现金流水日记账（1）
第一季度现金流水日记账
编号
01
02
03
xx
xx
xx
55
xx
Unnamed: 1
2017 年
月
12
1
2
3
Unnamed: 2
日
31
1
5
31
4
28
5
31
Unnamed: 3
摘要
上年余额
收到A公司欠款100元
支付办公用品50元
xxxx
归还B公司50元
xxxx
奖励某员工100元
xxxx
期末合计
Unnamed: 4
科目
应收账款
管理费用
xx
应付账款
xx
管理费用
xx
Unnamed: 5
借方
100
xxxx
xxxx
xxxx
1000
Unnamed: 6
贷方
50
50
100
500
Unnamed: 7
借或贷
借
借
借
xx
......
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标签：现金流水日记账
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- 编号 11686742
- 软件 Excel
- 分享人 雷宇通讯邵春铭
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