Sheet1

企业资金周收支计划表

编制单位：

项目

期初资金余额

本期资金收入

其中：当期销售回款

收应收账款

其他

本期资金支出

其中：土地征用费及拆迁补偿费

前期工程费

基础设施建设费

建筑安装工程费

公共设施配套费

开发间接费

应付账款减少额

税费支出

待摊费用增加额

销售费用

财务费用

管理费用

支付（+）/收回（-）保证金

购买固定资产支出

红利、股利支出

其他

本期经营现金净流量

现金融入

其中：银行短期借款

银行长期借款

其他借款

集团公司或大区公司划拨款

现金融出

其中：归还银行短期借款

归还银行长期借款

归还其他借款

购入（+）赎回（-）理财产品

上划集团或公司款项

期末资金余额

其中不可动用的资金：

期末可动用的资金余额

核准：

Unnamed: 1

本月计划

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Un......