2025对账函
2025年客户往来款项对账函-对账函清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来款项对账函致：广州里XXXXXX有限公司本函下端"信息证明无误"，如有不符，请在"信息证明不符"处列明不符金额，签字盖章回传。1、截止日期： 年 月 日往来账款列示如下：序号123456合计其中:2、其它事项3、结论1、信息证明无误日期： 年 月 日Unnamed: 2 本单位与贵单位的往来账款，下列数据出自单位对账记录，如贵公司记录相符，请在合同单号DF10000152DF10000153DF10000154DF10000155DF10000156DF10000157已开发票未开发票已回款本函仅为对账只用，请及时回复：经办人单位签字盖章：Unnamed: 3 合同明细U
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD：苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章：日期：Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章：日期：Unna
2025年企业财务往来对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企业对账函致： 本单位与贵司的往来账款，下列数据是出自本单位的账簿记录。数据如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明正确金额后签章； 回函请直接寄至本单位： 电话：18888888888 传真：18888888888谢谢合作！1、对账截止日期送货日期2020-09-26 00:00:002020-09-26 00:00:002020-09-26 00:00:00合计金额2、其他事项本函仅为对账之用，请贵司及时函复为盼！数据核对一致 公司盖章
2025年对账函-财务往来对账单-送货单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司LOGO地址:苏州市工业园区和顺路99弄2号电话:15995767797 0512-67414522对 账 函对账日期： 年 月 日Unnamed: 2 客户名称：公司电话：单位地址：发票类型：付款期限：合同号驱动器电机以下空白合计：合计金额（大写）：说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！客户签字：（盖章）日期：Unnamed: 3 盈兴机械福建省晋江市龙湖XX业区□普通发
2025年往来对账函-捷冠 往来对账函 供应商名称注意：Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001，如果有已送货未对账的，请款时往来对账函后面必须附相应的对账单，待财务对账正确无误后方可请款。2，往来对账函的截止日期、金额必须准确无误，并加盖有效章。3，往来对账函必须在每月10日之前给到财务，否则请款将顺延至下月。4，如若不坚持以上条款，到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币（人民币）开票日期2019.1.152019.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2020.05.152020.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U
2025年往来对账函-捷冠 往来对账函 供应商名称注意：Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001，如果有已送货未对账的，请款时往来对账函后面必须附相应的对账单，待财务对账正确无误后方可请款。2，往来对账函的截止日期、金额必须准确无误，并加盖有效章。3，往来对账函必须在每月10日之前给到财务，否则请款将顺延至下月。4，如若不坚持以上条款，到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币（人民币）开票日期2018.1.152018.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2018.05.152018.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U
2024年外贸财务对账单英文版 带公式-英文版对账 Account Statement Confirmation The Fist Quarter of 20XXParty A:Add:Att:E-mail:Shipment InformationLoading Date2020-01-15 00:00:00TotalTotal Invoice Amount (usd)Total Payment Amount (usd)Total Balacnce Due (usd)REMARK: 1. PARTY AStamp& SignDate(DD/MM/YY):Unnamed: 1 A COMPANYXXXXXXXXXContainer No.TGBUXXXXXXXUnnamed: 2 Invoice No.XXXXXXXX500004000010000Unnamed: 3 Amount (usd)5000050000Unnamed: 4 Due Date2020-02-14 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-30 00:00:001900-01-
2024年进销存管理系统完整版（进销存-对账单-收支-应收应付）-首页 供应商信息表 供应商 N1N2N3N4N5N6N7联系电话 135****9862135****9863135****9864135****9865135****9866135****9867135****9868地址 北京朝阳区北京朝阳区北京朝阳区北京朝阳区北京朝阳区北京朝阳区北京朝阳区客户信息表 账号 fg123fgs126fg12556234659455212销售途径 微信微信微信QQQQ客户名称 赵1赵2赵3赵4赵5电话 132****5628132****5629132****5630132****5631132****5632地址 天津市和平区001号天津市和平区002号天津市和平区003号天津市和平区004号天津市和平区005号产品信息表 产品编码 B001B002B003
2025年月对账函-Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司 单位：元序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 出货日期本月需付金额合计：累计上月应付金额合计：Unnamed: 5 到货日期Unnamed: 6 单价132Unna
财务往来对账下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账（带公式自动化对账）序号12合计:会计：Unnamed: 2 往来单位A公司B公司Unnamed: 3 此前欠款200000Unnamed: 4 本期欠款3000010000Unnamed: 5 欠款总计5000010000000000000000000060000出纳:Unnamed: 6 此前还款100000-Unnamed: 7 本期还款3000010000-Unnamed: 8 还款总计4000010000000000000000000050000Unnamed: 9 欠款和还款差额-1000000000000000000000-10000经理：Unnamed: 10 是否结清否是否Unnamed: 11 备注
