2025现金流水日记账+多种分类查询+财务报表
2025年现金流水日记账登记表-Sheet1 现金流水账 Unnamed: 1 2019年222222222Unnamed: 2 26.026.026.026.026.026.026.026.026.0Unnamed: 3 摘 要本页合计本季月合计累 计过 次 页Unnamed: 4 收入金额0000Unnamed: 5 支出金额0000Unnamed: 6 余额0000
现金流水日记账+多种分类查询+财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账日期阶段查询收入明细表日期2018-08-01 00:00:002018-08-02 00:00:002018-08-03 00:00:002018-08-04 00:00:00Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 内容Unnamed: 4 字据Unnamed: 5 起始日期收入总额收款账户现金支付宝微信农行Unnamed: 6 2018-08-01 00:00:002600收入金额2001000600800Unnamed: 7 结束日期支出总额备注Unnamed: 8 2018-08-05 00:00:001520Unnamed: 9 支出明细表日期2018-08-02 00:00:002018-08-03 00:00:002018-08-04 00:00:002018-08-05 00:00:00Unnamed: 10 摘要Unnamed: 11 收入总金
现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金收支流水账表序号1234567891011121314151617181920最终结算数据Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 支出支出金额(元)0Unnamed: 5 借支款项(元)0Unnamed: 6 收入借贷款项(元)0Unnamed: 7 收入金额(元)0Unnamed: 8 累计金额(元)Unnamed: 9 备 注Sheet2 Sheet3
现金流水日记账-Sheet1 金山儿有限公司 Kingsoft Docer CO.,LTD 现金流水日记账2019年月9999999999999999999Unnamed: 1 日12345678910111213141516171819Unnamed: 2 凭证号100011100012100013100014100015100016100017100018100019100020100021100022100023100024100025100026100027100028100029Unnamed: 3 摘要销售收入
2025年现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支账单表序号1234567891011121314151617181920合计明细：Unnamed: 2 日期2019.12.12019.12.22019.12.32019.12.42019.12.52019.12.62019.12.72019.12.82019.12.92019.12.102019.12.112019.12.122019.12.132019.12.142019.12.152019.12.162019.12.172019.12.182019.12.192019.12.20Unnamed: 3 凭证－－－－－－－－－－－－－－......
2025年现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 现金流水日记账单位名称：2019年月Unnamed: 4 日Unnamed: 5 单据号码Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 付款说明Unnamed: 8 总页次Unnamed: 9 实页次Unnamed: 10 记账人：收入金额000000000000000Unnamed: 11 付出金额500200Unnamed: 12 结余金额 500700
2025年现金流水日记账-计算月份汇总-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 万年日历表2020-05-07 10:43:30星期日2020-05-03 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-17 00:00:002020-05-24 00:00:002020-05-31 00:00:00账户统计余额账户建行Unnamed: 2 星期一2020-05-04 00:00:002020-05-11 00:00:002020-05-18 00:00:002020-05-25 00:00:00Unnamed: 3 星期二2020-05-05 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-19 00:00:002020-05-26 00:00:00收入10000000000000000000Unnamed: 4 星期三2020-05-06 00:00:002020-05-13 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-27 00:00:00Unnam......
2025年现金流水日记账-多项查询汇总-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 自动更新日历表2020-05-06 13:30:13日2020-05-03 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-17 00:00:002020-05-24 00:00:002020-05-31 00:00:00日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435Unnamed: 2 一2020-05-04 00:00:002020-05-11 00:00:002020-05-18 00:00:002020-05-25 00:00:00Unnamed: 3 二2020-05-05 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-19 00:00:002020-05-26 00:00:00类别Unnamed: 4 三2020-05-06 00:00:002020-05-13 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-27 00:00:00Unnamed: 5
2024年财务报表-财务分析报表-Sheet1 财务报表-财务分析报表 经营项目主要产品1销售额主要产品2销售额主要产品3销售额主要产品4销售额销售总金额材料采购金额委外加工费金额采购及加工费人工工资房租水电税金交际费伙食费财务费用服务费办公费折旧费通讯费运输费差旅费推广费员工福利费其他杂项开支费用合计料工费成本利润额Unnamed: 1 2020-01-04 00:00:0086983453568965268969582137356985452896340988171054784211060.8457199.8861106.320000114245920576117.17112005728.05186883794.32125001297430899591896.565745497.563836639.44Unnamed: 2 2020-02-05 00:00:0
2024年财务系统-财务报表-首页 Unnamed: 0 财务收支管理系统Unnamed: 1 资产负债表Unnamed: 2 Unnamed: 3 利润表Unnamed: 4 Unnamed: 5 现金流量表Unnamed: 6 Unnamed: 7 收支报表Unnamed: 8 Unnamed: 9 应收账款明细表Unnamed: 10 Unnamed: 11 应付账款明细表Unnamed: 12 Unnamed: 13 支出明细表资产负债表 资 产 负 债 表 编制单位:资产流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资
2025年现金流水日记账免费下载-现金流水日记账（1） 第一季度现金流水日记账 编号010203xxxxxx55xx Unnamed: 1 2017 年月12123Unnamed: 2 日311531428531Unnamed: 3 摘要上年余额收到A公司欠款100元支付办公用品50元xxxx 归还B公司50元xxxx 奖励某员工100元xxxx 期末合计Unnamed: 4 科目应收账款管理费用xx 应付账款xx 管理费用xx Unnamed: 5 借方100xxxx xxxx xxxx 1000Unnamed: 6 贷方5050100500Unnamed: 7 借或贷借借借xx ......
