2025财务记账日报表模板
2025年现金日记账-财务出纳必备报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账年20192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920196汇总Unnamed: 2 月2222222222222222Unnamed: 3 日1234567891011121314151630Unnamed: 4 日期2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-02-03 00:00:002019-02-04 00:00:002019-02-05 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-07 00:00:002019-02-08 00:00:002019-02-09 00:00:002019-02-10 00:00:002019-02-11 00:00:002019-02-12 00:00:002019-02-13 00:00:002019-02-14 00:00:002019-02-15 00:00:002019-02-16 00:00:00Unna
2025年现金日记账财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 200X月Unnamed: 2 年日Unnamed: 3 凭证编号现金日记账 摘要Unnamed: 5 对方科目编码Unnamed: 6 借方千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 √Unnamed: 17 贷方千Unnamed: 18 百Unnamed: 19 十Unnamed: 20 万Unnamed: 21 千Unnamed: 22 百Unnamed: 23 十Unnamed: 24 元Unnamed: 25 角Unnamed: 26 分Unnamed: 27 √Unnamed: 28 余额千Unnamed: 29 百Unnamed: 30 十Unnamed: 31 万Unnamed: 32 千Unnamed:
2025年收支日记账财务报表-Sheet1 收支日记账财务报表 收入记账总收入：日期2021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-05 00:00:002021-04-06 00:00:00Unnamed: 1 38401收入类型理财收入理财收入工资收入Unnamed: 2 名称基金收入股票收入3月工资Unnamed: 3 金额（元）74631093820000Unnamed: 4 支出记账总支出：日期2021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-05 00:00:002021-04-06 00:00:00Unnamed: 5 1465支出类型饮食交通教育Unnamed: 6 名称全家伙食加邮费孩子培训Unname
2025年财务记账系统-资金日报表-主页 总表 Unnamed: 0 资金总表 编制单位：**有限公司项目一、期 初 余 额二、本 日 收 入1.装修管理费2.装修保证金3.出入证工本费4.出入证押金5.POS机使用6.代收电费7.代收水费8.物管费保证金9.经营质量保证金10.POS机保证金11.投标保证金12.履约保证金13.水电卡押金14.待确认款项15.银行内部转账16.取现金17.存现金三、本 日 支 出1.推广费2.工资3.福利费4.社会保险费5.住房公积金6.补充保险7.工会经费8.职工教育经费9.劳动保护费10.办公费11.网络通讯费12.房租费13.能源费14.工作餐费15.车辆费用16.差旅费17.市内交通费用18.低值易耗品19.
2025年财务管理报表现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支-日记账序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 2019年月3Unnamed: 3 日28Unnamed: 4 收入项 目****Unnamed: 5 金额（元）50000Unnamed: 6 经手人曹某某Unnamed: 7 支出项 目******Unnamed: 8 金额（元）12000Unnamed: 9 经手人曹某某Unnamed: 10 剩余金额38000000
2025年收支明细日记账财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 总收入647440总支出234967结余412473统计人：张三Unnamed: 1 收支明细日记账财务报表 日期202x/xx/xx202x/xx/xx202x/xx/xx202x/xx/xx202x/xx/xx202x/xx/xx202x/xx/xxUnnamed: 3 收/支收入收入收入支出支出收入支出Unnamed: 4 名称A类型收入B类型收入C类型收入项目设计费员工春节礼品B类型收入年终奖发放Unnamed: 5 数量123121451Unnamed: 6 数量单位项台项项项台项Unnamed: 7 单价470007805600002600024870500158097Unnamed: 8 金额（元）470001794056000052000248702250015809700000000000000000000000000000000000000000
2025年财务出纳日记账报表-Sheet1 Unnamed: 0 出纳日报表 收入明细收入摘要合计上日余额附件要求：所有原始凭证都要经过审核后才能入账，审核后要及时入账。复核人：Unnamed: 2 金额0本日收入0制表人：Unnamed: 3 附件Unnamed: 4 支出明细支出摘要合计本日支出0制表日期：Unnamed: 5 年 月 日金额0本日结存0Unnamed: 6 附件Sheet2 Sheet3
2025年财务报表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务日记账开始日期序号234567891011121314151617181920Unnamed: 2 2019年月 日2019.7.102019.7.112019.7.122019.7.132019.7.142019.7.152019.7.162019.7.172019.7.182019.7.192019.7.202019.7.212019.7.222019.7.232019.7.242019.7.252019.7.262019.7.272019.7.28Unnamed: 3 2019.7.1凭证类别记记Unnamed: 4 号数12Unnamed: 5 截止日期对方科目预收账款材料采购材料......
