2025银行集团风险并表管理探讨
风险管理列表excel表格模板-风险管理列表 Unnamed: 0 风险管理列表 项目名称： 填制人：编号Unnamed: 1 风险描述Unnamed: 2 影响高 中低风险等级高.1 中低发生的可能性Unnamed: 5 应对策略已发生 未发生临界状态Unnamed: 7 责任人Unnamed: 8 备注
2025年财务系统（多功能账表管理）-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务管理系统Unnamed: 2 收支查询表往来对账表1月收支明细5月收支明细9月收支明细Unnamed: 3 Unnamed: 4 项目登记表资产负债表2月收支明细6月收支明细10月收支明细Unnamed: 5 Unnamed: 6 现金流量表权益变动表3月收支明细7月收支明细11月收支明细Unnamed: 7 Unnamed: 8 利润明细表财务盘点表4月收支明细8月收支明细12月收支明细收支查询表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 全年收支汇总（按日查询功能）2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年统计Unnamed: 2 收入金额163213753985514531314761359328671919
2025银行电汇明细模板excel表格模板-银行电汇明细 银 行 电 汇 明 细 开 户 银 行：银 行 帐 号：序号Unnamed: 1 电汇号码Unnamed: 2 开具日期Unnamed: 3 收款人Unnamed: 4 收款人帐号Unnamed: 5 收款人银行Unnamed: 6 省Unnamed: 7 市Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 用途Unnamed: 10 密码Unnamed: 11 备注
2025银行往来单位明细Excel表格-银行往来单位明细 Unnamed: 0 银 行 往 来 单 位 明 细 序号Unnamed: 2 单位名称Unnamed: 3 开户银行Unnamed: 4 帐号Unnamed: 5 单位地址省Unnamed: 6 市
2025年银行货币出入库明细表-Sheet1 银行货币出入库明细表 查询日期（起）序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 1 日期2020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:00Unnamed: 2 2020-03-01 00:00:00时间17:10:0007:15:00Unnamed: 3 钞箱编码XSSW26663XASD6266Unnamed: 4 查询日期（止）入库数10Unnamed: 5 入库网点工行XXX支行Unnamed: 6 2020-03-12 00:00:00出库数5Unnamed: 7 配送网点工行XXX分行Unnamed: 8 入库数结余数1055555555
周收支统计报表管理系统-主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 周收支统计报表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 4265.0收支表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 本 周 收 支 明 细 表收入周一二三四五六日Unnamed: 2 金额2202000100016004001800300Unnamed: 3 项目服装销售Unnamed: 4 Income备注女装Unnamed: 5 Unnamed: 6 支出周一二三四五六日Unnamed: 7 金额100300700450685700120Unnamed: 8 项目电费Unnamed: 9 Outlay备注统计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 本 周 收 支 自 动 统 计周一周二周三周四周五周六周日Unnamed: 3
2025年现金银行收支表-自动统计表-Sheet1 现金银行收支表(自动统计） 年 月 日项目现金现金小计：银行银行小计合计Unnamed: 1 序号112Unnamed: 2 类型出纳银行银行Unnamed: 3 期初结存余额000Unnamed: 4 本日收入交款人Unnamed: 5 科目名称Unnamed: 6 金额000Unnamed: 7 备注Unnamed: 8 本日支出领款人Unnamed: 9 科目名称Unnamed: 10 金额000Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 期末结存余额000000Sheet2 Sheet3
2025年银行借款明细表记录表自动计算-Sheet1 银行借款明细表记录表 公司名称：序号1234567891011121314151617181920212223242526合计Unnamed: 1 借款银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行工商银行Unnamed: 2 借款金额104061268615707113321111209411698170398433......