2025年现金流水日记账（自动计算）-Sheet1 现 金 流 水 日 记 账 2018月11现 金 流 水 日 记 账2018月现 金 流 水 日 记 账2018月Unnamed: 1 日1日日Unnamed: 2 单据号数单据号数单据号数Unnamed: 3 说 明承前页 起初余额说 明说 明Unnamed: 4 经手人经手人经手人Unnamed: 5 收入金额收入金额收入金额Unnamed: 6 付出金额付出金额付出金额Unnamed: 7 结存金额00000000000000000000000000000......
2025年现金流水日记账-可查询-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 按年、月、周统计金额序号7891011121314151617181920212223Unnamed: 2 现金流水日记账-可查询年2019年20192018201720182019201920182019201920192018201820182019201720192017Unnamed: 3 月7月7112344123911257911710Unnamed: 4 周284461117
2025年现金流水日记账免费下载-现金流水日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 日期2018-06-02 00:00:002018-06-03 00:00:002018-06-04 00:00:002018-06-05 00:00:002018-06-06 00:00:002018-06-07 00:00:002018-06-08 00:00:002018-06-09 00:00:002018-06-10 00:00:002018-06-11 00:00:002018-06-12 00:00:002018-06-13 00:00:002018-06-14 00:00:002018-06-15 00:00:002018-06-16 00:00:002018-06-17 00:00:002018-06-18 00:00:002018-06-19 00:00:002018-06-20 00:00:00Unnamed: 3 凭证号码11234
2024年财务系统（财务报表审计）-目录 资表审定 资产负债表 编制单位：资 产流动资产： 货币资金 △交易性金融资产 ＃短期投资 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中:原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计非流动资产 △可供出售金融资产 △持有至到期投资 ＃长期债权投资 △长期应收款 长期股权投资 ＃股权分置流通权 △投资性房地产 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净
2024年财务报表财务收支报表-111 Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 财务收支报表月份123456789101112合计Unnamed: 4 收入29000510002600036000120001700017100收入支出Unnamed: 5 支出041000390002200021000310001800172001710017200Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-......
收支日记账-个人理财-出纳表（VBA分类查询)-序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748日期4316743168431694317043171科目科目1科目1科目1科目4科目5摘要摘要1摘要2摘要3摘要4内容内容1内容2内容3内容4往来账款农行农行农行农行收入金额400040002000支出金额6002000结存余额400034007400540074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400740074007400凭证备注科目汇总科目科目1日 期 查 询 统 计起
2025年现金流水日记账（季度统计）图表分析-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账序号12345678Unnamed: 2 总收入总支出结余日 期2018-01-03 00:00:002018-02-04 00:00:002018-03-05 00:00:002018-03-06 00:00:002018-01-03 00:00:002018-02-04 00:00:002018-03-05 00:00:002018-03-06 00:00:00Unnamed: 3 345214841968类 别收入开支Unnamed: 4 科 目Unnamed: 5 摘 要Unnamed: 6 收 入300760500896600396Unnamed: 7 支 出396396100196396Unnamed: 8 月份统计查询月份查询1月2月3月结 余
2025年现金流水日记账（月度自动分离）免费下载-Sheet2 现金日记账 单位名称： 部门： 制表人： 今天是：2018月555666Unnamed: 1 日131311531Unnamed: 2 凭证号23-123-223-323-4Unnamed: 3 摘要取现购买办公用品本月合计取现购买办公用品本月合计Unnamed: 4 对方科目银行存款管理费用银行存款管理费用Unnamed: 5 借方（收入）金额50002000Unnamed: 6 贷方（支出）金额120200Unnamed: 7 余额50004880488068806680668066806680668066806680
2024年财务系统（财务报表）-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支系统Unnamed: 2 现金流水账对账明细单Unnamed: 3 Unnamed: 4 项目登记表支出明细表Unnamed: 5 Unnamed: 6 收入明细表收支查询表项目登记表 Unnamed: 0 项目登记表 序号1Unnamed: 2 项目名称项目1Unnamed: 3 摘要明细Unnamed: 4 负责人Unnamed: 5 电话号码Unnamed: 6 预算资金Unnamed: 7 费用承担Unnamed: 8 项目实施方Unnamed: 9 项目验收方回到主页面 备注收入明细表 Unnamed: 0 收入明细表 日期2019.1.12019.1.22019.1.32019.1.4Unnamed: 2 项目名称项目1项目2项目3项目4Unnamed: 3 摘要明细Unnam
2025年现金流水日记账免费下载-封面（打印 ） 宝清县鸿源粮油贸易有限责任公司（孙磊）第二本 页数1234567891011121314151617181920414243444546474849505152535455565758596081828384858687888990919293949596979899100101102103104105131133132133134135136
2025年现金流水日记账模板-会计凭证 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账2018年度月11111111111111111111Unnamed: 2 日3131313131313131313131313131313131313131Unnamed: 3 凭证号11111111222233444455Unnamed: 4 摘要缴税费缴税费缴税费缴税费缴......
