Sheet1
财务报表-日记账
单位名称:XXXXXXXXXX有限公司
明细科目:1001.01现金
日期
2020-01-01 00:00:00
2020-01-02 00:00:00
2020-01-02 00:00:00
2020-01-31 00:00:00
2020-01-31 00:00:00
2020-02-02 00:00:00
2020-02-03 00:00:00
2020-02-06 00:00:00
2020-02-29 00:00:00
2020-02-29 00:00:00
Unnamed: 1
凭证号
记-001
记-002
记-003
记-004
记-005
Unnamed: 2
摘 要
上年结转
采购部加油费，路费
财务部业务招待餐费
本月合计
本年累计
现金收入货款
软件代理服务费
购买工作服
本月合计
本年累计
Unnamed: 3
（现金.银行.分类账.明细账）
对方科目
制造费用-差旅费
管理费用-业务交际费
应收账款
管理费用-服务费
管理费用-其它
Unnamed: 4
借方金额
110256
110256
110256
Unnamed: 5
币别:人民币
贷方金......
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标签：财务报表-日记账
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