2025年度资金计划表
2025年资金调度计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 资 金 调 度 计 划 表 摘要本月（周）结存加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电费支出 预计税捐支出 预计利息支出 预计经费支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办：注：本表一式一联：财务部Unnamed: 4 合计Unnamed:
2025年月度资金使用计划-自动计算-Sheet1 月度资金使用计划表（单位：元） 资金统计月份：11月序号一二1234三12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414242.142.242.342.442.542.642.742.8支出合计四Unnamed: 1 项 目资金期初余额收入部分票据试卷HP社件支出部分业务招待费午......
2025年月度资金使用计划表-Sheet1 Unnamed: 0 xxxxx有限公司 资金月度使用计划表计划部门：计划月份：单位：元序号说明：1、计划下月资金请在每月28日前完成后上报道到财务部汇总。 2、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的应另申请审批。 3、预计付款日期填写可填第几周支付，也可填写准确时间。 制表人： 审批： 制表日期： 年 月 日 日期：Unnamed: 2 计划项目合计Unnamed: 3 计划金额0Unnamed: 4 预计付款日期Unnamed: 5 备注Sheet2
2025年月度资金使用计划表 -自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 月 度 资 金 使 用 计 划 表 -自动计算 项目名称： 2020年 月序号1234567891011121314合 计编制人Unnamed: 2 用途购买办公用品购买工程用品购买保洁用品Unnamed: 3 计划金额2000500010008000审核Unnamed: 4 实际审批金额2000500010008000Unnamed: 5 备注审批人
2024年年度工作计划统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 已完成未完成Unnamed: 3 0.60.4Unnamed: 4 工作计划跟进统计表202012日2020-11-29 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-13 00:00:002020-12-20 00:00:002020-12-27 00:00:00序号123456789Unnamed: 5 年月一2020-11-30 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-21 00:00:002020-12-28 00:00:00工作计划安排拜访儿公司WPS公司送样参与A公司投标参与B公司投标跟进订单情况完成C公司小批量编制调查表销售数据分析添加工作内容安排Unnamed: 6 DECEMBER12二2020-12-01 00:00:002020-12-
2025年月度审计工作计划-Sheet1 月度审计工作计划 被审计单位：审计类别日常批准：Unnamed: 1 定期Unnamed: 2 不定期Unnamed: 3 审计对象审核：Unnamed: 4 审计项目Unnamed: 5 估计数量Unnamed: 6 抽量数量Unnamed: 7 审计日期起制表：Unnamed: 8 止Unnamed: 9 制表日期：审计人员Unnamed: 10 会同人员Unnamed: 11 备注
2025年月度审计工作计划-Sheet1 月度审计工作计划 年 月份： 制表日期： 年 月 日审计类别日常注：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。 批准： 审核： 制表：Unnamed: 1 定期Unnamed: 2 不定期Unnamed: 3 审计对象Unnamed: 4 审 计 项 目Unnamed: 5 估计数量Unnamed: 6 抽样数量Unnamed: 7 审计日期起Unnamed: 8 止Unnamed: 9 审计人员Unnamed: 10 会同人员Unnamed: 11 备 注
采购项目资金计划表-Sheet1 采购项目资金计划表 项目名称：序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 1 物料名称Unnamed: 2 供货单位Unnamed: 3 合同金额Unnamed: 4 资金付款情况预付款(日期/百分比/金额)Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 发货款(日期/百分比/金额)Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 尾款(日期/百分比/金额)Unnamed: 11 年 月 日Unnamed: 12 Unnamed: 13 备注
2025年资金计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金计划表 费用归类前期费用工程费用广告营销费用合计Unnamed: 3 投资估算Unnamed: 4 序号Unnamed: 5 细化费用名称Unnamed: 6 单项估算0Unnamed: 7 合同总额0Unnamed: 8 已付金额0Unnamed: 9 收入Unnamed: 10 申请计划_____月Unnamed: 11 执行计划_____月Unnamed: 12 备注
