2025费用补助单
公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：领导审批：Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期：是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计：Unnamed: 7 备注
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批： 财务审核： 部门审核： 出差人：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 （大写）Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......
午餐补助费用报销单excel表格模板-Sheet1 午餐补助费用报销单 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930合计Unnamed: 1 姓名王荣周国菊葛丽王磊刘泰周礼陶莉莉方航朱小明刘远程陈发珍何艳李刚Unnamed: 2 职位行政主管销售主管财务主管销售助理人事主管会计收款员收款员收款员收款员收款员收款员收款员Unnamed: 3 9月份出勤天数28282826282829282828282828363Unnamed: 4 午餐日补/元777777777777791Unnamed: 5 合计196196196182180180203196196196196196196000000000000000002509Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Sheet2 Sheet3
2025年费用补助明细表-Sheet1 费用补助明细表 单位名称： 审核人： 补助人：序号12345678910 合计补助金额： 元备注： 1、资格预审及专家复议情况：a.项目所属工作人员：200.00元/次；b.非项目所属参与现场资格预审的工作人员：200.00元/次； 2、开标及同一项目多次开标情况：a.项目所属工作人员：300.00元/次；b.项目所属工作人员因2个及以上工程项目需同时开
费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期：所属部门序 号1234567合计金额部门领导签字：会计签字：Unnamed: 2 费用说明吃饭住宿打车2793.4出纳签字：Unnamed: 3 职工姓名费用类别餐补费住宿费交通费人民币（大写）财务签字：Unnamed: 4 编号：票据数量(张)255报销人签字：Unnamed: 5 岗位名称金 额1023.412105602793.4经理签字：Unnamed: 6 备 注
费用报销单-Sheet1 费用报销单 报销部门： 年 月 日 填 单据及附件共______页用 途合 计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管： 复核： 会计： 出纳： 报销人： Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金额（元）Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注部门审核原借款： 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 领导审批应退余款： 元
2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人：项目名称：付款方式：（现金、银行转账、支票） 收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：付款金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人：申请人：项目名称：付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：付款金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾
出差费用报销单excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差人起止时间及地址月9999999小计金额合计（大写）预支核销退补Unnamed: 2 日1111111Unnamed: 3 单位：华云集团A分公司廖晓起点成都北京天津南京上海西安重庆Unnamed: 4 月9999999Unnamed: 5 日4564334Unnamed: 6 终点北京天津南京上海西安重庆成都Unnamed: 7 长途交通工具飞机金额15201520970950004000709Unnamed: 8 出差事由火车70389188647Unnamed: 9 填报日期：201X/9/24洽谈商务长途汽车287170345802Unnamed: 10 的士10020078012080401320Unnamed: 11 市内交通及生活补助天数34532232640Unnamed: 12
费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门： 报销日期 年 月 日序号 合计（大写）部门主管： 财务主管： 出纳： 报销人：Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数
2024年借支单-费用借支单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 借 支 单单位：姓 名借支事由借支金额还款日期批 核主管： 会计： 出纳： 借支人：Unnamed: 2 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥Unnamed: 3 部 门Unnamed: 4 日期： 年 月 日Unnamed: 5 职 务Sheet2 Sheet3
费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额（大写）： 万 千 百 十 元 角 分主管：Unnamed: 2 支付方式审核：Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核：Unnamed: 5 岗位发票张数出纳：Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人：Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
公司费用报销单模板通用excel模板-Sheet1 费用报销单 报销部门：付款方式：（现金、银行转账） 附原始单据： 张收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：付款金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人：副总经理：Unnamed: 1 Unnamed: 2 经办人：银行账号：部门经理：总经理:Unnamed: 3 请款日期： 年 月 日Unnamed: 4 小写¥：会计：收款人：Unnamed: 5 编号：Sheet2 Sheet3
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期日期合计金额报销人：部门经理：Unnamed: 2 费用类别人民币（大写）:Unnamed: 3 姓名费用说明0财务审核：人事经理：Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 部门单据张数财务经理：总经理：Unnamed: 7 金额万¥Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分
2024年费用报销单电子版-费用报销单 Unnamed: 0 XXX有限公司XXX有限公司————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：—————————————————————————————————————————————————————— 费 用 报 销 单 报 销 部 门：报 销 项 目合 计 金 额 大 写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：——————————————————————————————————————————————————————Unnamed: 2
公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门：发生金额财务审核：所属部门：发生金额财务审核：Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务：签字确认经理审核：担任职务：签字确认经理审核：Unnamed: 6 备注备注
2024年费用报销单-报销单 费用报销单 报销日期部门序号1234567报销金额合计借款金额会计主管：Unnamed: 1 年 月 日日期43718437190Unnamed: 2 姓名费用项目请在次填写报销费用项目请在次填写报销费用项目2233.4应退金额部门主管：Unnamed: 3 费用类别交通费住宿费核实金额（大写）0Unnamed: 4 附单据 张岗位发票数量(张)31应补金额报销人：Unnamed: 5 金额1023.412102233.40Unnamed: 6 备注
费用报销单-生活费 Unnamed: 0 费用报销单 序号1234567891011121314151617181920报销费用合计：Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据：
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 部门：费用发生日期4406844068财务总监：Unnamed: 2 摘要出差北京报销住宿费出差北京报销餐费财务：Unnamed: 3 费用性质住宿费餐费Unnamed: 4 发票张数15Unnamed: 5 报销金额600200领款人：Unnamed: 6 填制日期：备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用汇总住宿费餐费交通费通讯费加油费交际费其他合计报销人：Unnamed: 9 金额600200000000000000800Sheet2 Sheet3
店里活动费用报价单excel模板-典礼活动费用 典礼活动费用报价单 编号舞台搭建123456舞美特效123456789其他费用12345 演出节目1234音响设备12345678Unnamed: 1 项目木质+钢架舞台舞台围布背景架 条幅地毯背景喷绘小计：舞台灯光演出桁架回光灯追光灯摇头灯泡泡机Pal灯烟机控制台灯光师签到笔2个+签到薄2本摄像全程录播小手掌+荧光棒兑奖券抽奖篮子小计：魔术动感小提琴歌手现代舞小计：全频音箱全频专业返听数字调音台专业功放DVD播放机电脑控制台无线话筒调音师小计：合计： 注：以上各项可根据贵方要求增减，以实际发生额为准Unnamed: 2 规格说明8*4米20公分8*4米90