2025年财务记账日报表模板-Sheet1 财务记账日报表 XXX公司财务科 年 月 日项目摘要昨日余额收入进账合计支出支出合计今日余额Unnamed: 1 销售收入汇款情况借款情况票据抵兑预收费借款偿还采购支出人事支出安全支出广告支出利息支出其他支出Unnamed: 2 今日收支统计现金500101102103104105515100100100100100100100700-185Unnamed: 3 存款5001021031041051061020100100100100100100100700320Unnamed: 4 合计1000
2025年财务报表-收支日记账-Sheet1 财务收支明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
2025年现金日记账-财务报表-样本 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415Unnamed: 2 现金日记账日期435864358743588435894359043591435924359343594435954359643597435984359943600Unnamed: 3 Unnamed: 4 编号BH001BH002BH003BH004BH005BH006BH007BH008BH009BH010BH011BH012BH013BH014BH015Unnamed: 5 项目收入广告费材料水费设计押金杂物费收取设计余额员工返点Unnamed: 6 ......
2025年收支日记账明细表（财务报表）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支日记账明细表（财务报表）日期查询序号12345678910111213141516Unnamed: 2 2021.3.1日期2021.3.12021.3.2Unnamed: 3 收入金额0项目名称新增采购新增采购Unnamed: 4 支出金额5850简要内容采购空调打印机Unnamed: 5 剩余金额-5850负责人Unnamed: 6 收入金额012345Unnamed: 7 按项目查询支出金额585011120Unnamed: 8 新增采购剩余金额-5850122500000000000000Unnamed: 9 总收入总支出总结存收入金额12345是否开票是是Unnamed: 10 1234516970-4625支出金额16970发票凭证号213645123469Unnamed: 11 剩余金额-46
2025年财务会计报表-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务会计日记账报表 收支表日 期2019-01-01 00:00:002019-01-02 00:00:002019-01-03 00:00:002019-01-04 00:00:002019-01-05 00:00:002019-01-06 00:00:002019-01-07 00:00:002019-01-08 00:00:002019-01-09 00:00:002019-01-10 00:00:002019-01-11 00:00:002019-01-12 00:00:002019-01-13 00:00:002019-01-14 00:00:002019-01-15 00:00:002019-01-16 00:00:002019-01-17 00:00:002019-01-18 00:00:002019-01-19 00:00:002019-01-20 00:00:002019-01-21 00:00:002019-01-22 00:00:002019-01-23 00:00:002019-01-24 00
2025年现金日报表（财务记账）-Sheet1 Unnamed: 0 现金日报表 日期： 年 月 日 单位：元上日结余当 日 收 入收 入 内 容营业收入预收收入其他收入合 计Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 支出 部门修 理 部 门管 理 部 门Unnamed: 4 当日结余当 日 支 出支 出 内 容配 件工 具机物料消耗工具摊销工资费用其他费用办公用品招 待 费差 旅 费车 油 费工 资备 用 金生 活 费其他费用合 计Unnamed: 5 金 额Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3
2025年财务报表-收入支出日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-收入支出日记账选择年月日期收入支出查询汇总开始日期结束日期收入金额结余金额月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 收入10205426509841020698784856594675269585414801Unnamed: 3 2020-09-01 00:00:002020-09-21 00:00:0059465009Unnamed: 4 202015501465支出698459369589698458698259500945836958910653
2025年财务日记账记账管理报表-Sheet1 财务日记账记账管理报表 年度2017Unnamed: 1 月份12Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 收入项目Unnamed: 4 项目具体描述Unnamed: 5 收入金额Unnamed: 6 记账人Unnamed: 7 备注说明
2025年日记账查询表（财务报表）-Sheet1 Unnamed: 0 日记账查询表（财务报表） 开始日期序号12Unnamed: 2 2020年月 日2020.4.12020.4.2Unnamed: 3 2020.4.1凭证类别记记Unnamed: 4 号数12Unnamed: 5 截止日期对方科目**********Unnamed: 6 2020.4.1摘要内容**********Unnamed: 7 借方合计借方50002000Unnamed: 8 5000贷方152015000Unnamed: 9 贷方合计方向借借Unnamed: 10 1520余额3480-130000000000000000Unnamed: 11
2025年财务报表-现金日记账-Sheet1 现金日记记账表 日期Unnamed: 1 收入项目名称Unnamed: 2 涉及金额Unnamed: 3 经手人Unnamed: 4 支出项目名称Unnamed: 5 涉及金额Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 备注说明
2025年财务报表收支日记账（全自动）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支记账表 收入明细表收入查询日期2020.4.12020.4.22020.4.32020.4.42020.4.52020.4.62020.4.7Unnamed: 3 日期查询项目查询收入项目收入项目1收入项目2收入项目3收入项目4收入项目5收入项目6收入项目7Unnamed: 4 2020.3.1收入项目1收入金额800801802803804805806Unnamed: 5 金额金额经办人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 6 0800备注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 7 WUnnamed: 8 支出明细表支出查询日期
