2025excel画资金去向图
2025财务资金来源运用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额： 元月份项目上期结余（A）收入支出本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）核准： 复核： 制表：说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计（B）应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计（C）Unnamed: 3
2025年月资金支出预算汇总表-Sheet1 XX月份资金支出预算汇总表 （财务部填报）类别及项目一、费用、税金类支出： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、二、经营购置类支出： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、三、资本性支出： 1、 2、 3、 4、四、往来类支出： 1、 2、 3、 4、资金支出预算合计Unnamed: 1 经营单位申请部门申请酒店财务总监：Unnamed: 2 财务部核准Unnamed: 3 总经理核准酒店总经理：Unnamed: 4 集团审批Unnamed: 5 集团公司签批：
2025年月资金预算统计明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月资金预算统计明细本月预算金额20000第一周第二周第三周第四周合 计：结 余：Unnamed: 2 5000.04500.05000.05000.019500.0500.0Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 6 应用类型Unnamed: 7 项目Unnamed: 8 本月预算金额20000Unnamed: 9 第一周5000Unnamed: 10 第二周4500Unnamed: 11
2025学校资金申请表模板excel模板-Sheet1 学 校 资 金 申 请 表 申请单位（章）： 2019年3月8日资 金 用 途1学校绿化美化2整平操场，规划跑道3维修厕所4体卫器材购置（篮球架）合 计镇街道教委意见：局领导意见：Unnamed: 1 数 量1250003Unnamed: 2 单 价0.22500.00Unnamed: 3 申请金额25000600010000750048500结算中心意见：Unnamed: 4 核批金额Unnamed: 5 备 注因危房改造绿化带损毁因危房改造操场整平地基不牢固、瓦面下陷原有一支Sheet2 Sheet3
2025年员工去向登记表-Sheet1 Unnamed: 0 员工去向登记表 序号Unnamed: 2 员工姓名Unnamed: 3 性 别Unnamed: 4 年 龄Unnamed: 5 电话Unnamed: 6 去向（具体到 城市）Unnamed: 7 离城时间Unnamed: 8 返城时间Unnamed: 9 岀行方式Unnamed: 10 紧急联系人姓名Unnamed: 11 紧急联系人电话Unnamed: 12 备注
资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
突出贡献人才资金资助申请书3联-表一 一、单位概况 单位名称单位地址属何专业领域负 责 人联 系 人通讯地址开户银行户 名职工总数业 务 范 围Unnamed: 1 Unnamed: 2 职 务部 门科技人员Unnamed: 3 Unnamed: 4 电 话邮 编帐号管理人员表二 二、需奖励人才概况 姓 名国 别学 历与申请单位关系现在何部门任何职现 家 庭 住 址联系方式主 要 学 历主 要 经 历主 要 成 果注：申请资助人数超过一人，请自行复印此在页，填写附后。Unnamed: 1 起止时间起止时间Unnamed: 2 曾 用 名出生年月学 位何地何校何专业学习何地何单位何部门从事何专业工作Unnamed: 3
2025年员工假期去向统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 假期员工去向统计表公司名称：序号12345678910Unnamed: 2 员工姓名张三李四王五赵六张倩王明李丽赵毅王海张超Unnamed: 3 xxxxxxx部门财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部Unnamed: 4 岗位财务财务财务财务财务财务财务财务财务财务Unnamed: 5 联系方式xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 现居地址xxxxx
公司月度资金预算账务表-Sheet1 费用月度资金预算表 编制单位序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 固定费用固定费用固定费用变动费用变动费用变动费用固定费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用机构费用合计变动费用费用支出合计Unnamed: 2 费用项目工资职工福利费社会保险费工资附加费辞退 福利办公费差旅交通费税费董事会会费中介机构费商业保险费物业费科研费广告宣传费党团体活动经费离退休费用招投标费其他上交管理费财务费Unnamed: 3 ......
