2025年会计资金总账表 - Sheet1 总 帐 年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 凭证种类Unnamed: 3 号数Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 借款Unnamed: 6 贷款Unnamed: 7 借方亿 Unnamed: 8 仟 Unnamed: 9 百 Unnamed: 10 十 Unnamed: 11 万
2025年财务年度资金预算表模板（自动计算） - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12
2025年资金日报表 - Sheet1 公司资金日报表 2019-09-20 00:00:00期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）Unnamed: 1 0收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 备注借支明细如下：Unnamed: 4 单位:元其中借条总额当日支出支出明细 期末余额保证金银行合计可集中调用资金（银行+现金）Unnamed: 5 支付账户0000Unnamed: 6 金额农行农商行工行Unnamed: 7 备注
2025年资金月报表 - 资金月报表 资金收支月报表 项目一、银行存款12345678910二、现金1、库存现金2、暂支单三、网站四、支付宝五、网站系统合 计Unnamed: 1 期初金额0Unnamed: 2 本期增加小计Unnamed: 3 货款汇入Unnamed: 4 往来收入Unnamed: 5 支票提取Unnamed: 6 其他Unnamed: 7 本期减少小计Unnamed: 8 货款支出Unnamed: 9 往来支出Unnamed: 10 费用支付Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 期末余额Unnamed: 13 备注
2025年固定资金台账表 - Sheet1 Unnamed: 0 固定资产台账 公司名称：固定资产编号Unnamed: 2 设备类别Unnamed: 3 名称Unnamed: 4 型号规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 负责部门：购进原值Unnamed: 7 购进日期Unnamed: 8 售出单位或厂商Unnamed: 9 购进凭证编号Unnamed: 10 负责人：使用部门Unnamed: 11 使用人Unnamed: 12 完好情况Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3
2025年资金日报表通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金日报表通用版收入合计账户 收入小计本日收入明细账户建设银行农业银行工商银行长安银行中国银行建设银行农业银行工商银行长安银行中国银行收入小计Unnamed: 2 52036账户建设银行农业银行工商银行长安银行中国银行摘要Unnamed: 3 支出合计金额311269212072241031717800金额15925400192002580156541520152115221523152452036Unnamed: 4 备注Unnamed: 5 30998账户 支出小计本日支出明细账户建设银行农业银行工商银行长安银行中国银行建设银行农业银行工商银行
2025年资金收支表-收支明细 - Sheet1 资金收支记录表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031每项合计Unnamed: 1 支 出 账 目日 期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 00:00:002020-12-11 00:00:002020-12-12 00:00:002020-12-13 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-15 00:00:002020-12-16 00:00:002020-1......
2025年办公资金预算表（自动计算） - Sheet1 办公资金预算表 部 门：序号1合计：Unnamed: 1 类别办公用品Unnamed: 2 物品名称电脑Unnamed: 3 所需品牌Unnamed: 4 需用日期:数 量2Unnamed: 5 单位台Unnamed: 6 单 价5000Unnamed: 7 总 价100000000000000000000010000Unnamed: 8 购买说明Sheet2 Sheet32025启动资金预测表
