资金来源运用预计表
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资 金 来 源 运 用 预 计 表
项 目
收 入
经理： 科长： 制作：
Unnamed: 2
年 月 日
外销收入
内销收入
现 销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其 他
合 计
Unnamed: 3
月
金额
0
Unnamed: 4
%
Unnamed: 5
月
金额
0
Unnamed: 6
%
Unnamed: 7
月
金额
0
Unnamed: 8
%
Unnamed: 9
项 目
支 出
资金剩余或短绌
Unnamed: 10
金额
资本支出
土地及房屋
设备分期付款
分期缴纳关税
机构设备—内购
外购
什项设备
材料支出
原料内购
物料内购
原物料外购
即开L/C
D/A之偿还
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