Sheet1

资金来源运用比较表

日期： 年 月

项 目

期初现金结存

收入

支　　　　　　　　　　　出

期末现金结存

资金剩余短缺(＋－)

Unnamed: 1

外销收入

内销收入

现 销

票据兑现

加工收入

退税收入

其他收入

合 计

资本支出

土地及房屋

设备分期付款

机械设备

材料支出

原料内购

物料内购

物料外购

生产经费

薪 资

制造费用

经常费用

推销费用

管理费用

财务费用

其他支出

分期付款

合 计

Unnamed: 2

实际数

金额

Unnamed: 3

预计数

金额

Unnamed: 4

比较增减

金额

Unnamed: 5

资 金 调 度

调度对象

住来

借入 款项

合 计

说　明　事　　项

Unnamed: 6

往来（借入）

往来（借出）

小 计

外销贷款

贴现借款

信用借款

抵押借款

私人借款

银行透支

员工存款

小 计

Unnamed: 7

Unnamed: 8

期初 金额

Unnamed: 9

本期 收入

Unnamed: 10

本期 支出

Unnamed: 11

期末 金额

Unnamed: 12

增 减

Sheet2

Sheet3