2025年现金日记账财务报表-Sheet1 现金日记账财务报表 公司：财务科目编码7898701Unnamed: 1 会计类型收入Unnamed: 2 日期：费用摘要商品销售收入Unnamed: 3 发生金额5000Unnamed: 4 记账人：付款人某公司Unnamed: 5 联系电话189xxxxUnnamed: 6 付款日期2019-07-21 00:00:00
2025年现金日记账-财务报表-现金日记账 Unnamed: 0 企业名称：2019年月123Unnamed: 1 日123Unnamed: 2 凭证字号记04记05记06Unnamed: 3 摘要本日合计本月合计本年累计现 金 日 记 账 对方科目Unnamed: 5 记账标志√√√Unnamed: 6 起止期间：借方金额800080000Unnamed: 7 贷方金额4000Unnamed: 8 余额8000400084000Unnamed: 9 单位：记账人张三张三张三Unnamed: 10 备注
2025年财务报表日记账（公式计算日期查询）-Sheet1 Unnamed: 0 收支表-现金日记账 总合计：序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071......
2025年财务报表-收支日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-收支日记账序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-02-01 00:00:002020-02-03 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-04-01 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-15 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-07 00:00:002020-06-09 00:00:002020-07-12 00:00:002020-07-15 00:00:002020-08-01 00:00:002020-08-08 00:00:00Unnamed: 3 单据编号120201120202120203120204
2025年财务报表-日记账-Sheet1 财务报表-日记账 单位名称:XXXXXXXXXX有限公司明细科目:1001.01现金日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-31 00:00:002020-01-31 00:00:002020-02-02 00:00:002020-02-03 00:00:002020-02-06 00:00:002020-02-29 00:00:002020-02-29 00:00:00Unnamed: 1 凭证号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 2 摘 要上年结转采购部加油费，路费财务部业务招待餐费本月合计本年累计现金收入货款软件代理服务费购买工作服本月合计本年累计Unnamed: 3 （现金.银行.分类账.明细账）对方科目制造费用-差旅费
2025年财务报表-日记账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-日记账单2020年1月账单统计序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:002020-01-09 00:00:002020-01-10 00:00:002020-01-11 00:00:002020-01-12 00:00:002020-01-13 00:00:002020-01-14 00:00:002020-01-15 00:00:002020-01-1......
2025年财务报表-现金日记账明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071
2025年财务报表-出纳日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表日期：2020年月11Unnamed: 2 日15Unnamed: 3 2020-05-06 00:00:00凭证字银收现付Unnamed: 4 号660001880001Unnamed: 5 收入（借）：对象xx公司xx公司Unnamed: 6 10000类型客户供应商Unnamed: 7 记账科目主营业务收入营业费用Unnamed: 8 支出（贷）：摘要产品销售办公用品Unnamed: 9 1000金额（RMB/元）收入（借）10000Unnamed: 10 支出（贷）1000Unnamed: 11 余额：是否 开票是是Unnamed: 12 9000发票类型增值税普通Unnamed: 13 经办人Sheet2......
2025年财务收支报表（日记账表）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收 支 明 细 表序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
2025年财务报表现金收支日记账-Sheet1 财务报表现金收支日记账 月份4444Unnamed: 1 日期1111Unnamed: 2 会计类型收入支出收入支出Unnamed: 3 记账编号399489240944392010250555Unnamed: 4 科目名称公司某项目结算回款员工伙食公司银行利息到账员工交通费Unnamed: 5 发生金额（元）6500034702877311Unnamed: 6 合计 总收入：总支出：结余：Unnamed: 8 67877.03781.064096.0
2025年财务收支报表-日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支日记账表 日期2019.12.12019.12.22019.12.32019.12.42019.12.52019.12.62019.12.72019.12.82019.12.92019.12.102019.12.112019.12.122019.12.132019.12.142019.12.152019.12.162019.12.172019.12.182019.12.192019.12.202019.12.212019.12.222019.12.232019.12.242019.12.252019.12.262019.12.272019.12.282019.12.292019.12.302019.12.312019.12.32Unnamed: 2 收入明细项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项......
