Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

资金来源与运作表

基本报表3

序号

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

4

Unnamed: 2

项目

生产负荷（%）

资金来源

利润总额

折旧费

摊销费

长期借款

流动资金借款

其他短期借借款

自有资金

其他

回收固定资产余额

回收流动资金

资金运作

固定资产投资

含投资方向调节税

建设期利息

流动资金

所得税

特种基金

应付利润

长期借款本金偿还

流动资金借款本金偿还

其他短期借款本金偿还

盈利资金

累计盈利资金

Unnamed: 3

建设期

1

0

0

0

Unnamed: 4

2.0

0.0

0.0<......