费用报销单（模板）-Sheet1 Unnamed: 0 装 订 线Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报部门：报销内容合 计金额大写原借款： 元 费 用 报 销 单 填表日期： 年 月 日类别拾 万 仟 百 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销金额应退（补）款： 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 负责人签章财务负责人报销人签章Unnamed: 8 Unnamed: 9 附件 页Sheet2 Sheet3
报销单差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报销项目合 计 大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 1 会计：费 用 报 销 单 摘要Unnamed: 3 年Unnamed: 4 报销金额十出纳：Unnamed: 5 月万Unnamed: 6 千Unnamed: 7 日百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 元 Unnamed: 10 角Unnamed: 11 分Unnamed: 12 报销说明经办人Unnamed: 13 领导审批Unnamed: 14 Unnamed: 15 附件张
2025年费用报销单-差旅费用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-差旅费用部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰零肆元整Unnamed: 4 出差人姓名：金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:Unnamed: 6 市内交通住宿餐费杂费Unnamed: 7 2019-08-03 00:00:00报销人:出差路线:XXXX到XXXX单据张数1Unnamed: 8 金额184合计金额(小写):总裁:Unnamed: 9 出差申请单编号:项目910Unnamed: 10 补助其他204......
员工外勤费用报销单excel表格模板-员工外勤费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 外 勤 费 用 报 销 单姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注姓 名序 号12345总 计大 写总经理备注Unnamed: 2 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 3 部 门报 销 金 额 （小写）千财务主管部 门报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 4 百百Unnamed: 5 拾审核人拾审核人Unnamed: 6 报销日期元报销日期元Unnamed: 7 角经办人角经办人Unnamed: 8 分分Sheet2 Sheet3
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批： 财务审核： 部门审核： 出差人：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 （大写）Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项
费用报销单（通用版）-可打印-Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币（大写）报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计：预支金额：补/退金额：审批意见：领导：财务：会计：Unnamed: 9 780.0500.0280.0
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销清单编号12345678910111213141516171819Unnamed: 3 日期2019.11.13Unnamed: 4 客户名称及服务地点Unnamed: 5 交通费210Unnamed: 6 餐补费350Unnamed: 7 电话费120Unnamed: 8 差旅费170Unnamed: 9 办公用品280Unnamed: 10 事由Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 合计113000000000000000000......
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门： 年 月 日 单据及附件共 页报销项目合 计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管： 复核： 出纳： 报销人： Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十原借款： 元Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注领导审批应退（补）款： 元Sheet2 Sheet3
2024年报销单费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018-12-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计：Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳：Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnam......
2025年通用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门：报销项目合 计金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管：Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核：Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款： 元出纳：Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退（补)款： 元报销人：
医保普通住院病员医疗费用结算单-Sheet1 医 保 普 通 住 院 病 员 医 疗 费 用 结 算 单 定点医疗机构名称： 结算单编号: N0： 姓名医保号入院时间入院诊断当年已进入医疗基本累计额出院诊断 费用总额个人自付总额1．全自费部分2．先自付部分3．实付起付线4．基本医疗统筹共付5．商业附加保险统筹共付6．超商业附加限额自付7．公务员补助支付入院经办人收费项目分类收 费 项 目化验费治疗费诊查费西药费卫生材料护理费其他费床位费中草药费 合 计 医院垫付个人现金支付 本次住院总金额 医院经办人签名 病
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管： 会计主管： 出纳： 报销人：费 用 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主
2024年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单报销人：序号1234567891011121314合计报销金额（元）：Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门：金额（元）1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期：项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人：报销项目费用说明通讯费交通费合计（大写）：合计（小写）：财务经理：Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门：领导审批：Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期：是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计：Unnamed: 7 备注
费用报销单-Sheet1 …………………装 订 线………………… …………………装 订 线……………………………………装 订 线…………………Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位：摘 要金 额附单据张数审批人单位：摘 要金 额附单据张数审批人单位：摘 要金 额附单据张数审批人Unnamed: 3 人民币（大写）人民币（大写）人民币（大写）费用报销单 审核费用报销单审核费用报销单审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 日¥经手日¥经手日¥经手Unnamed: 9 第 号第 号第 号Sheet2 Sheet......
2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: Unnamed: 2
2024年费用报销单excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单Unnamed: 1 部门：报销项目合 计金额大写主管： 会计： 复核： 领款人：Unnamed: 2 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销日期： 年 月 日Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 金 额千借款数： 元Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 万Unnamed: 12 千Unnamed: 13 百Unnamed: 14 十Unnamed: 15 元Unnamed: 16 角Unnamed: 17 分Unnamed: 18 附件： 张审 批负责人（签章
费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称：费用日期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:00合计：出纳：Unnamed: 2 费用名称出差出差出差出差出差出差出差出差出差出差8489Unnamed: 3 费 用 报 销 单申请人：金额50068072015001930450789940680300大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角财务：Unnamed: 4 用途住宿 餐饮 交通
