供应商管理
2025年供应商对账单 - 客户对账单 供应商对账单 供应商名称：对账周期：NO.12345678910上期结余：本期金额：已付金额：待付金额：Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司2020年1月1日-2020年1月31日单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620005000032000Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号xxxx......
2025年供应商对账单格式 - Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位：联 系人：电 话： 传真：结款方式：送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计：本月货款金额：本月已收款金额：截止本月应收货款余额：Unnamed: 3 税率：□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位：**电子（集团）有限公司 联 系人： 电 话：0769-8888879 传真：0769-8888889产品名称及规格截止上月应开增值税票
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
2025年精致供应商对账单 - Sheet1 供应商对账单 供应商名称Unnamed: 1 联系人Unnamed: 2 电话Unnamed: 3 货物名称Unnamed: 4 是否开票Unnamed: 5 已付货款Unnamed: 6 未付货款Unnamed: 7 总货款Unnamed: 8 售后服务Unnamed: 9 备注
2025年对账单格式（供应商对账） - Sheet1 Unnamed: 0 XXX（供应商）20xx年 月对账单 序号123456789101）每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中； 2）每个月20号之前发票必须到吴通公司；过期作废； 3）扣款 需在发票上体现“折扣” 4）对账单必须经过吴通采购确认后方可开票； 5）核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料编号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 含税单价质量扣款其他扣款开票金额Unnamed: 7 含税金额Unnamed: 8 送货单号扣款 需在发票上体现“折扣”Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX集团有限公司对账单项目名称：序号12345678910111213141516本期累计供应商：(盖章确认)Unnamed: 2 送货 日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 金额2020Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额55Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额22Unnamed: 9 未收款已开票未付款3Unnamed: 10 日期：未开票未付款15Unnamed: 11 合计未付款18Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商通用对账单 - Sheet1 对 账 单 客户: 电话: 传真: 收件人：本次供货起讫时间： 年 月 日- 年 月 日 账单提供日期: 年 月 日 单位:人民币元项 目上期结余金额：本期货款明细：本期货款合计：（大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分）应收金额合计：（大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分）Unnamed: 1 订购合同编号Unnamed: 2 送货日期月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日供应商管理
2025年供应商对帐单 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来对帐单 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 地址Unnamed: 4 联系电话Unnamed: 5 采购数量10010050Unnamed: 6 单价509030Unnamed: 7 采购金额5000900015000000000000000000000000000
2025年建筑企业供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 建筑企业供应商对账单模板 项目名称：序号1234567891011上期累计数本期小计本期累计数供应商单位盖章：Unnamed: 2 结算/送货金额日期Unnamed: 3 结算单号Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 未收款已开票未付款Unnamed: 10 日期：未开票未付款Unnamed: 11 合计未付款Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商往来账 - 201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025年供应商分包商评估记录表 - 供应商评估表 供应商分包商评估记录表 供应商编号：企业名称生产经营范围成立时间工厂地址工厂人数联系电话评价项目供货能力（6分）生产能力（5分）生产技术及设备（5分）样品提供及时性（5分）产品质量（30分）产品交期（5分）运输方式（6分）紧急订单处理（5分）预警系统（5分）环境保护（5分）安全管理（9分）产品价格（5分）服务（9分）社会责任项目（此项目任何一项不符合要求，将不在这些工厂采购）附加项目合计（100分）制表：评价方法：总计得分=各项得分总和。总计得分在90分以上为优秀供应商，70分--89分为一般供应商，60分--69分为暂可接受供应商，当得分低于60分时为
2025年供应商交货质量分析表(自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商AC01AC02AC03合计Unnamed: 2 供应商交货质量分析表物料名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位个个个Unnamed: 5 到货数量120060018003600Unnamed: 6 检验方法Unnamed: 7 检验数量10020300420Unnamed: 8 不合格数量211013Unnamed: 9 合格率0.980.950.9667000000000000000000000000000
2025年供应商扣款通知单 - 扣款通知单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX实业有限公司供应商扣款通知单供应厂商问题来源区分扣款原因扣款明细相关部门会签供应商签认结论注：质量方面由品保部下单并传给供应商，同时抄送采购部门，最后扣款单给财务部执行扣款。Unnamed: 2 不良状况（内容）描述：1.时间或时段：2.不良内容描述（或图片显示）：3.不良情况（来货数量及不良数量）：此项由返工单位填写材料费用返工费用客户损失效益损失售后维修其它费用扣款金额（人民币）：采购部注：请于3天内签回，否则视同默认。财务扣款执行结果： 后续处置： □观察改善效果 □拟减量下单 □暂停下单
2024年销售货物或提供应税劳务清单（代开增值税发票专用） - Sheet1 销售货物或提供应税劳务清单 购买方名称销货方名称：所属政治谁专用发票代码：序号1234567891011121314151617181920212223242530小计总计备注Unnamed: 1 货物（劳务）名称尼龙袋代开企业税号：Unnamed: 2 规格型号100只*1卷Unnamed: 3 号码：单位卷Unnamed: 4 数量150代开企业名称：Unnamed: 5 单价10Unnamed: 6 共1页第1页金额150000000000000000
2025年供应商扣款通知单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商扣款通知单供应商：扣款原因扣款明细相关部门会签供应商签认结论Unnamed: 2 不良状况：审核此项由返工单位填写 （工时率 /人/小时）H材料费用返工费用损失工时客户损失效益损失售后维修其它费用审核采购部注：请于3天内签回，否则视同默认。财务扣款执行结果： 后续处置： 观察改善效果 拟减量下单 暂停下单 禁用（永久） Unnamed: 3 来料检验不良Unnamed: 4 Unnamed: 5 元∕PCS×PCS＝元（）元∕小时×小时×人＝元小时（元∕小时×小时×人）＋（元∕餐×人×餐）＝元送货和收退货及到供应商管理
2025年供应商送货单 - 报价单、新品单-2 供应商送货单 客户名称客户地址序号12345678910合计金额大写：供应商地址制表：Unnamed: 1 商品编号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 合同编号联系人单价审核：Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位联络人电话/传真Unnamed: 7 小计Unnamed: 8 品牌￥：Unnamed: 9 送货日期：订单号联系电话产地财务：Unnamed: 10 现有品项数Unnamed: 11 备注
2025年物资供应商最终结算单 - 物资供应商最终结算单 物资供应商最终结算单 项目名称：供货单位名称：序号12345合计用量节超原因分析 ： 项目采取措施：合同履约情况合同违约处理措施材料费最终结算款（含扣款后）材料费累计已付款项目库管员意见： 公司商务管理部门意见：主管领导意见： 供应商签字盖章：备注：此单为本项目供货单位最终结算款，在截止时间这前本表没有统计的所有材料及费用以后均不认可，若发生材料质量
2025年供应链下单计划表 - Sheet1 下单计划表 单位：序号123456789101112131415161718订货量=（订货周期天数+安全库存天数+送货周期天数）*平均日销量-库存数-在途数Unnamed: 1 产品编号001Unnamed: 2 产品AUnnamed: 3 下单时间11.20Unnamed: 4 下单量300Unnamed: 5 入库时间11.25Unnamed: 6 追单时间11.23Unnamed: 7 日均销售量25Unnamed: 8 制表人：预测一个月销量1050Unnamed: 9 可销售周期60Unnamed: 10 生产周期50Unnamed: 11 日期：追单量1750Unnamed: 12 入仓时间11.25Unnamed: 13 可卖时间1......