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 2 客户单位：单位传真：订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
往来款项对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 函尊敬的： （单位名称或个人），你好！~ 感谢您对我司的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为了准确核对本公司与贵公司的往来账款等事项，请仔细核对无误后请签章回传。~ 1.往来账款数据如下（截止日期 XX 年 XX 月 XX 日)：合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:00合计已开发票已回款上期欠款~ 2.若双方账面金额不符时，请在"数据不符，我司账面余额如下"处盖章，并附贵公司往来账务详单，谢
2025年财务收支明细账-多账户汇总、对账、查询-首页 账户明细账 Unnamed: 0 5-9-账户明细账 日期4276742767427684276842769427694277042770Unnamed: 2 凭证号001002003004005006007008Unnamed: 3 账户尾号66011001100211226601100110021122Unnamed: 4 账户类别建行邮政微信支付宝建行邮政微信支付宝Unnamed: 5 收入金额30002000800060003000 Unnamed: 6 支出金额4000500010000Unnamed: 7 摘要购买打印机银行利息劳务收入购买原料销售收入销售收入
企业往来月份对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址：************联系人： ************ 电话：************ 传真：************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：送货日期上期未付款本月已付款说明：1、如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为： 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合！ 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2024年进销存及应收应付收支利润管理（单据自动提取，对账exce表格-首页 进销存管理系统完美版 Unnamed: 1 基础信息设置Unnamed: 2 供应商信息表客户信息表产品信息表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据类Unnamed: 6 入库单销售单收款单Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 进销存Unnamed: 10 进货明细销售明细产品库存Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 库存，对账，利润Unnamed: 14 产品库存查询供应商对账单客户对账单急需进货物品表收支利润统计Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 应收应付管理Unnamed: 18 付款明细表收款明细表应付账款统计应收账款统计使用说明供应商信息表 供应商 G1G2联系电
2025年对账单确认函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单确认函购买方名称纳税人识别号地址、电话开户行及地址根据本公司与贵公司签订的(□劳务/□材料）供应合同，截止20XX年XX月XX日，本公司与贵公司（□劳务/□材料）结算供应及回款情况如下：序号123456累计购买方盖章经办人日期：Unnamed: 2 结算/送货金额日期2020-10-15 00:00:00Unnamed: 3 结算单号JS-001Unnamed: 4 金额150000150000Unnamed: 5 开票明细日期2020-10-15 00:00:00Unnamed: 6 开票150000150000Unnamed: 7 销售方名称纳税人识别号地址、电话开户行及地址收款明细日期销售方盖章经办人日期：Unnamed: 8
往来对账表-欠款对账单-Sheet1 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户：负责人：电 话：传 真：日 期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:002020-04-11 00:00:002020-04-12 00:00:002020-04-13 00:00:00开票方式：□ 普通发票 □ 增值发票付款方式：□微信 □支付宝 □转账 □汇款截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！ 祝：欠款单位 （盖章）： 经手人： Unname
对账单（对账单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位：发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人：已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期：负责人Unnamed: 7 备注
年度入库销售对账管理系统-首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度销售入库采购管理系统基本信息 Unnamed: 0 Unnamed: 1 基本信息表序号12345678910Unnamed: 2 产品编码1250101125010212501031250104125010512501061250107125010812501091250110Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8规格9规格10Unnamed: 5 单位个个个个个个个个个个Unnamed: 6 存放位置1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#Unnamed: 7 备注入库明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 入库明细表序号12345678910Unnamed: 2 入库
2024年进销存管理系统（带客户、供应商对账单，应收应付，盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料：参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有，不能重复，做账后不可修改，不要使用纯数字，可以像“a1001”这样 。2入库记录：填写单号，日期，编码，入库数量，入库单价，经办人，供应商，备注，颜色部分自动生成，无需手动输入。3出库记录：填写单号，日期，编码，出库数量，出库单价，经办人，客户，备注，颜色部分自动生成，无需手动输入。4库存统计:设有公式，自动统计库存。低于安全库存，自动报警。5盘点报表：只需输入实盘数量和经办人，颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点，以核对库存数据是否准确，这里提供了自
