结存
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出纳报表-资金每日结存报表
说明：此表为全自动表格,只需输入月初余额,自动根据当日流水明细计算当日结存.
日期
月初
44348
44349
44350
44351
44352
44353
44354
44355
44356
44357
44358
44359
44360
44361
44362
44363
Unnamed: 2
合计
33330
50459.43
52967.95
57354.65
68941.19
71657.19
65222.44
69454.69
78408.39
83397.08
88241.18
87576.48
0
0
0
0
0
Unnamed: 3
现金
6666
7931
4133
4119.7
4097.29
4083.99
4041.24
3998.49
3985.19
3958.88
3949.38
3937.03
Unnamed: 4
中行
......
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