2025年资金计划表-通用-Sheet1 Unnamed: 0 XXX公司资金计划表 序号123456789序号123Unnamed: 2 完成完成Unnamed: 3 预计事项支付员工工资支付房租支付业务招待费合计数资金余额中国银行招商银行现金资金结余/(资金缺口)融资计划：Unnamed: 4 计划数1471001904545.2439000390001391599.38000000011123861.8150000217737.571352599.3800000001总部请款Unnamed: 5 支付方式现金支票现金Unnamed: 6 银行招商银行中国银行招商银行Unnamed: 7 单位：USD备注已取现已申请已取现Unnamed: 8 1.01.00.0
2025年度培训计划表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称：序号1234567891011121314151617181920212223242526Unnamed: 2 年度培训计划表计划日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:002021-07-07 00:00:002021-07-08 00:00:00Unnamed: 3 部门销售部生产部销售部生产部销售部生产部销售部生产部Unnamed: 4 培训类别专业知识生产法则专业知识生产法则专业知识生产法则专业知识生产法则
年度工作计划表格-各岗位工作计划表格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20xx年工作计划表(个人或部门)表格作用：计划思维、把握时间节点、明确工作阶段性进程及完成时限与结果要求岗位xxxUnnamed: 2 阶段性工作第一季第二季第三季第四季周期性工作Unnamed: 3 计划工作完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务完成任务计划工作Unnamed: 4 目标/结果要求营业额达90%营业额达91%营业额达92%营业额达93%营业额达94%营业额达95%营业额达96%营业额达97%营业额达98%营业额达99%目标/结果要求Unnamed: 5 工作状态说明全力奋战全力奋战全力
2024年年度工作计划表-年度工作计划 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 年度工作计划表部门部门1部门2部门3部门1部门2部门3部门1部门2部门3部门1部门2部门3部门3Unnamed: 3 工作项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目3Unnamed: 4 工作内容请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXX请输入内容XXXXUnnamed: 5 开始时间2021-01-02 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-02 00:00:002021-02-02
年度工作计划表-年度计划表 年度重点工作计划表 单位：序号1总经理审核： 副总经理审核： 分管领导审核： 审核制表人： Unnamed: 1 *****股份有限责任公司重点工作计划内容A重点工作任务Unnamed: 2 任务目标（量化）1、市场占有率突破20% 2、成品率达到98%以上 3、客户退货率低于2% 4、回款率80%+Unnamed: 3 行动计划及资源支持Q1:Q2:Q3:Q4:Q1:Q2:Q3:Q4:Q1:Q2:Q3:Q4:Q1:Q2:Q3:Q4:Q1:Q2:Q3:Q4:Q1:Q2:Q3:Q4:
个人年度工作计划表-Sheet1 Unnamed: 0 未完成率0.4Unnamed: 1 计划人张可可DECEMBER12本月待办事项5已完成事项3未完成2完成率0.6Unnamed: 2 Unnamed: 3 年度工作计划表Annual work schedule序号12345678Unnamed: 4 工作计划安排测试客车空调性能参数完成产品的可靠性验证添加工作内容安排添加工作内容安排添加工作内容安排添加工作内容安排添加工作内容安排添加工作内容安排Unnamed: 5 输出结果试验报告试验报告输出结果内容输出结果内容输出结果内容输出结果内容输出结果内容输出结果内容Unnamed: 6 重要程度非常重要重要非常重要一般不重要重要非常重要重
20XX年度工作计划表-Sheet1 20XX年度工作计划表 序号1234567891011121314151617181920审批日期：王某某 20xx年xx月xx日 编制日期：李某某 20xx年xx月xx日 Unnamed: 1 重点计划制度完善人员管理商户管理宣传企划Unnamed: 2 列入年度计划的必要性分析（问题或潜在的风险）问题1问题2Unnamed: 3 主要策略或工作任务任务1任务2Unnamed: 4 关键实施Unnamed: 5 重要级重要级一般Unnamed: 6 预计成果Unnamed: 7 责任人 主体张某某张某某Unnamed: 8 所需资源支持Unnamed: 9 推进进度/(月份）1√√Unnamed: 10
2025年财务资金计划表-自动统计-1 Unnamed: 0 项目资金使用计划表 资金使用单位：序号12345678合计经营管理部门审核意见：财务管理部门审核意见：财务主管审批意见：总经理审批意见：项目经理Unnamed: 2 协作单位名称儿金山贷款微软办公奥飞斯办公Unnamed: 3 款项类别AAAAUnnamed: 4 累计结算/挂账额321371832137193213720321372112854878Unnamed: 5 实际已付额4498444498454498464498471799382会计：Unnamed: 6 年 月 日欠款余额6785746785756785766785772714302Unnamed: 7 合同价款8928208928218928228928233571286
