2025年工程管理资金需求表 - Sheet1 工程管理资金需求表 工程名称市政道路平整排水管道铺设人行道建设天桥搭建绿化路灯沥青硬化电力信号灯项目总资金项目总负责人：Unnamed: 1 开工日期20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx20xx/xx/xx张三Unnamed: 2 各月份需要资金一月800030000Unnamed: 3 二月5000040000Unnamed: 4 三月2000050000Unnamed: 5 四月26000Unnamed: 6 五月8000007000Unnamed: 7 六月10000040000Unnamed: 8 七月500000Unnamed: 9 八月400000Unnamed: 10 九月60000012000060000Unnamed: 11 十月100000Unnamed: 12 十一月项目完工日期：Unnam
2025年财务资金计划表-自动统计 - 1 Unnamed: 0 项目资金使用计划表 资金使用单位：序号12345678合计经营管理部门审核意见：财务管理部门审核意见：财务主管审批意见：总经理审批意见：项目经理Unnamed: 2 协作单位名称儿金山贷款微软办公奥飞斯办公Unnamed: 3 款项类别AAAAUnnamed: 4 累计结算/挂账额321371832137193213720321372112854878Unnamed: 5 实际已付额4498444498454498464498471799382会计：Unnamed: 6 年 月 日欠款余额6785746785756785766785772714302Unnamed: 7 合同价款8928208928218928228928233571286
2025年公司资金收支表（自动统计） - 5月收支表 xx公司资金收支表 时间：2018.03-04收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计 Unnamed: 5 制表人：金额13642.411000200030005000500050005000500050005000500050005000500055000
2025年资金计划表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金计划表 费用归类前期费用工程费用广告营销费用合计Unnamed: 3 投资估算Unnamed: 4 序号Unnamed: 5 细化费用名称Unnamed: 6 单项估算0Unnamed: 7 合同总额0Unnamed: 8 已付金额0Unnamed: 9 收入Unnamed: 10 申请计划_____月Unnamed: 11 执行计划_____月Unnamed: 12 备注
2025年资金预算表 - Sheet1 资金来源运用预算表 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目收入合计审核： 制表：Unnamed: 1 现销收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入营业外收入其他收入Unnamed: 2 月金额Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月金额Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月金额Unnamed: 7 %Unnamed: 8 项 目支出资金剩余或短缺Unnamed: 9 土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪 资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计Unnamed: 10 月金额Unnamed: 11 %Unn
2025年项目投入资金统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 项目投入资金统计表 所有项目累计投入金额：项目A总投入：2021-09-20 00:00:002021-09-21 00:00:002021-10-02 00:00:002021-10-03 00:00:002021-10-08 00:00:002021-10-16 00:00:002021-10-17 00:00:002021-11-02 00:00:00Unnamed: 2 资金投入金额83686109621138113677935812919942486767289Unnamed: 3 Unnamed: 4 314984项目B总投入：2021-10-10 00:00:002021-10-11 00:00:002021-10-18 00:00:002021-10-19 00:00:002021-10-25 00:00:002021-10-27 00:00:002021-10-28 00:00:002021-10-29 00:00:00Unnamed: 5 资金投入金
2025年项目资金管理表（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 项目资金管理表（自动计算）序号123456Unnamed: 3 项目运动服运动鞋 小计运费采购运输费预算总计项目实施费项目实施费总计项目总预算可用于下个项目 金额Unnamed: 4 预算单价6045Unnamed: 5 数量240240Unnamed: 6 金额144001080025200Unnamed: 7 预算金额2520018002700027000Unnamed: 8 实采项目运动服运动鞋小计衣服物流（深圳）-布拖 鞋子物流（深圳）-布拖衣服鞋子布拖货费小计实际采购运输总计实际实施费总计项目实际总计金额Unnamed: 9 实采单价6048Unnamed: 10 数量240240
2025年财务管理流动资金明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567Unnamed: 2 收入明细表日期2019-03-01 00:00:002019-03-02 00:00:002019-03-03 00:00:002019-03-04 00:00:002019-03-05 00:00:002019-03-06 00:00:002019-03-07 00:00:00Unnamed: 3 查询时间摘要Unnamed: 4 2019-03-01 00:00:002019-03-09 00:00:00金额200400600800100012001400Unnamed: 5 经办人Unnamed: 6 收入支出备注Unnamed: 7 56001000支出明细表日期2019-03-02 00:00:002019-03-04 00:00:002019-03-06 00:00:002019-03-08 00:00:002019-03-10 00:00:002019-03-12 00:00:002025启动资金预测表
2025年拆入资金明细表 - Sheet1 拆入资金明细表 编制单位：序号注：按拆入资金项目分笔填列。Unnamed: 1 拆出单位合 计……Unnamed: 2 初始借入金额Unnamed: 3 年 月 日余额Unnamed: 4 拆入日期——Unnamed: 5 初始借入期限——Unnamed: 6 利率 （%）——Unnamed: 7 用途——Unnamed: 8 金额单位：元未偿付原因——Sheet2 Sheet3
2025年资金日报表 - 日报表 Unnamed: 0 资金日报表 2019-01-31 00:00:00公司名称可用余额分管领导：Unnamed: 2 银行名称xx银行小计xx银行小计xx银行小计现金现金小计合计合 计 Unnamed: 3 前日余额（元）0Unnamed: 4 收入摘要审核：Unnamed: 5 金额（元）0000Unnamed: 6 支出摘要0Unnamed: 7 金额（元）0000制表人：Unnamed: 8 今日余额（元）0000000
2025年财务资金日报表 - Sheet1 资金日报表 日期： 月 日现 金银 行总合计Unnamed: 1 前日余额部门财务部销售部行政部工程部后勤管理部合计：前日余额部门建设银行兴业银行农村信用社工行合计：合计：Unnamed: 2 金 额金 额Unnamed: 3 本日收入额部 门收入小计：本日收入额部 门收入小计：收入小计：Unnamed: 4 摘 要摘 要Unnamed: 5 金 额金 额Unnamed: 6 备注备注Unnamed: 7 本日支出额部 门支出小计：本日支出额部 门支出小计：支出小计：Unnamed: 8 摘 要摘 要Unnamed: 9 金 额金 额Unnamed: 10 备注备注Unnamed: 11 填表人：当日余额
2025年财务资金周报表管理系统 - 主页 货币资金周报 货币资金周报表 编制单位：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计备注：此资金周报表自动汇总计算，每天只需将当天的资金流水填至相应的表格中即可，据此表即可清晰地查看每天及整周的资金情况！Unnamed: 1 *********有限公司现金上周余额收入金额10000010500000000205000审核人：Unnamed: 2 20000支出金额500050000000010000Unnamed: 3 余额115000215000215000215000215000215000215000215000Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期：银行存款上周余额收入金额10000000000001000000Unnamed......