2025金融银行业通用利润费用表模板Execl表格-Sheet1 金融银行业通用利润费用表模板 单位名称： （季、年报通用）行业类别：□□□□ 年第 季单位所在地行政区域码：□□□□□□组织机构代码：□□□□□□□□-□统计登记证号：□□-□□□□□□指标名称甲一、营业收入1、利息收入2、金融机构往来收入3、手续费收入4、证券销售差价收入5、证券发行差价收入6、租赁收入7、汇兑收益8、其他营业收入9、经营债券利息收入二、营业支出1、利息支出其中：居民储蓄存款利息支出2、金融企业往来支出3、手续费支出4、营业费用其中： 职工工资职工福利费工会经费社会劳动及待业失业
收入支出报表管理系统-首页 收支盈利表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入支出报表收入明细日期2018-08-01 00:00:00Unnamed: 2 金额1000Unnamed: 3 项目主营业Unnamed: 4 Unnamed: 5 支出明细日期2017-08-01 00:00:00Unnamed: 6 金额2000Unnamed: 7 项目水电费Unnamed: 8 Unnamed: 9 Income1000盈余总计Unnamed: 10 -1000.0Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Expenses2000Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 收入支出盈余Unnamed: 18 1000.02000.0-1000.0使用说明 Unnamed: 0 使用说明 Unnamed: 2 1.根据实际收入情况，将收入数据增加到支出明细中2.
商务财务报表管理系统下载excel模板excel管理系统下载-主页 财务报表分析系统 财务比较分析1 财务比较分析模型 项目流动比率速动比率应收账款周转率总资产周转率资产负债率产权比率有形净值债务率获取利息倍数销售毛利率销售净利率资产报酬率权益报酬率Unnamed: 1 标准财务比率2.21.3520.30.210.52000.50.260.240.15Unnamed: 2 企业财务比率2.71636363636363632.77858585858585851.5360.247773906310491680.30098504195549070.430584551148225470.430584551148225473750.42708333333333330.389583333333333340.096528584333462380.1391886862672125Unnamed: 3 差异0.51636363636363611.4285858
2025年银行余额调节财务报表-各公司对账余额调节表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 银行余额调节表A账簿余额日期合计A账簿调节后余额调节后差异Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 业务描述Unnamed: 4 12533624借方012533624Unnamed: 5 贷方0Unnamed: 6 截止日期B账簿余额日期合计B账簿调节后余额Unnamed: 7 凭证号Unnamed: 8 2015-10-31 00:00:00业务描述Unnamed: 9 -12533624借方0-125336240Unnamed: 10 贷方0
2025年银行存款日记账详细表-日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 科目：币别：月M101010101010101010101010101010101010101010101010合计制表Unnamed: 2 1006银行存款人民币日D112456789101112131415161718192021222324Unnamed: 3 凭证号Voucher No.记-1记-1记-2Unnamed: 4 银行存款日记账摘 要Description
婚礼邀请追踪器客人受邀答复记录表管理系统-封面 回复跟踪器 Unnamed: 0 2019-03-17 00:00:00283092Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 婚礼邀请追踪器 来宾姓名顾一明戴戈菲艾兰桂建杰腾丽茗区杰崔樱艾奎曹梅麦坤张颖总计:Unnamed: 5 已发送？是是是是是是是是是是是11Unnamed: 6 回复是否是否是是否是是9Unnamed: 7 随行人数13122214218Unnamed: 8 来宾新娘新娘其他新郎新郎其他新郎其他新娘新娘新郎Unnamed: 9 关系兄弟朋友朋友朋友朋友朋友朋友朋友朋友朋友兄弟Unnamed: 10 地址林荫道 123 号第一大街 456 号小阳胡同 6789 号西安大道 1234 号丁字街 890 号柳杨大道 345 号一号路
2024年财务报表管理系统（现金流量表自动生成)-主页 财务报表管理系统 资产负债表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 产 负 债 表编制单位：北京xxxx有限公司资 产流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期投资固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递