公司财务资金收支计划表-Sheet1 （ ）月份资金收支计划表 单位：项 目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款） 2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金 三：本期计划现金支出： 1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他四：期末计划余额总裁审批Unnamed: 1 单位负责人审批Unnamed: 2 行次12345671234567Unnamed: 3 单位：万元金
集团公司财务资金预算表-资金收支预算表 2017年集团资金滚动预算表 单位名称：WPS儿项目期初资金余额一、经营活动现金流入11.11.21.31.423收入小计二、经营活动现金流出12345支出小计三、投资活动现金流入122收入小计四、投资活动现金流出12345支出小计五、筹资活动现金流入1234收入小计六、筹资活动现金流出12345支出小计期末资金余额 七、可融资金额及方式12345说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；3、每月
资金投入饼图占比分析-Sheet1 Unnamed: 0 资金用途饼图占比分析 资金用途推广费用产品开发费用办公用品费用人员工资费用其他费用Unnamed: 2 金额50000120006000120005000
2025年寒假去向登记表-Sheet1 Unnamed: 0 寒假去向登记表 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 班级班级1班级2班级3班级4班级5班级6班级7班级8班级9班级10Unnamed: 3 姓名庞渊锦邹淇晨齐妍荣戚纨珠魏家皑凌云雅余欢宇李家咏顾柔言支言栋Unnamed: 4 性别女男女男女男女男女男Unnamed: 5 健康状况良好良好良好良好良好良好良好良好良好良好Unnamed: 6 电话15084566......
资金收支实际与预算比较表-资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长： 总经理： 经理： 覆核： 制表：Unnamed: 2 实际金额000Unnamed: 3 预算金额000Unnamed: 4 差异金额00000
公司资金预算计划表格-资金预算计划 公司资金预算计划表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 单位：万元资金预算类别租凭办公场所公司注册设备购买网站建设其他费用 费用在2月20日以前到位，2017年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成Unnamed: 2 资金预算项目租金费用装修费用注册公司证件办理银行账户开设其他费用交纳短信群发设备设备主机群发应用程序客户短信开发短信专用卡其他 费用空间费用域名费用网站设计主机租用其他复核：Unnamed: 3 数量/分类/ //////////////
学校资金申请表模板-Sheet1 学 校 资 金 申 请 表 申请单位（章）： 2017年3月8日资 金 用 途1学校绿化美化2整平操场，规划跑道3维修厕所4体卫器材购置（篮球架）合 计镇街道教委意见：局领导意见：Unnamed: 1 数 量1250003Unnamed: 2 单 价0.22500.00Unnamed: 3 申请金额25000600010000750048500结算中心意见：Unnamed: 4 核批金额Unnamed: 5 备 注因危房改造绿化带损毁因危房改造操场整平地基不牢固、瓦面下陷原有一支Sheet2 Sheet3
2025年人员去向表-Sheet1 人员去向表 序号123456789101112Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 去向Unnamed: 3 离开公司时间Unnamed: 4 返回公司时间Unnamed: 5 紧急联系电话Unnamed: 6 签字Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年学生假期去向登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 学生假期去向登记表序 号123456789101112131415161718Unnamed: 2 班级三1班Unnamed: 3 姓名周一啦Unnamed: 4 性别男女Unnamed: 5 离校方式坐大巴车Unnamed: 6 时间离校时间年 月 日Unnamed: 7 返校时间年 月 日Unnamed: 8 离校原因表姐结婚Unnamed: 9 假期去向 （详细地址）省 市 区 县 Unnamed: 10 Unnamed: 11 到底目的 地的时间年 月 日 Unnamed: 12 是否有 家长接送是Unnamed: 13 是否告知 家长是Unnamed: 14 家长电话182xxxx6686Unnamed: 15 学生电话182xxxx6687Unnamed: 16 本人安全承诺及说明Unna
2025年公司人员去向表-Sheet1 公司人员去向表 序号Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 性别Unnamed: 3 职务Unnamed: 4 去向Unnamed: 5 离开公司时间Unnamed: 6 返回公司时间Unnamed: 7 紧急联系电话Unnamed: 8 签字Unnamed: 9 备注
2025年学生假期去向及体温登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 学生假期去向及体温登记表学号1020101102010210201031020104102010510201061020107102010810201091020110102011110201121020113Unnamed: 2 本地人数姓名小A小B小C小D小E小F小G小R小L小O小P小Q小WUnnamed: 3 9假期去向本地本地本地外地本地本地本地外地本地外地本地外地本地Unnamed: 4 居住地址xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
