算表-财务预算图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 719预算总收入/万元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 380预算总支出/万元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 339预算总利润/万元数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计季度一季度二季度三季度四季度本年度Unnamed: 2 预算收入/万784738584961736253647957719预算收入/万163168188200719Unnamed: 3 预算支出/万313636214125232925394133380预算支出/万1038777113380Unnamed: 4 净利润/万471123783650332825382
2025年财务资金收支日报表-9.1 财务资金收支日报表 年 月 日 单位：元期初余额0收 入支 出期末余额0Unnamed: 1 12345678910小计12345678910小计0Unnamed: 2 银行存款00000000000000000000000银行存款0Unnamed: 3 银行卡012345
资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
公司财务年度利润及投资收益预算表-预编投02-汇总表（总公司财务填列） Unnamed: 0 XXXXXXXX集团公司 利润及投资收益预算审核汇总表（万元)预编投02表 预算 项目年度一级投资单位股权投资额合计一级对二级投资单位股权投资额合计营业收入 1%其中：主营业务收入其他业务收入营业成本 4%其中：主营业务成本其他业务成本营业税金及附加 7%销售费用 0%管理费用 5%其中：研发费用 0%财务费用 5%资产减值损失 100%公允变动收益 0%营业利润（自营）营业外收入 0%营业外支出 -100%利润总额（自营） -62%所得税率
集团公司财务资金预算表-资金收支预算表 2017年集团资金滚动预算表 单位名称：WPS儿项目期初资金余额一、经营活动现金流入11.11.21.31.423收入小计二、经营活动现金流出12345支出小计三、投资活动现金流入122收入小计四、投资活动现金流出12345支出小计五、筹资活动现金流入1234收入小计六、筹资活动现金流出12345支出小计期末资金余额 七、可融资金额及方式12345说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；3、每月
2025年财务资金周报表管理系统-主页 货币资金周报 货币资金周报表 编制单位：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计备注：此资金周报表自动汇总计算，每天只需将当天的资金流水填至相应的表格中即可，据此表即可清晰地查看每天及整周的资金情况！Unnamed: 1 *********有限公司现金上周余额收入金额10000010500000000205000审核人：Unnamed: 2 20000支出金额500050000000010000Unnamed: 3 余额115000215000215000215000215000215000215000215000Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期：银行存款上周余额收入金额10000000000001000000Unnamed......
2025年公司运营费用预算表-日常运营费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司日常运营费用预算表单位：元科目名称房租、水、电、清洁费通讯费网络信息费办公费维护费交通费人力服务费其它费用合 计Unnamed: 2 详细项目饮用水费水费电费小计固定话费移动话费小计微信产品（公众号）网络使用费其他（如软件费）小计办公用品名片制作费资料印刷费报刊杂志费消耗材料（硒鼓、墨粉）小计电脑维修费设备维修费环境维护费小计打车费过路费租车费、搬运费小计招聘费推荐费小计团建费加班费订餐费邮寄费（快递）差旅费其他小计Unnamed: 3 1月预算000000000Unnamed: 4 2月预......
财务资金预算表格模板表-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司2018年度资金预算表公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴
2025年财务资金预算表-11月 财务资金预算表 上 月 结 余本 月 预 计 Unnamed: 1 项目一、上月未回款其中： （1）国际宝适 （2）德福来 （3）上海川航 （4）誉球 （5）温州锦鸿小 计二、上月结余未付款其中： （1）供应商 （2）固定资产小 计上月资金盈缺三、本月预计资金流入量其中： （1）太仓宝适 （2）国际宝适 （3）昆山皇田 （4）武汉林俊 （5）比亚迪 （6）德福来 （7）誉球 （8）温州锦鸿 （9）南京戴莫尔 （10）出口退税小 计四、预计资金流出量1、经营性资金流出量 （1）计划设备采购 （2）预提明年房租 （3
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2025年财务资金费用申请表-用款申请表 Unnamed: 0 财务资金费用申请表 单位名称序号12345合计本次申请额（大写）总经理助理：年 月 日Unnamed: 2 经费名称Unnamed: 3 (盖章)费用流向Unnamed: 4 主要内容Unnamed: 5 财务复核：年 月 日Unnamed: 6 需支付总额（1）00Unnamed: 7 累计已支付金额（2）0Unnamed: 8 Unnamed: 9 申请日期本次申请金额（3）0部门经理：年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2018年 月至 年 月仍需支付金额(4)=(1)-(2)-(3)000000Unnamed: 12 单位:元备注经办人：年 月 日
2025年财务报表-支出明细预算-Sheet1 Unnamed: 0 财务支出预算报表 最终合计：日期2019.5.10Unnamed: 2 支出项目名称公车加油Unnamed: 3 筹备总额：明细摘要Unnamed: 4 1000筹备金额1000Unnamed: 5 实际支出总额实际支出金额850Unnamed: 6 850剩余金额15000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年财务资金日报表-Sheet1 资金日报表 日期： 月 日现 金银 行总合计Unnamed: 1 前日余额部门财务部销售部行政部工程部后勤管理部合计：前日余额部门建设银行兴业银行农村信用社工行合计：合计：Unnamed: 2 金 额金 额Unnamed: 3 本日收入额部 门收入小计：本日收入额部 门收入小计：收入小计：Unnamed: 4 摘 要摘 要Unnamed: 5 金 额金 额Unnamed: 6 备注备注Unnamed: 7 本日支出额部 门支出小计：本日支出额部 门支出小计：支出小计：Unnamed: 8 摘 要摘 要Unnamed: 9 金 额金 额Unnamed: 10 备注备注Unnamed: 11 填表人：当日余额