2024年年度工作计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度工作规划表已完成进行中未开始延期中已取消已失效Unnamed: 2 2021日2020-12-27 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-24 00:00:002021-01-31 00:00:00完成状态已完成进行中未开始延期中已取消已失效合计事项其他临时事项Unnamed: 3 一2020-12-28 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-25 00:00:002021-02-01 00:00:00Unnamed: 4 年二2020-12-29 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-19 00:00:002021-01-
2025年度工作计划表免费下载-Sheet1 年度工作计划表 工作计划序号123456789101112Unnamed: 1 12业务类型人事人事人事人事人事人事人事人事人事人事人事人事Unnamed: 2 分类培训培训培训培训培训培训培训培训培训培训培训培训Unnamed: 3 已完成内容Unnamed: 4 9计划原因Unnamed: 5 实施部门人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部人事部Unnamed: 6 未完成实施人XXXXXXXX
2025年度业绩计划表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度业绩计划表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 主要 工作事项Unnamed: 3 分解 工作类型Unnamed: 4 Unnamed: 5 月度业绩分解1100120Unnamed: 6 2.0100.0120.0Unnamed: 7 3.0100.0120.0Unnamed: 8 4.0100.0120.0Unnamed: 9 5.0100.0120.0Unnamed: 10 6.0100.0120.0Unnamed: 11 7.0100.0100.0Unnamed: 12 8.0100.0100.0Unnamed: 13 9.0100.0100.0......
2025年资金计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 资 金 计 划 表序号12345678制表人：注：各部门请于每月25日前将此表交送财务部，逾期不交将对部门经理予以200元罚款。Unnamed: 3 项目员工薪酬能 耗综 合 费 用材料成本物料消耗维修费其他不可预知费用主营业务收入Unnamed: 4 水电天然气办公费劳保费差旅费招待费福利费通讯交通费费用合计：Unnamed: 5 金额 1200012000Unnamed: 6 备注部门负责人：
2024年计划表计划管理-任务管理 任务管理信息表 [重要任务及说明]序号123Unnamed: 1 任务事项A任务B任务C任务Unnamed: 2 任务要求完成XX上报完成XX上报完成XX上报Unnamed: 3 开始日期2019-05-11 00:00:002019-05-05 00:00:002019-05-13 00:00:00Unnamed: 4 要求完成日期2019-05-14 00:00:002019-05-10 00:00:002019-05-20 00:00:00Unnamed: 5 距完成 日期天数309--------------Unnamed: 6 任务状态进行中已完成未开始任务完成数： 未完成任务数：设置提醒天数：在提醒日期内任务数：任务进展说明1 231备注
2025年月度审计工作计划免费下载-Sheet1 月度审计工作计划 年 月份： 制表日期： 年 月 日审计类别日常汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。 批准： 审核： 制表：Unnamed: 1 定期Unnamed: 2 不定期Unnamed: 3 审计对象Unnamed: 4 审 计 项 目Unnamed: 5 估计数量Unnamed: 6 抽样数量Unnamed: 7 审计日期起Unnamed: 8 止Unnamed: 9 审计人员Unnamed: 10 会同人员Unnamed: 11 备 注Sheet2 Sheet3
2025年度工作计划表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 年度工作计划表序号123456Unnamed: 3 目标内容目标1目标2目标3目标4目标5目标7Unnamed: 4 方法和措施Unnamed: 5 开始日期2021-01-01 00:00:002021-02-04 00:00:002021-03-12 00:00:002021-04-02 00:00:002021-05-08 00:00:002021-07-01 00:00:00Unnamed: 6 结束日期2021-01-23 00:00:002021-02-09 00:00:002021-03-30 00:00:002021-04-25 00:00:002021-05-18 00:00:002021-07-29 00:00:00Unnamed: 7 完成打√√√√√√×Unnamed: 8 Unnamed: 9 1月日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:00......