2025年现金流水日记账—全自动-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账序号12Unnamed: 2 日期2019-11-07 00:00:002019-11-08 00:00:00Unnamed: 3 2019-11-07 00:00:002019-11-08 00:00:00凭证号Unnamed: 4 摘要期初余额FFGGUnnamed: 5 借方（收入）2000025000Unnamed: 6 250006000贷方（支出）6000Unnamed: 7 结存450003900039000390003900039000390003900039000390003900039000390003900039000390003900039000Unnamed: 8 经办人Unnamed: 9 备注
2025年现金流水日记账账簿记录表-应收账款录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水账簿记录表账户帐户2帐户2帐户2帐户4帐户5帐户5帐户5帐户5帐户5帐户5帐户5帐户5Unnamed: 2 日期420334203342033420334203342033420334203342033420334203342033Unnamed: 3 凭证号数记-0026记-0026记-0027记-0027记-0181记-0182记-0183记-0184记-0185记-0186记-0187记-0188Unnamed: 4 收款金额22201755408277.7Unnamed: 5 付款金额4083048.46058.916381089438.5363382.5Unnamed: 6 总收......
财务报表-财务收支明细-收入统计表 Unnamed: 0 收支明细表-现金日记账 日期2020.3.12020.3.22020.3.32020.3.42020.3.52020.3.62020.3.72020.3.82020.3.92020.3.102020.3.112020.3.122020.3.132020.3.142020.3.152020.3.162020.3.172020.3.182020.3.192020.3.20Unnamed: 2 收入项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项目16项目17项目18项目19项目20Unnamed: 3 入账方式微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信Unname......
财务报表会计报表利润表-6联-目录 财务报表体系 序号12345Unnamed: 1 报表种类基本报表往来报表资金报表资产报表营运报表Unnamed: 2 具体项目资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报预收预付帐款明细表--月报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报资金周报表（按帐户）--周报收支月报表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报
2025年现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 现金日记账 2019月1666Unnamed: 2 年日1223Unnamed: 3 凭证字收付收Unnamed: 4 号112Unnamed: 5 摘 要上年结转投资收益付房租水费付员工奖金Unnamed: 6 借方金额：对应科目Unnamed: 7 2300借 方2300Unnamed: 8 贷方金额：贷 方12001200Unnamed: 9 2400借 或 贷借贷贷Unnamed: 10 余 额12003500230011001100
2024年财务报表-财务收支记账统计报表-财务报表-财务收支记账统计报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-财务收支记账统计报表财务记账明细序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00Unnamed: 3 收支分类分类1分类2分类3分类4分类5分类6分类7分类8分类9分类10分类11分类......
2024年财务报表-财务日记账（自动）-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务日记账(自动)汇总日期441974419844199442004422844229442304423144232Unnamed: 2 月份月初余额本月收/支/结余月末余额收入摘要零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品Unnamed: 3 支出摘要租金支出商品购进生活开支生活开支Unnamed: 4 2021-01-01 00:00:0010000734011180收988102523622965Unnamed: 5 6160支5605600Unnamed: 6 1180日结余1548-457523622965000000000......