2025年销售业务银行进账流水汇总图表-№12345678910111213141516171819202122232425262728293031进账日期2019-01-15 00:00:002019-02-16 00:00:002019-03-17 00:00:002019-04-18 00:00:002019-05-19 00:00:002019-06-20 00:00:002019-07-21 00:00:002019-08-22 00:00:002019-09-23 00:00:002019-10-24 00:00:002019-11-25 00:00:002019-12-26 00:00:00进账项目名称类别/项目销售人员张三张三张三张三张三张三张三张三张三张三张三张三进账数额600025003600455039604000360039604290850065804850支付方式付款方付款方联系电话付款方留言摘要备注
2025年银行收支明细表（统计表）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 银行收支明细表 企业：序号1234合计制表 ：Unnamed: 5 20xx月12121212Unnamed: 6 年日1234Unnamed: 7 单 位 名 称旗舰店1旗舰店2旗舰店3旗舰店4Unnamed: 8 摘 要收到6881#订货款收到南极人拉链袋货款结清11月货款收到南极人快递袋货款Unnamed: 9 汇 入 银 行邮政银行民生银行建设银行工商银行Unnamed: 10 月份：收 款 金 额20000180005000015000103000审核：Unnamed: 11 备 注结清
2025年生产安全事故风险分析列表-Sheet1 生产安全事故风险分析列表 序号12345678910111213Unnamed: 1 事故类型Unnamed: 2 易发区域Unnamed: 3 危险程度及可能性Unnamed: 4 引发原因Unnamed: 5 影响范围Unnamed: 6 对应应急预案Sheet1 (2) 生产安全事故风险分析列表 序号12345678910111213Unnamed: 1 事故类型Unnamed: 2 易发区域Unnamed: 3 危险程度及可能性Unnamed: 4 引发原因Unnamed: 5 影响范围Unnamed: 6 对应应急预案
2025年风险管理列表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 风险管理列表项目名称： 填制人：编号Unnamed: 4 风险描述Unnamed: 5 影响Unnamed: 6 风险等级Unnamed: 7 发生的可能性Unnamed: 8 应对策略Unnamed: 9 状态Unnamed: 10 责任人Unnamed: 11 备注
银行借款明细表记录表-Sheet1 银行借款明细表记录表 公司名称：序号Unnamed: 1 借款银行Unnamed: 2 借款金额Unnamed: 3 借款日期Unnamed: 4 日期：还款日期Unnamed: 5 借款期限Unnamed: 6 担保人：借款利率Unnamed: 7 担保人Unnamed: 8 借款性质Unnamed: 9 单位：元借款理由说明
2025年银行现金日记账出纳表-Sheet1 Unnamed: 0 现金日记账 2019年月112233344555Unnamed: 2 日1815263815101561527Unnamed: 3 凭证号上期结转P001P002P003P004P005P006P007P008P009P010P011P012Unnamed: 4 科目库存现金银行存款应收账款应付账款管理费用项目支出银行存款库存现金应收账款应付账款Unnamed: 5 摘要Unnamed: 6 借方26732384556800253002586Unnamed: 7 贷方58......
2025年银行中间业务费计算表-付款审批融泽利息 还款/支付财务费用审批单 付款类型：□本金 □利息 □ 财务顾问费（融资顾问费、资金托管费、现金管理服务费用等） □其他（请说明）所属城市申请日期收款单位信息基 本 信 息经办人城市 公司 审核 意见集团 审批 意见Unnamed: 1 合肥2019-08-28 00:00:00收款单位名称收款单位开户银行收款单位银行账号预计付款日期本次申请付款金额(小写）已支付金额归属项目付款单位名称付款单位开户银行付款单位银行帐号请款理由财务部城市公司总经理财务资金部财务副总裁总裁Unnamed: 2 Unnamed: 3 还款审批单编号支付方式银团贷款暂收款过渡户农
2025年风险管理列表-风险管理列表 Unnamed: 0 风险管理列表 项目名称： 填制人：编号Unnamed: 1 风险描述Unnamed: 2 影响高 中低风险等级高.1 中低发生的可能性Unnamed: 5 应对策略已发生 未发生临界状态Unnamed: 7 责任人Unnamed: 8 备注
2025年银行存款日记账统计表-Sheet1 Unnamed: 0 银行存款日记账统计表 单位名称：账户名称：行号初期余额123456789101112131415Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 Unnamed: 5 借方金额0000000000000000Unnamed: 6 贷方金额0000000000000000Unnamed: 7 统计日期：银行账户：方向Unnamed: 8 余额00000......