2025年出纳资金日报表 - 资金日报表 Unnamed: 0 出纳资金日报表 日期：项目银 行 存 款现金本日资金合计收支明细说明收入明细收入明细注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理 2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付Unnamed: 2 序号12345库存现金借 款摘要经营收入信用卡到帐应收款到帐其他款项到帐小计Unnamed: 3 开户银行小计Unnamed: 4 期初结余金额Unnamed: 5 本日收入金额支付供应商货款支付采购报帐支付工资支付能源费用支付费用报销支付其他杂项款小计Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 制表人：本日
2025年财务记账系统-资金日报表 - 主页 总表 Unnamed: 0 资金总表 编制单位：**有限公司项目一、期 初 余 额二、本 日 收 入1.装修管理费2.装修保证金3.出入证工本费4.出入证押金5.POS机使用6.代收电费7.代收水费8.物管费保证金9.经营质量保证金10.POS机保证金11.投标保证金12.履约保证金13.水电卡押金14.待确认款项15.银行内部转账16.取现金17.存现金三、本 日 支 出1.推广费2.工资3.福利费4.社会保险费5.住房公积金6.补充保险7.工会经费8.职工教育经费9.劳动保护费10.办公费11.网络通讯费12.房租费13.能源费14.工作餐费15.车辆费用16.差旅费17.市内交通费用18.低值易耗品19.
2025年财务资金日报表 - 资金日报表 Unnamed: 0 资金日报表 部门:序号123附表:收入费用其他项目银行存款明细序号123456789101112131415161718192021校验格其他货币资金明细序号12345备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动Unnamed: 2 名称现金银行存款合计项目销售收入装卸收入运输收入服务收入仓储收入租赁收入停车场收入内部收入其他收入营业外收入小计项目工资及统筹房租水电费办公费差旅费业务招待公务用车通信电讯费采购运费其他费用
2025年出纳资金日报表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金日报表 前日余额：项目现 金银 行当日余额：Unnamed: 2 其中：现 金本日收入额部 门收入小计：收入小计：其中：现 金Unnamed: 3 部门销售部财务部行政部后勤管理部合计：摘 要部门销售部财务部行政部后勤管理部合计：Unnamed: 4 金 额金 额金 额Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 其中： 银行存款本日支出额部 门支出小计：支出小计：其中： 银行存款Unnamed: 7 日期： 月 日账户兴业银行农村信用社工行合计：摘 要账户兴业银行农村信用社工行合计：填表人：Unnamed: 8 金 额金 额金 额Unnamed: 9 备注Sheet22025启动资金预测表
2025年资金周报表（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 资金周报表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132Unnamed: 2 期间2020年3月份2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-14 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-16 00:00:00
2025年财务出纳资金日报表（通用） - Sheet1 财务出纳资金日报表（收支表） 日期： 年 月 日 单位：元期初本期期末制表： 审核： 审批：Unnamed: 1 现金收入12345合计支出12345合计现金Unnamed: 2 员工借款退回收租赁费员工借差旅费Unnamed: 3 5000金额50060006500金额200020009500Unnamed: 4 银行收入12345合计支出12345合计银行Unnamed: 5 收客户货款付2019年5月电费Unname......
2025年资金月报表管理系统 - 建行1234 银行存款日记账（建行1234） 日期2018-06-01 00:00:002018-06-05 00:00:00Unnamed: 1 年20182018Unnamed: 2 月66Unnamed: 3 日15Unnamed: 4 摘要期初余额收A公司货款Unnamed: 5 资金类别收入Unnamed: 6 单位/个人A公司销售回款Unnamed: 7 借方417952.72Unnamed: 8 贷方Unnamed: 9 余额136.78418089.5中信1234 银行存款日记账（中信1234） 日期2018-06-01 00:00:002018-06-01 00:00:00Unnamed: 1 年20182018Unnamed: 2 月66Unnamed: 3 日11Unnamed: 4 摘要期初余额手续费Unnamed: 5 资金类别财务......
2025年资金日报表（自动统计） - sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金日报表日期：2020.4.10科目 银行上日结存收货款转款取现付款退回收退税收借款往来其他收款收款合计货款及税金转款取现工资及社保福利运费/快递费房租及水电费报关费个人借支及报销手续费通讯费其他支出税金4月份国/地税/所得税还款其他支出支出合计今日余额Unnamed: 2 公司A招行12344.01000000047566000198675.73264675.732131819510227897.152270.957246595.118124.6400000005备注：根据公司的实际需求增加收款项和付款项制表：Unnamed: 3 农行1234687.320000000011683016830192014963.5255270019638.