2025年收支日记账明细表（财务报表）-Sheet1 Unnamed: 0 收支日记账明细表（财务报表） 输入日期查询：序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 2020.3.1日期2020.3.1Unnamed: 3 收入金额支出金额剩余金额项目名称政府采购Unnamed: 4 05850-5850简要内容采购空调Unnam......
2025年收支日记账-年度财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支日记账-年度财务报表选择年份选择月份日期2021-01-01 00:00:002021-01-01 00:00:002021-01-09 00:00:002021-02-01 00:00:002021-02-06 00:00:002021-02-12 00:00:002021-03-12 00:00:002021-04-13 00:00:002021-05-16 00:00:002021-06-14 00:00:002021-07-14 00:00:002021-08-16 00:00:002021-09-15 00:00:002021-10-19 00:00:002021-11-06 00:00:002021-12-17 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08
2025年财务报表（费用支出日记账）-Sheet1 财务费用支出明细 日期32019.4.22019.4.3财务审核人：Unnamed: 1 费用支出内容名称公司聚餐买办公用具更换饮水机Unnamed: 2 费用支出金额600050003000费用支出合计Unnamed: 3 经手人王静李文王总14000Unnamed: 4 备注说明财务支付财务支付财务支付
2025年财务会计报表现金日记账收支表-日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 日 记 账日期43466434674346843469Unnamed: 2 科目代码一级12346123471234812349Unnamed: 3 二级代码1代码2代码3代码4Unnamed: 4 项目名称名称1名称2名称3名称4Unnamed: 5 摘要摘要1摘要2摘要3摘要4Unnamed: 6 分类收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出Unnamed: 7 期初余额借方金额113803.61240Unnamed: 8 60000贷方金额113803.61240Unnamed: 9 结余......
2025年财务报表收入支出明细日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 24862.016915.0Unnamed: 2 财务报表收入支出明细日记账 日期2020-12-02 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:00Unnamed: 4 名称股票收益商品a销售收入商品a销售收入商品b销售收入Unnamed: 5 收入金额1837473210234733Unnamed: 6 名称保险续费生产原料进货支出生产原料进货支出社保支出Unnamed: 7 支出金额7480392039211594
2025年财务报表-日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务报表-日记账 现金日记账序号合计Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 对方科目Unnamed: 4 本月收入Unnamed: 5 本月支出Unnamed: 6 现金余额00000000000000000000000Unnamed: 7 备注Unnamed: 8 银行日记账序号Unnamed: 9 摘要Unnamed: 10 对方科目Unnamed: 11 本月收入Unnamed: 12 本月支出Unnamed: 13 银行余额00000000000000000......
2025年财务报表-现金日记账-Sheet1 财务现收支表 部门： 经理： 财务： 出纳：日期Unnamed: 1 项目名称Unnamed: 2 摘要明细Unnamed: 3 收入Unnamed: 4 经手人Unnamed: 5 支出Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 结存金额0000000000000000000000000000000000000000000
2025年现金日记账银行存款一套财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账年2018201820182018201820186汇总Unnamed: 2 月111111111111Unnamed: 3 日12345630Unnamed: 4 日期2018-11-01 00:00:002018-11-02 00:00:002018-11-03 00:00:002018-11-04 00:00:002018-11-05 00:00:002018-11-06 00:00:00Unnamed: 5 凭证 类别现付现付银付现收现收现收Unnamed: 6 凭证 号201202302501502502Unnamed: 7 摘要期初余额购买办公用品李某借旅差费提现金李某交回余款出售废品......
2025年财务报表-现金流水日记账-主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 进销存管理系统Enters sells saves the management system入库明细表 Unnamed: 0 入 库 明 细 表 入库日期2018-04-10 00:00:002018-04-11 00:00:002018-04-12 00:00:002018-04-13 00:00:00Unnamed: 2 货品名称货品1货品2货品3货品4Unnamed: 3 规格型号型号1型号2型号3型号4Unnamed: 4 供应厂商供应商1供应商2供应商3供应商4Unnamed: 5 入库数量10010050200Unnamed: 6 单 价9101112Unnamed: 7 采购金额90010005502400000000000000