服务员酒水销售提成表管理系统-首页 5-1 服务员酒水销售提成表 酒水品名红酒艾丽丝桃红葡萄酒慕利干白葡萄酒慕利酒园梅洛干红葡萄酒慕利莎当妮干白葡萄酒慕利桃红葡萄酒路特城堡干红葡萄酒高迪城堡干红葡萄酒卡露丝圣希靓城堡干红慕利珍藏干红葡萄酒妮可城堡干红葡萄酒德邦城堡干红(中级庄)德国艾瑞诗迟摘甜白勒图城堡干红(中级庄)一级波玛庄园红葡萄酒拉菲副牌2008起泡酒慕利珍藏粉红气泡酒巴黎之花香槟酒玛姆红带香槟预调酒冰锐朗姆酒(橙味)冰锐朗姆酒(柠檬味)冰锐朗姆酒(青柠味)冰锐朗姆酒(桃味)冰锐朗姆酒(野莓味)啤酒百威(小瓶)Unnamed: 1 计提金额小计10101010103
银行卡账户账号密码表-账户管理-银行卡-账户账号密码表 Unnamed: 0 银行卡/账户账号密码表累计银行卡/账户：序号123Unnamed: 1 银行/平台**银行1**银行2**银行3Unnamed: 2 3.0Unnamed: 3 银行/平台：卡/账号******************6******************7******************8Unnamed: 4 **银行2Unnamed: 5 密码**********7**********8**********9Unnamed: 6 卡/账号Unnamed: 7 ******************7账户姓名稻小壳稻小壳稻小壳Unnamed: 8 绑定手机号138000000011380000000213800000003Unnamed: 9 密码绑定身份证*******************8*******************9*******************10Unn
2025年房地产风险控制管理列表-Sheet1 房地产风险控制管理列表 房地产集团职能或阶段制度程序 人力资源财务资产管理决策筹资投资土地获取规划设计招投标工程施工销售物业管理法务信息系统集团扩张危机处理Unnamed: 1 主要风险点制度缺失制度控制点缺陷制度建设严重滞后于实操授权体系权责匹配授权体系信任与监督组织间配合不力人力资源制度人力资源结构员工素质KPI考核高级人员招聘关键人才掌握或接触重要信息员工离职对所辖公司人力资源管理财务管理结构会计准则（制度）统一、核算统一财务报告的真实性财务信息系统的安全性财务管理系统与工程项目现状脱节预算管理缺陷通
课程表管理系统Excel模板-首页 学生横式 初中课程表 早自习第1节第2节第3节第4节午 休第5节第6节第一晚自习第二晚自习第三晚自习Unnamed: 1 时间Unnamed: 2 星期一Unnamed: 3 星期二Unnamed: 4 星期三Unnamed: 5 星期四Unnamed: 6 星期五学生竖式 年 班课程表 早自习第1节第2节第3节第4节午 休第5节第6节第7节第8节晚自习Unnamed: 1 星期一Unnamed: 2 星期二Unnamed: 3 星期三Unnamed: 4 星期四Unnamed: 5 星期五教师横式 学科教师课程表 早自习第1节第2节第3节第4节午 休第5节第6节第7
2025年财务银行流水出纳表-收支表通用模板-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 银行流水出纳表截止日期;项目小计现金流量明细序号1234Unnamed: 2 币种RMB日期43556435574355843559Unnamed: 3 性质VIP凭证号码JE2842JE2843JE2844JE2845Unnamed: 4 账号62284838248020859-43-34类别流入流出流入流出Unnamed: 5 项目货款办公费用货款工资Unnamed: 6 上月结转25摘要上海刘燕采购货款办公文具采购采购大货定金公司每月结算工资Unnamed: 7 本月流入27848Unnamed: 8 单位：元本月流出323587流入243923456Unnamed: 9 本月结存-2957......
2025年现金日记账银行存款一套财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账年2018201820182018201820186汇总Unnamed: 2 月111111111111Unnamed: 3 日12345630Unnamed: 4 日期2018-11-01 00:00:002018-11-02 00:00:002018-11-03 00:00:002018-11-04 00:00:002018-11-05 00:00:002018-11-06 00:00:00Unnamed: 5 凭证 类别现付现付银付现收现收现收Unnamed: 6 凭证 号201202302501502502Unnamed: 7 摘要期初余额购买办公用品李某借旅差费提现金李某交回余款出售废品......
2024房贷计算器-银行贷款还款计划exce表格-模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 贷款金额贷款利率贷款年限还款月数123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869......
