Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
财务往来对账（带公式自动化对账）
序号
1
2
合计:
会计：
Unnamed: 2
往来单位
A公司
B公司
Unnamed: 3
此前欠款
20000
0
Unnamed: 4
本期欠款
30000
10000
Unnamed: 5
欠款总计
50000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60000
出纳:
Unnamed: 6
此前还款
10000
0
-
Unnamed: 7
本期还款
30000
10000
-
Unnamed: 8
还款总计
40000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
Unnamed: 9
欠款和还款差额
-10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10000
经理：
Unnamed: 10
是否结清
否
是
否
Unnamed: 11
备注
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