2025年工程管理资金需求表-Sheet1 工程管理资金需求表 工程名称市政道路平整排水管道铺设人行道建设天桥搭建绿化路灯沥青硬化电力信号灯项目总资金项目总负责人：Unnamed: 1 开工日期20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx张三Unnamed: 2 各月份需要资金一月800030000Unnamed: 3 二月5000040000Unnamed: 4 三月2000050000Unnamed: 5 四月26000Unnamed: 6 五月8000007000Unnamed: 7 六月10000040000Unnamed: 8 七月500000Unnamed: 9 八月400000Unnamed: 10 九月60000012000060000Unnamed: 11 十月100000Unnamed: 12 十一月项目完工日期：Unnam

2025年年度资金需求预算表-Sheet1 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位 万元序号123891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 1 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 2 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 3 一月Unnamed: 4 二月......

2025年贸易项目资金需求测算表-资金计划 Unnamed: 0 手动填自动填类别期初收入支出期末Unnamed: 1 回款时间支付时间项目明细贸易产品1贸易产品2贸易产品3小计资金筹措贸易产品1贸易产品2贸易产品3小计资金归还Unnamed: 2 1月上旬1月上旬000000000Unnamed: 3 1月中旬中旬000000000Unnamed: 4 1月下旬下旬0000000000Unnamed: 5 2月上旬2月上旬00000000

2025年资金需求表-2020年整体资金需求 2020年度资金需求计划表 板块集团板块一板块二板块三合计Unnamed: 1 公司集团公司子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5小计子公司1子公司2子公司3子公司4小计子公司1子公司2子公司3子公司4子公司5子公司6子公司7子公司8子公司9小计Unnamed: 2 资金需求100000000100000Unnamed: 3 占用资金 月数6Unnamed: 4 融资利率0.06Unnamed: 5 资金成本资金成本30000003000Unnamed: 6 单位：万元资本化利息10000001000Unnamed: 7 费用化利息2000000......

2025年印章、证照使用登记表-Sheet1 印章、证照使用登记表 序号填表人： 行政人事部： 主管副总经理： 总经理： Unnamed: 1 使用日期Unnamed: 2 使用部门Unnamed: 3 使用人Unnamed: 4 印章类型Unnamed: 5 使用原因Unnamed: 6 行政人事部负责人签字Unnamed: 7 主管副总理 签字Unnamed: 8 总经理签字Sheet2 Sheet3

2025年资料外部使用登记表-Sheet1 资料外部使用登记表 资料名称Unnamed: 1 数量Unnamed: 2 签字Unnamed: 3 使用日期Unnamed: 4 备注Unnamed: 5 部门审核Sheet2 Sheet3

2025年公司章子使用登记表-Sheet1 公司章子使用登记表 序号123456789101112Unnamed: 1 日期2020-11-15 00:00:00Unnamed: 2 章子类型公章Unnamed: 3 用印次数1Unnamed: 4 用印文件编号HT2020009Unnamed: 5 盖章内容销售合同Unnamed: 6 对方名称儿Unnamed: 7 使用部门销售部门Unnamed: 8 使用人张三Unnamed: 9 批准人李四Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3

2025年公司公章使用申请表-Sheet1 公司公章使用申请表 申请部门项目名称及序号盖章资料内容公章单位名称盖章的事由或用途接收单位是否需携带出外盖章申请人承诺负责人批示公司公章使用申请表申请部门项目名称及序号盖章资料内容公章单位名称盖章的事由或用途接收单位是否需携带出外盖章申请人承诺负责人批示Unnamed: 1 仅限于以上申请文件盖章用仅限于以上申请文件盖章用Unnamed: 2 申请人何时归还申请人何时归还Unnamed: 3 Unnamed: 4 申请日期份数盖印枚数部门主管财务部审批日期承诺者签名人力资源 和行政部归还时间申请日期份数盖印枚数部门主管财务部审批日期