公司企业资金周报表-资金周报表 资金周报表 公司名称： 年 月 日 单位：元序号12345678大额收支说明：序号1234567891011121314Unnamed: 1 开户行合计收入项目合计Unnamed: 2 帐号收入金额说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。Unnamed: 3 现金0支出项目合计Unnamed: 4 银行存款0Unnamed: 5 备 注支出金额
资金收支计划表格-Sheet1 （ ）月份资金收支计划表 单位：列1项 目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款） 2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金 三：本期计划现金支出： 1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他四：期末计划余额总裁审批Unnamed: 1 列2单位负责人审批Unnamed: 2 列3行次12345671234567Unnamed: 3 单
2025年大学生假期去向统计表-sheet 1 Unnamed: 0 学生假期去向统计表 经济管理学院 经济学3班序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 学号Unnamed: 3 姓名Unnamed: 4 性别Unnamed: 5 宿舍Unnamed: 6 联系方式Unnamed: 7 离校去向Unnamed: 8 离校时间Unnamed: 9 返校时间Unnamed: 10 家长是否同意Unnamed: 11 紧急联系人Unnamed: 12 与本人关系Unnamed: 13 联系方式
资金用途圆环图分析-Sheet1 Unnamed: 0 资金用途分析 用途人员工资科技研发购买设备企业流动资金品牌营销推广其它用途Unnamed: 2 销售额60702005010060
资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.934Unnamed: 2 项目生产负荷（%）资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借借款自有资金其他回收固定资产余额回收流动资金资金运作固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈利资金累计盈利资金Unnamed: 3 建设期1000Unnamed: 4 2.00.00.0
2025年放假去向统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 放假去向统计表（原地过年摸查）序号1234Unnamed: 2 省内省外部门Unnamed: 3 13姓名员工1员工2员工3员工4Unnamed: 4 联系电话188****0001188****0002188****0003188****0004Unnamed: 5 风险等级人数户籍地Unnamed: 6 高1省内/省外省内省外省外省外Unnamed: 7 中1户籍地风险等级低高低中Unnamed: 8 低2现居地址Unnamed: 9 总人数原地过年占比是否原地过年是是否是Unnamed: 10 430.75假期去向Unnamed: 11 0.25备注信息
2025年假期去向登记统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 假期去向统计表序号1234Unnamed: 2 班级二（1）班二（1）班二（1）班二（1）班Unnamed: 3 姓名同学1同学2同学3同学4Unnamed: 4 学号2020020101202002010220200201032020020104Unnamed: 5 监护人家长1家长2家长3家长4Unnamed: 6 出省人数联系电话188****8888188****8889188****8890188****8891Unnamed: 7 1家庭住址xx市xxx区xxx路xxx号xx市xxx区xxx路xxx号xx市xxx区xxx路xxx号xx市xxx区xxx路xxx号Unnamed: 8 出省占比假期去向居家去北京旅游回老家探亲居家Unnamed: 9 0.25是否出本省否是否否Unnamed: 10 备注本市农村
2025年端午假期去向采集表-sheet 1 Unnamed: 0 端午假期去向统计采集表 疫情仍未结束 请勿松懈序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 员工编号339340Unnamed: 3 姓名金小獴金小妹Unnamed: 4 性别男女Unnamed: 5 部门金山文档部金山文档部Unnamed: 6 联系方式138xxxxxxxx138xxxxxxxxUnnamed: 7 端午去向回北京老家在家Unnamed: 8 离开时间2020-06-23 00:00:00-Unnamed: 9 返回时间2020-06-30 00:00:00-Unnamed: 10 是否经过北京是否Unnamed: 11 紧急联系人金小妹金小獴Unnamed: 12 与本人关系
投资计划与资金筹措表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 投资计划与资金筹措表辅助报表3序号11.11.21.31.422.12.22.2.12.2.22.2.32.3Unnamed: 2 项 目总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利税流动资金资金筹措自有资金其中：用于流动资金借款长期借款流动资借款其他短期借款其他计算指标：经济内部收益率：经济净现值：Unnamed: 3 建设期1外币000Unnamed: 4 折人民币000Unnamed: 5 人民币000Unnamed: 6 小计000（ic= %）Unnamed: 7 2外币000Unnamed: 8 折人民币
