5月收支表
xx公司资金收支表
时间：2018.03-04
收入
项目
业务收入
收入合计
资金余额
Unnamed: 1
明细
期初资金余额
会员费
小计
Unnamed: 2
金额
241632.73
700000
700000
700000
Unnamed: 3
支出
项目
营业税金及附加
销售费用
管理费用
支出合计
Unnamed: 4
明细
小计
招待费
提成
小计
工资
办公费
交通费
车耗费
电话费
网费
差旅费
工会经费
社会保险费
职工福利费
办公家具
银行手续费
小计
Unnamed: 5
制表人：
金额
13642.41
1000
2000
3000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
55000
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