日报表
Unnamed: 0
资金日报表
2019-01-31 00:00:00
公司名称
可用余额
分管领导：
Unnamed: 2
银行名称
xx银行
小计
xx银行
小计
xx银行
小计
现金
现金小计
合计
合 计
Unnamed: 3
前日余额（元）
0
Unnamed: 4
收入
摘要
审核：
Unnamed: 5
金额（元）
0
0
0
0
Unnamed: 6
支出
摘要
0
Unnamed: 7
金额（元）
0
0
0
0
制表人：
Unnamed: 8
今日余额（元）
0
0
0
0
0
0
0
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标签：资金日报表
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