Sheet1
财务记账日报表
XXX公司财务科 年 月 日
项目摘要
昨日余额
收入
进账合计
支出
支出合计
今日余额
Unnamed: 1
销售收入
汇款情况
借款情况
票据抵兑
预收费
借款偿还
采购支出
人事支出
安全支出
广告支出
利息支出
其他支出
Unnamed: 2
今日收支统计
现金
500
101
102
103
104
105
515
100
100
100
100
100
100
100
700
-185
Unnamed: 3
存款
500
102
103
104
105
106
1020
100
100
100
100
100
100
100
700
320
Unnamed: 4
合计
1000
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