Sheet1

Unnamed: 0

资金来源运用预算表

金额： 元

月份

项目

上期结余（A）

收入

支出

本期余出（D=B－C）

本期结余（E=A＋D）

核准： 复核： 制表：

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

Unnamed: 2

现金 销货

应收票据兑现

利息 收入

合计（B）

应付票据兑现

利息 支出

薪 资

水电费

邮寄费

修理费

交际费

差旅费

交通费

电话费

办公费

运输费

福利费

劳保费

税 金

保险费

杂 费

合计（C）

Unnamed: 3

1月

Unnamed: 4

2月

Unnamed: 5

3月

Unnamed: 6

4月

Unnamed: 7

5月

Unnamed: 8

6月

Unnamed: 9

7月

Unnamed: 10

8月

Unnamed: 11

9月

Unnamed: 12

10月

Unnamed: 13

11月

Unnamed: 14

12月

Unnamed: 15

合 计

Sheet2

Sheet3