个人日程计划表（计划一键清空）-个人日程计划表（智能统计/一键清空）开始时间06:00:002021-09-03 00:00:002021-09-03 00:00:00结束时间18:00:00时间间隔60分钟44442序号12345678910111213141516计划时间6:00-7:008:00-9:009:00-10:0014:00-15:0015:00-16:0017:00-18:00计划事项健身跑步会见客户公司会议电话会议游泳部门聚餐完成情况完成完成完成未完成完成未完成备注计划管理计划总数6完成总数4未完成总数2
2024年度工作计划表-工作进度表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度工作规划表-工作进度表合计规划事项日期2022-01-19 00:00:002022-02-07 00:00:002022-02-21 00:00:002022-03-06 00:00:002022-03-23 00:00:002022-04-15 00:00:002022-04-25 00:00:002022-04-02 00:00:002022-05-27 00:00:002022-05-10 00:00:002022-05-22 00:00:002022-06-30 00:00:002022-07-31 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-02 00:00:002022-08-13 00:00:002022-08-18 00:00:002022-09-05 00:00:002022-09-23 00:00:002022-10-17 00:00:002022-10-08 00:00:002022-11-21 00:00:002022-11-16 0
2025年度事项计划表免费下载-1月 设置年份 202112021-09-06 00:00:004444501月计划表>>Unnamed: 1 Sun. 日 3.010.017.024.031.0Mon. 一 4.011.018.025.0Tues. 二 5.012.019.026.0Wed. 三 6.013.020.027.0Thur. 四 7.014.021.028.0Fri. 五 1.08.015.022.029.0Sat. 六 2.09.016.023.030.02月 计划年份 202122021-09-06 00:00:004444502月计划表>>Unnamed: 1 Sun. 日 7.014.021.028.0Mon. 一 1.0
部门年度工作计划表-序号12345工作名称绩效及信息化工作规划绩效承诺书签订季度考核公文下发及宣导绩效承诺书调整准备人事信息梳理行动计划绩效及信息化工作规划；签订完毕所有的绩效承诺书，包括各特殊机构下发季度考核公文，并组织各专业部门进行宣导确定是否需要调整绩效承诺书，如需要进行调整。预计在4月初调整完毕逐个机构梳理人事信息，并完善，预计4月份完成；以后每半年度梳理一次，保证人事系统中的信息准确。拟开始时间2020-01-04 00:00:002020-02-06 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-17 00:00:002020-03-16 00:00:00拟完成时间2020-03-06 00:00:002020-
通用计划表-计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 计划表序号1234Unnamed: 2 日期2019-03-01 00:00:002019-03-04 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-16 00:00:00Unnamed: 3 工作内容视频会议开股东大会签订合同员工培训Unnamed: 4 日程地点公司801福州大酒店布莱斯国际大酒店六楼会议室Unnamed: 5 时间10:00-12:0014:00-16:0014:00-16:0012:00-15:00Unnamed: 6 重要程度不重要一般重要一般Unnamed: 7 计划工作完成未完成取消是否完成完成未完成取消未完成Unnamed: 8 4121负责人Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 重要一般不重要Unnamed: 11 0.3333333333333330.6
月度资金计划表-总经办 9 月资金需求计划表 公司：XX信息科技公司序号12345合计制表人：注：1、预算项目根据经营计划及实际经营情况填列2、“预算依据及计算方法或说明”如以附件附送，则注明附件名称Unnamed: 1 预算项目宣传单张活动短信Unnamed: 2 数量100000200000Unnamed: 3 编制部门：总经办单价（元）0.0380.035Unnamed: 4 金额（元）38007000审核人：Unnamed: 5 单位：元预算依据及计算方法或说明1.9月预计发传单10w张，0.038元/张 2.合计：100000*0.038=11400元1.短信每次预计20w人，0.035元/条 2.合计：200000*0.035=7000元Unnamed: 6 日期：财务审核审批人：招商部
