填表说明

填表说明

1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解，分解至月

2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测

3、为了数据明确，请填写说明

4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部

5、借入款不进行分解

资金预算表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

公司2018年度资金预算表

公司名称:

行次

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3

4

5

6

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20

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22

23

24

25

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27

Unnamed: 2

项 目

一、期初货币资金

二、本期资金增加

  1.营业收入

  2.建设费收入

  3.代收款

  4.借入款

  5.收回投资

  6.投资收益

  7.吸收投资

  8.收到补贴款

  9.其他

三、本期资金减少

  1.商品及材料成本

  2.人工成本

  3.动力能源费

  4.维修费

  5.各项税费

  6.其他费用

  7.代付款

  8.还本

  9.付息

  10.分红

  11.固定资产投资

  12.在建工程投资

  13.股权投资

  14.其他投资

四、本期资金增减净值

五、期末货币资金

造价咨询费

集团内部审计费

Unnamed: 3

2018年 预算

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Unnamed: 4

2018年 1月预算

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36

36

Unnamed: 5

说明

0

Unnamed: 6

2018年 2月预算

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0

0

0

17

17

Unnamed: 7

说明

0......