2025年财务报表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务日记账开始日期序号234567891011121314151617181920Unnamed: 2 2019年月 日2019.7.102019.7.112019.7.122019.7.132019.7.142019.7.152019.7.162019.7.172019.7.182019.7.192019.7.202019.7.212019.7.222019.7.232019.7.242019.7.252019.7.262019.7.272019.7.28Unnamed: 3 2019.7.1凭证类别记记Unnamed: 4 号数12Unnamed: 5 截止日期对方科目预收账款材料采购材料......
2025年现金流水日记账免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12金额合计现 金 日 记 账 2018月1010Unnamed: 3 日215Unnamed: 4 凭证号002101000215Unnamed: 5 科目银行存款银行存款Unnamed: 6 摘要工资存款取现金Unnamed: 7 借记56005600Unnamed: 8 贷记20002000Unnamed: 9 余额56003600Unnamed: 10 备注Sheet3 Sheet2
2025年现金流水日记账（月度自动分离）-Sheet2 现金日记账 单位名称： 部门： 制表人： 今天是：2018月55566677Unnamed: 1 日131311531831Unnamed: 2 凭证号23-123-223-323-4Unnamed: 3 摘要取现购买办公用品本月合计取现购买办公用品本月合计购买笔记本电脑本月合计Unnamed: 4 对方科目银行存款管理费用银行存款管理费用管理费用Unnamed: 5 借方（收入）金额50002000Unnamed: 6 贷方（支出）金额1202002000Unnamed: 7 余额500048804880
2025年财务管理财务报表-Sheet1 财 务 报 表 日期2020-03-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-26 00:00:002020-03-26 00:00:002020-03-30 00:00:002020-03-30 00:00:002020-03-30 00:00:002020-03-31 00:00:002020-03-31 00:00:002020-03-31 00:00:00Unnamed: 1 凭证字号记-1记-2记-3记-4记-5记-6记-7记-8记-9记-10记-11记-12记-13记-14记-15记-16记-17记-18Unnamed: 2 摘 要上期结转支XX离职工资支XX离职工资
2024年财务报表-财务收支记账-Sheet1 财务收支记账表 收入合计：支出合计：收入表日期2019.5.1Unnamed: 1 900850项目项目1Unnamed: 2 摘要*****Unnamed: 3 大写金额：大写金额：收入金额900Unnamed: 4 900850经手人Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 初期金额：剩余金额支出表日期2019.5.1Unnamed: 7 10001050项目农行转账Unnamed: 8 摘要*****Unnamed: 9 大写金额:大写金额:支出金额850Unnamed: 10 10001050经手人Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2024年财务系统-财务报表分析模版-主页 财务管理系统——财务报表分析模版 基本信息录入 基本信息表 编制单位名称：报表编制时间：Unnamed: 1 珠海市在线有限公司2017-06-30 00:00:00资产负债表 资产负债表 珠海市在线有限公司 资 产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形
2025年现金流水日记账-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账日期438314383243833438344383543836438374383843839438404384143842Unnamed: 2 类别Unnamed: 3 起始日期查询收入总额收入200201202203204205206207208209210211Unnamed: 4 2020-01-01 00:00:00200支出100101102103104105106107108109110111Unnamed: 5 结束日期查询支出总额结余100100100100100100100100100100100......
2025年现金流水日记账（简易版）免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 现金流水日记账 2019 年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要上年结转Unnamed: 5 借方（收入）金额Unnamed: 6 贷方（支出）金额Unnamed: 7 结存余额100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000Unnamed: 8 备注Sheet2
2025年现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流水日记账类别日期总计2018-08-01 00:00:002018-08-02 00:00:002018-08-03 00:00:002018-08-04 00:00:002018-08-05 00:00:002018-08-06 00:00:002018-08-07 00:00:002018-08-08 00:00:002018-08-09 00:00:002018-08-10 00:00:002018-08-11 00:00:002018-08-12 00:00:002018-08-13 00:00:002018-08-14 00:00:002018-08-15 00:00:002018-08-16 00:00:002018-08-17 00:00:002018-08-18 00:00:002018-08-19 00:00:002018-08-20 00:00:002018-08-21 00:00:002018-08-22 00:00:002018-08-23 00:00:002018-08-
2025年现金流水日记账-Sheet1 Unnamed: 0 现金流水日记账 2019 年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 对方科目Unnamed: 5 摘要上年结转Unnamed: 6 借方千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 √Unnamed: 17 贷方千Unnamed: 18 百Unnamed: 19 十Unnamed: 20 万Unnamed: 21 千Unnamed: 22 百Unnamed: 23 十Unnamed: 24 元Unnamed: 25 角Unnamed: 26 分Unnamed: 27 √Unnamed: 28 ......