202520XX年度培训计划表免费下载-2012年度培训计划(A4版本） Unnamed: 0 东莞中堂帕马斯迪利沙幕墙制造厂2012年度培训计划表编制时间培训课程系列新员工入职培训生产部策划部采购部设计部结构 计算部MC部品管部投标部秘书部行政 人事部财务部工程部市场部综合管理类合计说明： 工厂总经理批准： 审核： 制表：DavidUnnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
年度培训计划表-Sheet1 Unnamed: 0 年度培训计划表 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 培训主题入职培训QEO基本知识、QEO方针和目标的理解与宣贯特种设备培训安全生产培训业务知识培训龙门吊操作规程保安技能培训销售技巧培训产品常见质量问题培训特种设备保养培训部门纪律和安全生产安全用电知识安全隐患及成因培训沟通技巧培训职业病防治样品采集知识团队意识培训龙门吊安全培训吊装安全培训快锯操作规程有效沟通培训自动磨安全知识企业文化培训执行力培训编制人：Unnamed: 3 培训内容公司规章制度 《岗位职责》
2025年财务资金计划表模板-Sheet1 Unnamed: 0 ( )项目（ ）月用款计划及执行表 费用归类前 期 费 用工 程 费 用广 告 营 销 费 用合计1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。4、项目负责人在右下角确认签字。Unnamed: 2 编号:投资估算Unnamed: 3 NO:序号Unnamed: 4 005细化费用名称项目负责人：Unnamed: 5 单项估算0Unnamed: 6 合同总额0Unnamed: 7 已
2025年度工作计划表-Sheet1 Unnamed: 0 2021 1日2020-12-27 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-24 00:00:002021-01-31 00:00:002日2021-01-31 00:00:002021-02-07 00:00:002021-02-14 00:00:002021-02-21 00:00:002021-02-28 00:00:003日2021-02-28 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-14 00:00:002021-03-21 00:00:002021-03-28 00:00:004日2021-03-28 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-11 00:00:002021-04-18 00:00:002021-04-25 00:00:005日2021-04-25 00:00:002021-05-02 00:00:002021-05-09 00:00:002021-0
2024年年度工作计划表-使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 使用说明√ 操作指南1、只需填写“所需时间”前几列（B-H列）。2、“所需时间”由公式自动计算，图表自动更新，右侧进度条自动生成。3、可点击显示偏移量右侧的滚动条调整进度条显示日期。4、可点击列号上方的组合按钮展开/折叠部分内容。5、【计划表】默认可填写400条计划，如不够填写，可选中最后一两行向下拖动填充到你需要的行。表格可用格式刷快速复制格式。√ 注意事项1、为了避免损坏表格，请不要修改表头（包括删除行/列、插入行/列）、私设表格密码、合并单元格等。2、如果觉得格子不够写，可以自行调整表格行高列宽。更多模板请点击
2025年度培训计划表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度培训计划表单位名称：序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 培训 课程课程1课程2课程3Unnamed: 3 培训内容Unnamed: 4 培训目标Unnamed: 5 培训类别内部培训Unnamed: 6 外部培训Unnamed: 7 承办 部门Unnamed: 8 协助 部门Unnamed: 9 培训总课程数：培训 对象全体员工Unnamed: 10 培训 形式讲授Unnamed: 11 3培训 讲师Unnamed: 12 培训 课时3hUnnamed: 13 培训 教材PPTUnnamed: 14 培训地点会议室Unnamed: 15
2024年项目资金计划表(详细版)-资金计划汇总 Unnamed: 0 xxx公司资金需求计划 公司名称：******地产开发有责任限公司内容序号12345678910111213Unnamed: 2 现金流出项目土地费用前期费用建安费用室外工程费用销售费用管理费用不可预见费用后期管理费用两税一费及附加土地增值税合计销售计划及回款资金流分析Unnamed: 3 1、地上物拆迁补偿费用小计1、三通一平（1）、临电工程费（2）、临水工程费（3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用2、规划设计费3、施工图设计费（含管网、电子报批）4、精装设计费5、招投标咨询费6、监理费7、施工图审图费（含人防、防雷）8、地勘费用9、建设工程规划许可证（1）
2024年年度资金预算表-计划表-Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna
