2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位：部门出发起日合计金额（大写）：主管：差旅费用报销单单位：部门出发起日合计金额（大写）：主管：Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核：地点1000审核：Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计：明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计：Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额：出纳：出差事由金额1000小写金额：出纳：Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人：年 月 日票据张数1000

2025年差旅行程报销单-Sheet1 品牌部 月差旅费报销单 报销人：使用说明日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计报销金额¥审批：Unnamed: 1 1、品牌人员每月的报销必须填制本表，并附票据。凡于本表所填不符的费用，不予报销。2、本表作为实际工作安排，月末必须与月初工作计划对照，分析差异并作出合理解释报告。行经路线Unnamed: 2 时间：单据数大写：审核：Unnamed: 3 交通费用交通工具Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿Unnamed: 6 合计金额部门经理：Unnamed: 7 销售业绩Unnamed: 8 出差目的借款金额：

2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名：月份合 计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）。。。。。。Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务：汽车0填写日期：Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写：Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......

2025年海外出差差旅费报销行程单-模板 海外出差人员行程单 报销人姓名：月份合计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期1234567891011Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）某国家某城市比如：美国…Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车0254.29Unnamed: 6 部门职务：汽车0Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 的士3030大写(人民币）：Unnamed: 9 住宿费1010贰佰伍拾肆元贰角玖分Unnamed: 10 补贴0Unnamed: 11 其他费用52

费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额（大写）： 万 千 百 十 元 角 分主管：Unnamed: 2 支付方式审核：Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核：Unnamed: 5 岗位发票张数出纳：Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人：Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 费用报销单 单位名称：报销人摘要内容人民币(大写)总经理：Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期： 年 月 日部门负责人：Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号：NO科目领款人：Unnamed: 17 附单据 张

2025年简洁清爽财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财 务 报 销 单 序号123456789金额小计报销金额合计报销金额大写部门负责人核准：赵磊X财务经理审核：冷XX主管领导审批：先XXUnnamed: 2 日期20XX/3/320XX/3/3Unnamed: 3 报销人赖XX赖XXUnnamed: 4 所属部门采购部采购部Unnamed: 5 费用描述XXXXX材料费XXXXX印刷费2058贰仟零伍拾捌元整Unnamed: 6 金额发票19801980备注：附单据 2 张1、费用支出按部门归集，并按级审批2、差旅费报销须附出差申请表及票据，否则不予报销Unnamed: 7 收据7878Unnamed: 8 票号00-287877454540Unnamed: 9 备注

2025年公司出差费用报销单-公司出差费用报销单 XXX公司 出差费用报销单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况Unnamed: 3 餐费礼品娱乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人 签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负责人签名Unnamed: 1

2025差旅费报销单Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单公司名称：报销人出差地点起始日期项 目车船机费宿费途中膳补费其他杂费小计报 销 金 额单位负责人：Unnamed: 3 金 额0大写小写Unnamed: 4 部门出差天数结束日期票 据（张）0￥：_______ 元审核人：Unnamed: 5 报 销 合 计Unnamed: 6 职务出差事由报销日期项 目原借支金额核销旅费数应交回金额应补发金额（缴/收）款人签章批准人：Unnamed: 7 金 额0Sheet2 Sheet3

2025年员工差旅费用报销单-Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人：职位：费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计：财务：Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门：工号：数量32111111会计：Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000

2025差旅费预支申请审批表Execl表格-Sheet1 差旅费预支申请 出差信息提交日期出差人员姓名电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的（行程）预支总额预支费用费用类型往返交通费市内交通费会议/注册费住宿费餐费其他费用总计预算管理员审核部门经理审核财务部审核Unnamed: 1 4100费用说明签章____________________ 日期：________年____月____日签章____________________ 日期：________年____月____日签章____________________ 日期：________年____月____日Unnamed: 2 重要注意事项 签字并提交该表即表示您同意预支的资金将用于该

2025年专业通用费用报销单-Sheet1 费用报销单 报销部门：序号123456金额合计 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分主管：Unnamed: 1 报销用途Unnamed: 2 年 月 日摘要 会计：Unnamed: 3 金额十备注：Unnamed: 4 万 出纳：Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 NO.9856654审查意见领导复核 报销人：Unnamed: 12 Unnamed: 13 单据及附件 页

2025差旅费报销单财务部报表excel表格模板-差旅费 Unnamed: 0 差 旅 费 报 销 单 填表日期 年 月 日 类别常规交通出租合 计共计支出金额（大写）批准人：Unnamed: 2 姓名：出发地月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地 点Unnamed: 6 人数：到达地月会计：Unnamed: 7 日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 事由：地 点Unnamed: 10 人数部门负责人：Unnamed: 11 客户名称：车船费金 额预支金额Unnamed: 12 差价补贴Unnamed: 13 伙食补贴金额*天数Unnamed: 14 住宿费日期应退（付）金 额 出差人：Unnamed: 15 金额Unnamed:

2025年公司医药费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 公司医药费用报销单 （Excel医药费报销单、A4可打印） 填表日期：职工姓名家属姓名医药费用明细就诊地点合 计实报金额人民币（大写）申 报 人 出纳： 复核：注：1、报销医疗费必须凭医疗部门收据和和工费医疗专用处方底联； 2、报销人须提供就诊当日病史，药品明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。Unnamed: 2

2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务：金 额万财务：Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人：角报销人：Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1

2025年出行行程报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出行行程报销单申 请 人：申请日期：出行原由：序号1234567共发票张数：报销发票黏贴处待审Unnamed: 2 王小虎2020-06-02 00:00:00业务需要拜访广东商厦客户续签订单类型飞机票出租车伙食费住宿费返回飞机票Unnamed: 3 申请部门：出行起止日期：地点时间2020-05-31 00:00:002020-05-31 00:00:00三天餐费三天住宿2020-06-03 00:00:0022张Unnamed: 4 销售部20XX-05-31至20XX-06-03起 点上海广州东莞2020/5/31~2020/6/12020/5/31~2020/6/2广州东莞合计金额：Unnamed: 5 终 点广州东莞广州东莞上海Unnamed: 6 在职岗位

2025年财务会计费用报销单-Sheet1 财务会计费用报销单 报销人：序号12总金额：财务：Unnamed: 1 科目类型交通费住宿费Unnamed: 2 部门：科目名称深圳飞上海酒店3晚核对：Unnamed: 3 金额183012833113Unnamed: 4 报销日期：十总经理：Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千113Unnamed: 7 百821Unnamed: 8 十381Unnamed: 9 元033Unnamed: 10 分000Unnamed: 11 角000

2025年接待客户费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 接待客户费用报销单编号: 填表日期： 年 月 日姓名部门招待对象日期金额 （大写）财务审批Unnamed: 2 人招待地点部门主管审批Unnamed: 3 职务招待人数餐饮费Unnamed: 4 客人 人，陪同 人住宿费财务复核Unnamed: 5 招待事由礼金礼品部门复核Unnamed: 6 备注其他费用合计经办人Unnamed: 7 金额合计十报销人Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千Unnamed: 10 百备注Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 附件 张Sheet

2025年公司差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人：报销事项说明：已预支金额：报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额：应报销金额（大写）：部门审批：Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门：金额（元）500200可报销金额：财务经理：Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位：可补贴金额（元）Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额：Unnamed: 8 报销日期：可报销金额（元）会计：Unnamed: 9 备注

2025年员工出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字： 日期：Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字： 日期：Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字： 日期：

2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门：费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名：数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务：有无发票0Unnamed: 5 备注

2025年差旅行程计划表-Sheet2 Unnamed: 0 差旅行程计划表 出差人姓名差旅出发地出发时间出差原因说明请输入原因行程事项计划说明第一：第二：第三：第四：第五：费用预算交通费材料费Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门住宿费xx费Unnamed: 4 Unnamed: 5 工号差旅目的地返回时间餐饮费xx费Unnamed: 6 Unnamed: 7 职位通讯费费用总计Unnamed: 8 0.0

2025年差旅行程规划表-Sheet1 差旅行程规划表 星期一4377343780备注说明：本次行程日期为：xxxx年xx月xx日到xxxx年xx月xx日，共计xx天本次行程下榻酒店为：xxxx酒店，酒店地址为：xxxx,酒店电话：xxxx本次行程随行秘书为：xxx,秘书电话：xxxxUnnamed: 1 星期二437741.广州飞北京（航班NH839)14:00起飞 2.出席北京政府晚宴 （20：00朝阳香格里拉酒店）437811.确定售后服务体系（公司总部） 2.确定新分店选址 3.部门人员工作汇报 4.接见某某领导 Unnamed: 2 星期三437751.出席新品发布会（北京工业大学10：00） 43782Unnamed: 3 星期四437761.确定售后服务体系（公司总部） 2.确定新分

2025年差旅行程安排表-Sheet1 差旅行程安排表 领导：日期2018-06-01 00:00:00Unnamed: 1 章总出发时间09:00:00Unnamed: 2 出发地广州Unnamed: 3 秘书：目的地北京Unnamed: 4 林霖事项安排说明总部部长会议Unnamed: 5 秘书电话：下榻酒店北京四季酒店Unnamed: 6 188865xxxx酒店地址海淀区建国路152号Unnamed: 7 酒店电话010-88856985Unnamed: 8 预定房号2603Unnamed: 9 备注说明

公司年度差旅费财务分析报告-Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明：1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578

2025年财务接待费用报销单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 财务接待费用报销单 报销部门：客户姓名：以下为接待费用明细日期2020-04-26 00:00:002020-04-26 00:00:002020-04-27 00:00:00合计(金额小写）合计(金额大写）财务：Unnamed: 2 费用说明机场到酒店打车费用接待客户晚餐招待费接待客户午餐招待费Unnamed: 3 报销人：客户公司：会计：Unnamed: 4 1143.01143.0Unnamed: 5 工号：接待原因：Unnamed: 6 费用金额（元）85478580审核：Unnamed: 7 填报日期：Unnamed: 8 备注

2025年员工外勤费用报销单-员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。 2. 使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据； （2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3

2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理： 财务主管： 出纳： 报销人：费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理：

2025差旅费报销财务分析报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.166666666666666660.1070.290.033333333333333330.166666666666666660.20.20.03308333333333333

2025年医疗保险申请报销单-Sheet1 Unnamed: 0 医疗保险申请报销单 申请人：王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期：医疗保险申请报销单申请人：王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期：Unnamed: 2 身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据，且有盖章。2、报销申请成功后，两个月之内发放到医疗卡内身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据，且有盖章。2、报销申请成功后，两个月之内发放到医疗卡内Unnamed: 3 Unnamed: 4 实际补偿 费用经办人：实际补偿 费用经办人：Unnamed: 5 入院时间：电话号码入院时间：电话号码Unnamed: 6 大病商保大病商保Unnamed: 7

2025差旅费报销单模板word模板-差旅费报销单 差旅费报销单 姓名： 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字： 会计主管签字： 领款人签字： Unnamed: 1 日Unnamed: 2 止日月Unnamed: 3 Unnamed: 4 日Unnamed: 5 合计天数Unnamed: 6 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 7 标准Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 住宿补助

2025年简洁实用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 部门：仓储部用 途购打印机一台打印纸一箱金额合计大写金额：陆佰壹拾陆元整主管：刘XXUnnamed: 2 日期： 2020 年 05 月 25 日类 别办公用品低值易耗品审核：韩XXUnnamed: 3 金 额54868616出纳：金XXUnnamed: 4 经手人海XX海XXUnnamed: 5 单据及附件共2页科 目管理费用管理费用原借款 元 报销人：海XXUnnamed: 6 备 注应退补差额 元

2025年差旅费报销单(带粘贴单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票粘贴处北京XXXXXX在线科技有限公司差 旅 费 用 报 销 单 部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差路线:XXXX到XXXX出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额：领款人：Unnamed: 2 注意: 拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数　1贰佰陆拾贰元整Unnamed: 4 出差人姓名：金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:支付现金金额:Unnamed: 6

2025年财务会计票据报销单-经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室：序号1234报销金额5678主管局领导：Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室（大写）肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人：Unnamed: 4 报销日期：账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核：Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人：Unnamed: 8 报销编号：报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销

2025年简洁美观费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 肖刻XX科技有限公司 费用报销单Unnamed: 2 员工姓名：小马序号123456789小 写 合 计（人民币）大 写 合 计（人民币）核准：小江Unnamed: 3 费用分类管理费用销售费用材料费用Unnamed: 4 财务审核：小啦Unnamed: 5 部门：市场部费用名称交通费资料费XX材料Unnamed: 6 出纳：小蓝Unnamed: 7 申报金额7801089001788壹仟柒佰捌拾捌元整Unnamed: 8 部门审核：小杨Unnamed: 9 报销日期：20XX/1/21实报金额7801089001788Unnamed: 10 报销人：小马Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 附发票 3 张

2025年简洁大方费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 费用摘要金额（大写）备注核准：Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日审批：Unnamed: 4 Unnamed: 5 附单据张数会计：Unnamed: 6 金额（小写）Unnamed: 7 NO.64968222¥报销人：

2025年员工外勤费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名：序号1234567合计金额（大写）经办人：Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门：报销金额34242215246687部门主管：Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期：元442546700小写财务负责人：Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.

2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写：付款方式附 据总金额：主管审核: 审 核 意 见： 核准： 经理: 财务: 出纳： 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人： 开户行：

2024年报销单（报销粘贴单）-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额（大写）领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年账簿凭证-费用报销单-1 Unnamed: 0 财务费用报销单 部门：序号1234合计总经理助理：年 月 日董事长：年 月 日Unnamed: 2 单据日期Unnamed: 3 经费名称Unnamed: 4 申请人：经费用途Unnamed: 5 财务复核：年 月 日Unnamed: 6 经费内容总经理：年 月 日Unnamed: 7 预算经费总额0Unnamed: 8 Unnamed: 9 报销日期：经费产生总额0部门经理：年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2020年 月至 年 月本次申请金额0副总经理：年 月 日Unnamed: 12 单位:元备注经办人：年 月 日