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Unnamed: 0
Unnamed: 1
资金日报表
日期：2020.4.10
科目 银行
上日结存
收货款
转款
取现
付款退回
收退税
收借款
往来
其他收款
收款合计
货款及税金
转款
取现
工资及社保福利
运费/快递费
房租及水电费
报关费
个人借支及报销
手续费
通讯费
其他支出
税金
4月份国/地税/所得税
还款
其他支出
支出合计
今日余额
Unnamed: 2
公司A
招行123
44.010000000475
66000
198675.73
264675.73
21318
195102
27897.15
2270.95
7
246595.1
18124.6400000005
备注：根据公司的实际需求增加收款项和付款项
制表：
Unnamed: 3
农行123
4687.32000000001
16830
16830
1920
14963.52
55
2700
19638.52
......
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