2025年财务报表新年度部门工资预算表-具体行程计划 2020年度总工资预算 58754002020年员工数量增加数158总工资比2019年度预算增加2112333Unnamed: 1 财务报表之（新年度部门工资预算表） 部门销售部财务部人事部加工部运输部设计部运营部电商部计算机部法务部后勤部总计Unnamed: 3 2019年度部门人数513812582315221003128360Unnamed: 4 人均工资870585906000103941298011000900093002130015000450010452.9638888889Unnamed: 5 年度总工资3763067Unnamed: 6 2020年度预算部门人数803015100341726
2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2025年财务资金收支统计表-Sheet1 财务资金收支统计表 序号12345678910111213141516Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 用途说明Unnamed: 3 收入现金收入Unnamed: 4 转账收入Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 支出现金支出Unnamed: 7 转账支出Unnamed: 8 合计Unnamed: 9 结余收入合计 Unnamed: 10 支出合计Unnamed: 11 结余Sheet2 Sheet3
资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.934Unnamed: 2 项目生产负荷（%）资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借借款自有资金其他回收固定资产余额回收流动资金资金运作固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈利资金累计盈利资金Unnamed: 3 建设期1000Unnamed: 4 2.00.00.0
2025年财务资金日报表-资金日报表 Unnamed: 0 资金日报表 部门:序号123附表:收入费用其他项目银行存款明细序号123456789101112131415161718192021校验格其他货币资金明细序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动Unnamed: 2 名称现金银行存款合计项目销售收入装卸收入运输收入服务收入仓储收入租赁收入停车场收入内部收入其他收入营业外收入小计项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用
2024年公司运营费用预算表-日常运营费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 日常运营费用预算表单位：元科目名称房租、水、电、清洁费通讯费网络费办公费维护费车费公关费人力服务费财务费用差旅费其它合 计Unnamed: 2 详细项目房租物业费饮用水费电费餐费小计固定话费移动话费小计网络使用费其他（如软件费）小计办公用品名片制作费登记、注册、年检、签证费办公室日用品消耗材料（硒鼓、墨粉）小计电脑维修费设备维修费小计汽油费维修费、保养费、换件费停车、洗车、车位费车辆保险费小计市场推广费礼品费业务招待费小计人员工资社保支出社保代理费用小计银行手续费等印花税税金固定资
2025年财务资金收支明细表-Sheet1 财务资金收支明细表 行次Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 收入来源Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 支出用途Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 余额0000000000000000000000Unnamed: 7 使用人Unnamed: 8 经手人Unnamed: 9 审核人Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务资金计划表-自动统计-1 Unnamed: 0 项目资金使用计划表 资金使用单位：序号12345678合计经营管理部门审核意见：财务管理部门审核意见：财务主管审批意见：总经理审批意见：项目经理Unnamed: 2 协作单位名称儿金山贷款微软办公奥飞斯办公Unnamed: 3 款项类别AAAAUnnamed: 4 累计结算/挂账额321371832137193213720321372112854878Unnamed: 5 实际已付额4498444498454498464498471799382会计：Unnamed: 6 年 月 日欠款余额6785746785756785766785772714302Unnamed: 7 合同价款8928208928218928228928233571286
2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......
2024年公司日常运营费用预算表-日常运营费用预算表 2019年日常运营费用预算表 单位：元科目名称房租、水、电、清洁费通讯费网络费办公费维护费交通费公关费人力服务费审计、验资、咨询、律师、诉讼财务费用会务费差旅费邮寄费（快递）其它合 计Unnamed: 1 详细项目房租物业费饮用水费电费取暖费保洁费小计固定话费移动话费小计网络使用费服务器托管费及网站制作其他（如软件费）小计办公用品名片制作费登记、注册、年检、签证费办公室日用品消耗材料（硒鼓、墨粉）小计电脑维修费设备维修费小计打车费汽油费维修费、保养费、换件费停车、洗车、车位费过路费租车费车辆保险费小计市场推广费礼
工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字：年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字：年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