2025年企业资金周收支计划表免费下载-Sheet1 企业资金周收支计划表 编制单位：项目期初资金余额本期资金收入其中：当期销售回款 收应收账款 其他本期资金支出其中：土地征用费及拆迁补偿费 前期工程费 基础设施建设费 建筑安装工程费 公共设施配套费 开发间接费 应付账款减少额 税费支出 待摊费用增加额 销售费用 财务费用 管理费用 支付（+）/收回（-）保证金 购买固定资产支出 红利、股利支出 其他本期经营现金净流量现金融入其中：银行短期借款 银行长期借款 其他借款集团公司或大区公

2025年行政公章使用登记表-过期提醒-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公章使用登记表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 序号1234Unnamed: 9 日期2020-03-01 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-18 00:00:002020-03-20 00:00:00Unnamed: 10 用章部门营销部财务部人事部营销部Unnamed: 11 申请人张三李四王五张三Unnamed: 12 公章用途合同盖章合同盖章劳动合同盖章合同盖章Unnamed: 13 盖章份数2010650Unnamed: 14 归还日期2020-03-10 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-18 00:00:002020-03-29 00:00:00Unnamed: 15 是否审批是是

2025年提取函数使用方法讲解-提取函数使用方法讲解 列9 Unnamed: 0 Unnamed: 1 例9序号1234567Unnamed: 2 员工员工1员工2员工3员工4员工5员工6员工7Unnamed: 3 鞋码38394038384041Unnamed: 4 Unnamed: 5 提取各鞋码的数量鞋码38394041Unnamed: 6 数量3121列10 Unnamed: 0 Unnamed: 1 例10序号123456789101112131415Unnamed: 2 员工员工1员工2员工3员工4......

2025年公司车辆使用计划表-Sheet1 金山儿有限公司 公司车辆使用计划表序号12345Unnamed: 1 车牌号粤A55555粤A66666粤A77777粤A88888粤A99999Unnamed: 2 司机小赵小钱小孙小李小周Unnamed: 3 联系电话139****5678139****5679139****5680139****5681139****5682Unnamed: 4 日期2019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:00Unnamed: 5 计划进度安排使用说明进度安排使用说明进度安排使用说明进度安排使用说明进度安排使用说明Unnamed: 6 使用起止时间05:00:00Unnamed: 7 06:00:00Unnamed: 8 07:00:00Unnamed: 9

2025年包装使用表-Sheet1 营销实战工具——产品策略——产品包装管理 包装使用表说明：本表格适用于包装使用管理。具体包括包装号、包装方法、包装组合类型、适用产品类型、包装件限重等项目内容。制表人： 部门： 日期： 年 月 日 包装号Unnamed: 1 包装规格Unnamed: 2 包装方法内包装Unnamed: 3 外包装Unnamed: 4 包装组合类型版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司Unnamed: 5 适用产品类型Unnamed:

2025年车辆使用表一式两联-Sheet3 车辆使用表 NO:申请人计划用车时间开往何地备注第一联：留存办公室保管车辆使用表NO:申请人计划用车时间开往何地备注第二联：交于驾驶人员，等车辆使用完毕由驾驶人交回办公室Unnamed: 1 日 时至 日 时123 日 时至 日 时123Unnamed: 2 部 门部 门Unnamed: 3 部门主管签字事由部门主管签字事由Unnamed: 4 随行人员123随行人员123Unnamed: 5 年 月 日行政主管签字年 月 日行政主管签字

2025资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.9343.544292893036613.687652548456573.831012203876524.117731514716444.26109117013644.404450825556354.547810480976314.691170136396274.834529791816224.977889447236185.121249102656145.264608758076095.407968413496055.551328068916015.694687724335965.838047379755926.124766690595836.268126346015796.411486001435756.55484565685576.698205312275666.841564967695627.128284278535537.2716439339

2025年车辆预约使用登记表-Sheet1 Unnamed: 0 车辆预约使用登记表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 预约日期20XX/2/2620XX/2/2620XX/2/2820XX/3/2Unnamed: 3 预约人项XX贺XX焦XXLISAUnnamed: 4 联系电话173XXXXXXXX174XXXXXXXX175XXXXXXXX176XXXXXXXXUnnamed: 5 车牌号沪NR5611沪NR5611沪AH6218沪AH6218Unnamed: 6 目的地陆家嘴延安路杨家桥吴会镇Unnamed: 7 预计 出发时间09:00:0010:30:0009:30:0015:00:00Unnamed: 8 预计 归车时间11:00:0012:00:0010:50:0017:10:00Unnamed: 9 人数1221Unnamed: 10 用车原由课程培训会见客户紧

