Sheet2
现金日记账
单位名称： 部门： 制表人： 今天是：
2018
月
5
5
5
6
6
6
Unnamed: 1
日
1
31
31
1
5
31
Unnamed: 2
凭证号
23-1
23-2
23-3
23-4
Unnamed: 3
摘要
取现
购买办公用品
本月合计
取现
购买办公用品
本月合计
Unnamed: 4
对方科目
银行存款
管理费用
银行存款
管理费用
Unnamed: 5
借方（收入）金额
5000
2000
Unnamed: 6
贷方（支出）金额
120
200
Unnamed: 7
余额
5000
4880
4880
6880
6680
6680
6680
6680
6680
6680
6680
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标签：现金流水日记账（月度自动分离）
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