2025简洁资金周报表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 周 报 表公司名称： 序号12345678合 计大额收支说明：序号1234567891011121314Unnamed: 2 开户行收入项目合 计Unnamed: 3 年 月 日帐号收入金额Unnamed: 4 现金支出项目合 计Unnamed: 5 银行存款Unnamed: 6 单位：××元备 注支出金额Sheet2 Sheet3
2024年过年人员去向统计（疫情专用）-Sheet1 金山儿有限公司 过年人员去向统计 序号1234567891011121314防疫倡导： ①近期国内疫情爆发，各地政府陆续发出的减少人员流动的倡议书，希望员工就地过年，非必要，不外行。 ②公司要求干部，党员带头在当地过年。 ③过年期间公司宿舍正常开放，保障员工住宿。公司食堂会免费提供用餐。 ④过年期间留在本地不返回员工，公司会给与一定福利补贴。Unnamed: 1 姓名姓名1姓名2姓名3姓名4Unnamed: 2 联系方式138****1234138****1235138****1236138****1237Unnamed: 3 部门部门1部门2部门3部门4Unnamed: 4 过年期间 是否会 离开本市是是是是Unnamed: 5 去往
2025学校资金投入与执行情况验收表Excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金投入与执行情况验收表学校名称：项目1合 计重点建设学科专业实验室教育信息化Unnamed: 2 小 计注：1、5=7+8+10+12+13， 2、合计=重点建设学科小计+专业实验室+信息化 3、该表实际完成金额数必须与表十一《2003年度“十五”投资财务收支情况验收表（二）》一致。Unnamed: 3 教委批准投入额度合计 金额2Unnamed: 4 其中：财政 投入3Unnamed: 5 学校 自筹4Unnamed: 6 实际完成情况合计 金额5Unnamed: 7 其中：购置设备台件6Unnamed: 8 金额7Unnamed: 9 “软件”投入金额8Unnamed: 10 环
资金预算表(2012新格式)-事业部审核封面 Unnamed: 0 中建装饰幕墙公司201 年 月资金预算Unnamed: 1 编制单位：编制日期：责任人确认（项目经理）：审核1事业部合约部门）：审核3(事业部项目管理部门）：批准1（事业部分管生产领导）：Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 编制人：审核2(事业部材料采购负责人）：审核4（公司财务资金部负责人）：批准2（事业部总经理）：分公司审核封面 Unnamed: 0 中建装饰幕墙公司201 年 月资金预算Unnamed: 1 编制单位：编制日期：责任人确认（项目经理）：审核1(分公司合约部门）：审核3(分公司项目管理部门）
2025年学生假期去向统计表-sheet 1 Unnamed: 0 学生假期去向统计表 经济管理学院 经济学3班序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 学号Unnamed: 3 姓名Unnamed: 4 性别Unnamed: 5 宿舍Unnamed: 6 联系方式Unnamed: 7 离校去向Unnamed: 8 离校时间Unnamed: 9 返校时间Unnamed: 10 家长是否同意Unnamed: 11 紧急联系人Unnamed: 12 与本人关系Unnamed: 13 联系方式
2025年假期学生去向登记表-学生去向登记表 Unnamed: 0 学生去向登记表 输入 统计序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 学院管理学院学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院管理学院Unnamed: 3 专业工商管理专业专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工商管理专业工......
2025年人员去向跟踪统计表-Sheet1 False Unnamed: 1 人员动向跟踪统计表总人数：序号12345678Unnamed: 2 8姓名琪一陈二张三李四王五赵六孙七周八Unnamed: 3 性别男男男女女男男男Unnamed: 4 年龄2933253861532722Unnamed: 5 去过武汉人数：家庭人数54363621Unnamed: 6 2联系方式1880000000118800000002188000000031880000000418800000005188000000061880000000718800000008Unnamed: 7 当前所在地址XX省XX市XX省XX市XX省XX市XX省XX市XX省XX市XX省XX市XX省XX市XX省XX市Unnamed: 8 是否去 过武汉否否否是否是否否Unnamed: 9 汇报日期：去武汉时间2020年1月162020-01-02 00
2025年员工放假去向安排摸查表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工放假去向安排摸查表序号123Unnamed: 2 部门总裁办财务部总裁办Unnamed: 3 姓名张三李四王五Unnamed: 4 户籍地杭州市***珠海市***合肥市***Unnamed: 5 现住址珠海市*****珠海市*****珠海市*****Unnamed: 6 留住本地人数假期去向安排回老家回老家Unnamed: 7 1是否留住 本地否是否Unnamed: 8 出行方式自驾自驾高铁Unnamed: 9 备注信息
2025年去向统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 去向统计表统计日期：序号12345678910111213141516Unnamed: 2 部门研发部Unnamed: 3 44104姓名张珊Unnamed: 4 离开日期2020-09-30 00:00:00Unnamed: 5 车次G1Unnamed: 6 目的地北京Unnamed: 7 返回日期2020-10-08 00:00:00Unnamed: 8 1总人数车次G12Unnamed: 9 0去风险地人数是否风险地区否Unnamed: 10 1核算检测人数是否核酸检测是Unnamed: 11 0隔离人数是否隔离否