2025年班级设备使用情况登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 班级设备使用情况登记表序 号1234567891011121314Unnamed: 2 使用日期Unnamed: 3 使用课时Unnamed: 4 使用老师Unnamed: 5 授课内容Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 上课 班级Unnamed: 9 课代表Unnamed: 10 设备 名称Unnamed: 11 设备 运行情况□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题□良好 □存在问题Unnamed: 12 检查人Unnamed: 13 备注

2025年资金收支明细报表-Sheet1 高老庄云栈洞股份有限公司 资金收支明细报表序 号123456大额收支说明序 号制 表 人 ：Unnamed: 1 开户地址收入说明Unnamed: 2 开户行收入金额Unnamed: 3 账 号支出项目Unnamed: 4 金 额支出金额制 表 日 期 ：Unnamed: 5 备 注备 注Sheet2 Sheet3

资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.934Unnamed: 2 项目生产负荷（%）资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借借款自有资金其他回收固定资产余额回收流动资金资金运作固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈利资金累计盈利资金Unnamed: 3 建设期1000Unnamed: 4 2.00.00.0

2025年公司支票使用登记簿-公司支票使用登记簿 公司支票使用登记簿 单位名称：序号1234567891011121314备注：支票使用并登记，作废支票在内容栏注明作废。Unnamed: 1 支票编号2020102100120201021002202010210032020102100420201021005Unnamed: 2 对方名称XX有限责任公司XX有限责任公司XX有限责任公司XX有限责任公司XX有限责任公司Unnamed: 3 项目使用项目1使用项目2使用项目3使用项目4使用项目5Unnamed: 4 开户行XX银行XX支行XX银行XX支行XX银行XX支行XX银行XX支行XX银行XX支行Unnamed: 5 账号622202440203855XXX1622202440203855XXX2622202440203855XXX36222024402038

2025年仪器设备使用记录表-Sheet1 Unnamed: 0 仪器设备使用记录表 序号Unnamed: 2 设备编号Unnamed: 3 使用项目Unnamed: 4 使用人Unnamed: 5 使用日期Unnamed: 6 开始时间Unnamed: 7 结束时间Unnamed: 8 设备状态Unnamed: 9 审批人Unnamed: 10 备注

2025年行政车辆使用登记表-行政车辆使用登记表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政车辆使用登记表序号12345678910Unnamed: 2 车牌号码粤A111粤A222粤A333粤A444粤A111粤A222粤A333粤A111粤A444Unnamed: 3 可载 人数555555555Unnamed: 4 使用人----丁小红丁小明丁小兰丁小芬丁小红Unnamed: 5 人数----21111Unnamed: 6 使用用途----外出广州办事外出接待外出办理资料外出办理资料外出办理资料Unnamed: 7 联系电话----12345671234567123456712345671234567Unnamed: 8 开始使用日期日期----2020-10-15 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-15 00:00:002020-

2025人员需求预测表excel模板-人员需求预测表 人员需求预测表 填表日期： 年 月 日人员类别总监经理主管一般员工……合计填表人： 审核人：填表说明：本表格用于人力资源部经理进行职位类人员需求预测，最终由总经理审核。Unnamed: 1 现有人数Unnamed: 2 计划人数Unnamed: 3 空缺Unnamed: 4 预测人员流失调动Unnamed: 5 晋升Unnamed: 6 辞职Unnamed: 7 退休Unnamed: 8 辞退Unnamed: 9 其他Unnamed: 10 合计Unnamed: 11 年度预计人员需求总数

2025年公司车辆使用登记表-公务车使用记录表 公司车辆使用记录表 日期Unnamed: 1 事由Unnamed: 2 地点Unnamed: 3 时间起时Unnamed: 4 讫时Unnamed: 5 里程起（公里）Unnamed: 6 讫（公里）Unnamed: 7 合计（公里）Unnamed: 8 使用人Unnamed: 9 核准Sheet2 Sheet3

