资金收支预算表

2017年集团资金滚动预算表

单位名称：WPS儿

项目

期初资金余额

一、经营活动现金流入

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

收入小计

二、经营活动现金流出

1

2

3

4

5

支出小计

三、投资活动现金流入

1

2

2

收入小计

四、投资活动现金流出

1

2

3

4

5

支出小计

五、筹资活动现金流入

1

2

3

4

收入小计

六、筹资活动现金流出

1

2

3

4

5

支出小计

期末资金余额

七、可融资金额及方式

1

2

3

4

5

说明：

1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；

2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；

3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。

4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有......