2025年月对账函-Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司序号上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 出货日期本月金额合计：未付付款合计：Unnamed: 4 到货日期Unnamed: 5 规格型号56003900Unnamed: 6 单价56Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额56000000000000000000000000000000000XXX有限公司
2024年对账单-企业往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称：送货日期2018-01-03 00:00:002018-02-01 00:00:00合计应收账款合计：已收账款金额：还应收金额：XXXX有限责任公司（盖章）2018-02-05 00:00:00Unnamed: 2 商品名称64280064280Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量2082Unnamed: 6 单价1000540Unnamed: 7 金额200004428000000000000000000064280Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 对账函客户名称：（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计（4）期末尚欠货款月（4）=（1）+（2）-（3）：其中：期末已发货未开票金额地点合计Unnamed: 4 日期Unnamed: 5 送/退货单号Unnamed: 6 订单/合同号Unnamed: 7 清单如下物料品名/名称Unnamed: 8 总欠款余额： 规格/型号Unnamed: 9 单位Unnamed: 10 对账日期：业务联络月结付款 期限是否含税数量Unnamed: 11 □30天 □60天 □90天 □180天 □其他□不含税 □含税17%单价Unnamed: 12 本期金额000000000000Unnamed: 13 备注
2025年财务往来对账单（函）应收应付款-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司TEL：021-58****17 FAX：021-58****18对 账 函客户单位：合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！ 祝：欠款单位 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 合同单号Unnamed: 3 摘要货款货款
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计：(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：地点总计：Unnamed: 2 日 期供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 （财务对账专用章） 日期：_
对账单（对账单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位：发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人：已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期：负责人......
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To)：联系人(Attn)：电话(Tel)：传真(Fax)：贵公司名称：华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明：此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。客户签章确认：Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr)：联
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方：电 话：传 真：订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
对账函-Sheet1 对 账 函 致： 公司 感谢贵公司一如既往地对 公司的支持、信任！为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公
对外财务往来对账单（自动核算）-Sheet1 Unnamed: 0 序号12Unnamed: 1 往来单位AAABBB会计：Unnamed: 2 前 期前期欠款2000030000张三财 务 往 来 对 账 单 前期还款1000020000Unnamed: 4 本 次本次欠款1000020000出纳：Unnamed: 5 本次还款030000合计：李四Unnamed: 6 核 算累计欠款300005000080000Unnamed: 7 累计还款100005000060000经理：Unnamed: 8 目前仍欠款20000020000王五Unnamed: 9 是否结清否是否XXX有限公司 备注
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称：联系人：联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年客户对账统计（函数版）-数据明细表 日期 2018-08-31 00:00:002018-08-30 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-3
2025年对账函-应收款 对账函 业务单位aaa有限公司：bbb有限公司：ccc有限公司：ddd有限公司：eee有限公司fff有限公司ggg有限公司hhh有限公司iii有限公司jjj有限公司kkk有限公司Unnamed: 1 截止时间2018-12-30 00:00:00Unnamed: 2 金额1000000Unnamed: 3 是否发函是（否）对帐函 往来款对帐函 aaa有限公司： 为了保证我们的会计数据的准确性，现将我公司截至｛2018年12月30日｝止，与贵公司发生业务往来尚未结算的余额发给你们，请尽快与贵公司的帐面数据进行核对，并将核对结果在下方表述后发回给我公司。谢谢合作！ 根据我公司会计帐面的记录，截至｛2018
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期：供货单位：发货人：联系方式：发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额（大写）收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额（大写）本期供货金额：上期未收款金额：截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年往来对账函-Sheet1 往来对账函 TO： 首先感谢贵公司多年来的支持和帮助，为了双方业务继续友好的开展以及往来账目的准确，现附贵公司往来对账单。如核对无误，请盖章回传：如与贵方账目不符，请在数据不符处列出不符金额，并附明清单并盖章回传，以便核对。我司地址： 联系人： 联系电话： 传真： 单位名称若款项在