2025年长途电话使用登记簿-Sheet1 长途电话使用登记簿 拨出方Unnamed: 1 使用电话Unnamed: 2 发话时间月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 分Unnamed: 6 接听方Unnamed: 7 对方电话Unnamed: 8 通话时间Unnamed: 9 通话内容简注

2025年公司印章使用登记表-Sheet1 印章使用登记表 序号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 印章名称Unnamed: 3 使用部门Unnamed: 4 份数Unnamed: 5 印章用途Unnamed: 6 使用人签字Unnamed: 7 是否填写用印申请单Sheet2 新华联合发行有限公司印章使用审批表 用 印 部 门文件内容（标题）印 章 类 别部门负责人签字:新华联合发行有限公司印章使用审批表用 印 部 门文件内容（标题）印 章 类 别部门负责人签字：新华联合发行有限公司印章使用审批表用 印 部 门文件内容（标题）印 章 类 别部门负责人签字：新华联合发行有限公司印章使用审批表用 印 部 门文件内容（标题）印 章 类 别

2025资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料

2025年维修基金使用业主签名登记表-Sheet1 维修基金使用业主签名登记表 维修项目预计所需费用序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 1 房号Unnamed: 2 业主姓名Unnamed: 3 意见（对应方框划“√”）□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不同意□同意 □不

2025年公司车辆使用管理表（费用自动合计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司车辆使用管理表车牌号Unnamed: 2 使用人Unnamed: 3 所在部门Unnamed: 4 使用原因Unnamed: 5 使用日期Unnamed: 6 开始使用时间09:00:0014:00:0008:00:0010:00:0009:30:0013:00:0008:30:0009:20:0008:00:0009:30:0013:00:0010:00:0014:00:0008:00:0007:50:0009:30:0013:00:0010:00:0014:00:0008:00:0007:50:0008:00:0010:00:0014:00:00Unnamed: 7 交车时间19:00:0021:00:0022:00:0019:20:0016:00:0021:00:0015:00:0011:50:0020:00:0011:50:0020:00:0012:30:0017:50:0018:30:0021:00:0011:50:0022:00:0012:

2025库存需求表excel模板-Sheet1 库存需求表 时间2005-05-28 00:00:002005-05-27 00:00:002005-05-26 00:00:002005-05-25 00:00:002005-05-24 00:00:002005-05-23 00:00:002005-05-22 00:00:002005-05-21 00:00:002005-05-20 00:00:002005-05-19 00:00:002005-05-18 00:00:002005-05-17 00:00:002005-05-16 00:00:002005-05-15 00:00:002005-05-14 00:00:002005-05-13 00:00:002005-05-10 00:00:002005-05-09 00:00:002005-05-08 00:00:002005-05-07 00:00:00Unnamed: 1 产品型号1953190019091910190819531910-02-01 00:00:00185019091908195319001909190819531900

2025年单位车辆使用登记表-Sheet1 车辆使用情况登记表 单位名称：金山儿有限公司序号123456789101112合计里程数：Unnamed: 1 时间日期2020-03-15 00:00:00Unnamed: 2 开出时间10:00:00100Unnamed: 3 交回时间12:00:00Unnamed: 4 车牌号浙FX5K08车辆管理员：Unnamed: 5 车辆型号奥迪A6Unnamed: 6 驾驶员KiaUnnamed: 7 出发地Unnamed: 8 目的地部门负责人：Unnamed: 9 往返 里程数100Unnamed: 10 月份：20**年**月使用部门财务部Unnamed: 11 申请人AmyUnnamed: 12 备注

2025年厨房设备使用保养规定-Sheet1 厨房设备使用保养规定 单位名称：金山儿大酒店设备名称风幕机立式冰柜制冰机灭蚊灯保鲜柜卧式冰柜微波炉切片机台秤弹簧秤开水器豆浆机抽油烟机电风扇燃气热水器绞肉机Unnamed: 1 使用规定大堂开空调时打开，营业结束时关闭冷藏：春冬季调至3~4档冷冻：秋夏季调至6~7档客人用餐酒水、饮料等用。严禁菜品的冻制、员工使用夏、秋季每日上班时开启，下班时关闭锁定正常温度，开关门时严禁使用重力冻货类调至3~4档，小吃类调至2档所有加热食品由小吃师统一负责加工处理由专人负责使用，严禁不熟悉者操作由厨房经理负责调试秤的准确度，限专人使用相关

2025年印章管理使用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 印章管理使用明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 日期20XX/3/520XX/3/520XX/3/520XX/3/6Unnamed: 3 印章分类公章法人章财务章公章Unnamed: 4 印章名称XXXX公章XXXX法人章XXXX财务章XXXX公章Unnamed: 5 用章事项XXXXXXX合同XXXXXX支票XXXXXX支票XXXXXXX合同Unnamed: 6 使用情况当场使用√Unnamed: 7 借出使用√√√Unnamed: 8 使用人静思1静思2静思3静思4Unnamed: 9 使用部门设计部财务部财务部采购部Unnamed: 10 使用时段借出时间14:30:0014:30:0015:30:00Unnamed: 11 归还时间17:30:

2025年公司往来资金日记账登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来资金日记账登记表现金日记账日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-19 00:00:00Unnamed: 2 摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2025年公司车辆使用登记表-自动统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 车辆使用登记表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 车牌号皖A0001皖A0002Unnamed: 9 申请人张三张四Unnamed: 10 用车事由出差上海拜访客户Unnamed: 11 驾驶人李四李五Unnamed: 12 出车时间33Unnamed: 13 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月Unnamed: 14 10.012.0Unnamed: 15 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日Unnamed: 16 15.014.0Unnamed: 17 时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时时Unnamed: 18 起始里程150008000Unnamed: 19 交

2025年公司车辆使用管理表-Sheet1 Unnamed: 0 公司车辆使用管理表 车号鲁F 45672鲁F 45672鲁F 56789鲁F 67532鲁F 67532鲁F 81816Unnamed: 2 使用者尹南陈露陈露尹南尹南陈露Unnamed: 3 所在部门业务部业务部业务部业务部业务部业务部计数汇总Unnamed: 4 使用原因公事公事公事公事公事公事Unnamed: 5 使用日期2018-05-01 00:00:002018-05-02 00:00:002018-05-03 00:00:002018-05-04 00:00:002018-05-05 00:00:002018-05-06 00:00:00Unnamed: 6 开始使用时间08:00:0014:00:0009:00:0012:20:0009:20:0008:00:00Unnamed: 7 交车时间15:00:0020:00:0018:00:0015:00:0021:

2025年设备外借使用申请表-Sheet1 设备外借使用申请表 申请使用时间设备名称申请单位领导签字并加盖单位公章物业负责人审批签字并加盖公章后勤处领导签字并加盖单位公章Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分额定功率台Unnamed: 4 Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 备注

2024年财务资金管理系统exce表格-2、【收支登记】日期,账户,部门分类,部门双击选择,其他手录3、【账户汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成账户汇总报表4、【账户明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和账户,自动生成账户明细报表5、【部门汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成部门汇总报表6、【部门明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和部门,自动生成部门明细报表7、【账户月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表8、【账户年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表9、【部门月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表10、【部门年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表11、表格

2025年学生桌椅使用情况登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 学生桌椅使用情况登记表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 学生姓名Unnamed: 3 性别男Unnamed: 4 班级Unnamed: 5 桌椅编号Unnamed: 6 启用日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日Unnamed: 7 启用时 状态Unnamed: 8 移交日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日Unnamed: 9 移交时

2025年资金流量统计报表-11 Unnamed: 0 资金流量统计报表 单位：人民币万元序号一二1234三123456789四五六12345Unnamed: 2 项 目期初金额期初可动本日流入现场回款按揭回款融资本金流入其他流入本日流出土地款工程款融资本金流出利息融资费税款销售推广费行政性费用资产购置其他流出本日净现金流期末余额期末可动期末不可动POS机在途撤在建保证金按揭保证金承兑保证金其他Unnamed: 3 合计60003301201501178.1874720020476.0258127.894106......