Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

资金来源与运作表

基本报表3

序号

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

4

3.54429289303661

3.68765254845657

3.83101220387652

4.11773151471644

4.2610911701364

4.40445082555635

4.54781048097631

4.69117013639627

4.83452979181622

4.97788944723618

5.12124910265614

5.26460875807609

5.40796841349605

5.55132806891601

5.69468772433596

5.83804737975592

6.12476669059583

6.26812634601579

6.41148600143575

6.5548456568557

6.69820531227566

6.84156496769562

7.12828427853553

7.27164393395549

7.41500358937544

6.98492462311557

Unnamed: 2

项目

生产负荷（%）

资金来源

利润总额

折旧费

摊销费

长期借款

流动资金借款

其他短期借借款

自有资金

其他

回收固定资产余额

回收流动资金

资金运作

固定资产投资

含投资方向调节税

建设期利息

流动资金

所得税

特种基金

应付利润

长期借款本金偿还

流动资金借款本金偿还

其他短期借款本金偿还

盈利资金

累计盈利资金

回收流动资金

资金运作

固定资产投资

含投资方向调节税

建设期利息

流动资金

所得税

特种基金

应付利润

长期借款本金偿还

流动资金借款本金偿还

其他短期借款本金偿还

盈利资金

累计盈利资金

回收流动资金

资金运作

固定资产投资

含投资方向调节税

建设期利息

流动资金

长期借款本金偿还

流动资金借款本金偿还

其他短期借款本金偿还

盈利资金

回收流动资金

资金运作