资金日报表

Unnamed: 0

资金日报表

部门:

序号

1

2

3

附表:

收入

费用

其他项目

银行存款明细

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

校验格

其他货币资金明细

序号

1

2

3

4

5

备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动

Unnamed: 2

名称

现金

银行存款

合计

项目

销售收入

装卸收入

运输收入

服务收入

仓储收入

租赁收入

停车场收入

内部收入

其他收入

营业外收入

小计

项目

工资及统筹

房租水电费

办公费

差旅费

业务招待

公务用车

通信电讯费

采购运费

其他费用