Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
账户名称
今日收入
今日支出
账面余额
今日现金日记账
序号
1
2
3
4
合计金额（小写）
制表：
Unnamed: 3
日期
2021-06-05 00:00:00
2021-06-05 00:00:00
2021-06-05 00:00:00
2021-06-05 00:00:00
Unnamed: 4
现金
2350
360
13500
Unnamed: 5
微信
1500
2000
9800
对方科目
其他应收款
应收账款
材料采购
应付票据
Unnamed: 6
支付宝
3600
2000
11050
摘要
预支差旅费
收到货款
购买原材料
支付商业承兑汇票
Unnamed: 7
中行4937
5600
36500
审核：
Unnamed: 8
农行3145
3540
42500
收入
700
46800
47500
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