2025年公司资金申请表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 资金申请表申请单位：序号12345678910合计资金申请说明： 收款单位开户银行银行账号财务 负责人：Unnamed: 3 项目名称Unnamed: 4 控制单位 负责人：Unnamed: 5 申请人：项目编号Unnamed: 6 预算金额0单位地址电话邮箱联系人主管：领导：Unnamed: 7 本次付款0Unnamed: 8 累计付款0公司 负责人：Unnamed: 9 单位：元备注
2025年工程部资金预算表 - 成本预算 Unnamed: 0 xx项目成本预算汇总表 （年度、月度通用表） 编制部门：工程部 报告截止日期：科目名称 月份一级科目B、主营业务成本总裁：Unnamed: 2 编号1234567=1+2+3+4+5+6Unnamed: 3 二级科目土地开发成本前期工程费用基础设施费建筑安装工程费配套设施费开发间接费合计Unnamed: 4 三级科目土地款土地评估、契税安置费拆迁补偿费招投标费用方案咨询费规划设计费可行性研究费（前期预算）水文地质勘察桩基测试费场地平整费物业补贴图纸预算、
2025年财务资金计划表模板 - Sheet1 Unnamed: 0 ( )项目（ ）月用款计划及执行表 费用归类前 期 费 用工 程 费 用广 告 营 销 费 用合计1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。4、项目负责人在右下角确认签字。Unnamed: 2 编号:投资估算Unnamed: 3 NO:序号Unnamed: 4 005细化费用名称项目负责人：Unnamed: 5 单项估算0Unnamed: 6 合同总额0Unnamed: 7 已
2025年资金收支表-自动汇总 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务资金收支表-自动计算资金总收入资金收入时间2020-03-25 00:00:00Unnamed: 2 50000来源销售Unnamed: 3 资金支出金额50000Unnamed: 4 5000备注Unnamed: 5 结余资金支出时间2020-03-25 00:00:00Unnamed: 6 45000事项工资Unnamed: 7 金额5000Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务资金收支表（带公式） - Sheet1 财务资金收支表 收入部分序号123456789101112131415资金总收入Unnamed: 1 时间20XX.XXUnnamed: 2 摘要应收账款8500Unnamed: 3 金额850000000000000000Unnamed: 4 备注—资金总支出Unnamed: 5 Unnamed: 6 支出部分序号1234567891011121314153800Unnamed: 7 时间20XX.XXUnnamed: 8 摘要
2025年出纳流水账资金日报表-自动汇总 - 0.01.02.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0
2025年财务资金预算表 - 11月 财务资金预算表 上 月 结 余本 月 预 计 Unnamed: 1 项目一、上月未回款其中： （1）国际宝适 （2）德福来 （3）上海川航 （4）誉球 （5）温州锦鸿小 计二、上月结余未付款其中： （1）供应商 （2）固定资产小 计上月资金盈缺三、本月预计资金流入量其中： （1）太仓宝适 （2）国际宝适 （3）昆山皇田 （4）武汉林俊 （5）比亚迪 （6）德福来 （7）誉球 （8）温州锦鸿 （9）南京戴莫尔 （10）出口退税小 计四、预计资金流出量1、经营性资金流出量 （1）计划设备采购 （2）预提明年房租 （32025启动资金预测表
2025年财务资金预算表（专业精准） - Sheet1 公司月预算费用汇总表 公司名称： 2018 年 月 份预算项目明细：一、项目开发费用小计二、项目工程费用小计三、项目营销费用销售费用小计四、项目财务费用利息财务管理费小计五、固定资产固定资产小计六、日常费用招待费礼品费办公用品交通费办公水电空调物业费工地费用通信费其他小计七、人员费用（可附明细表）销售工资销售补贴公积金社保工资补贴小计本月支出预算合计预算部门领导审批Unnamed: 1 合同 金额开发部销售部财务部总经理Unnamed: 2 已付 金额Unna
2025年公司月度资金预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司月度资金预算表部门：序号123456789101112131415Unnamed: 3 收款人Unnamed: 4 现金Unnamed: 5 承兑Unnamed: 6 支费Unnamed: 7 合计000000000000000Unnamed: 8 业务内容Unnamed: 9 备注
2025年采购资金预算表 - C-1 Unnamed: 0 采购资金预算表类别原材料包装物备损件其它物料合计Unnamed: 1 预计期初 资金占用Unnamed: 2 本期预增采购资金上旬Unnamed: 3 中旬Unnamed: 4 下旬Unnamed: 5 合计00000Unnamed: 6 预计耗用量Unnamed: 7 预计期末 资金占用0000Sheet1 Sheet2 Sheet3
