2025对标对表找差距狠抓整改促提升心得体会教师
2025年往来对账单模板 - 往来对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单供应商名称：序号1234567891011121314合 计Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 单位负责人：供应商Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额0Unnamed: 8 联系方式：进项税额0Unnamed: 9 价税合计0Unnamed: 10 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 往来对账单 客户名称: 期初欠款本期应收本期已收本期发货明细序号客户（盖章）：日期：______________说明Unnamed: 1 日期1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请及时与我司采购或财务核对。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；Unnamed: 2 0合同编号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 总欠款余额规格型号Unnamed: 5 0单位Unnamed: 6 数量供应商（盖章）：日期：________________Unnamed: 7 对账日期：账 期是否含税单价Unnamed: 8 金额0000000Unnamed: 9 备注
2025年往来对帐单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户单位：联系人:对账日期：往来明细对帐单销售日期441464414744148应收金额合计截止 年 月 日贵公司共欠我方 元截止 年 月 日我方共欠贵公司发票 元备注:如有疑问,请及时来电核对.若核对无误后,请签字回传并及时为我方办存货款.谢谢你的支持与合作.顺祝商祺!制表人：Unnamed: 2 合同编号123Unnamed: 3 品名商品11商品12商品1310500审核：Unnamed: 4 数量10205已付金额Unnamed: 5 单价200300500Unnamed: 6 合同金额2000600025000000008000Unnamed: 7 对账单位：联系人：联系电话：应收金额2000600025000
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿公司对账单客户名称：客户地址：日期2020-06-01 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-17 00:00:002020-06-29 00:00:002020-07-07 00:00:002020-07-15 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-31 00:00:002020-08-12 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-31 00:00:00合计注：本对账单自双方签字或盖章后生效，一式两份，双方各持一份。金额总计：客户盖章(或签字)：Unnamed: 2
2025年财务对账单 - Sheet1 财 务 对 账 单 客户名称：联系电话：序号12345678合计(万元)：Unnamed: 1 北京制造有限公司138-xxxx-xxxx日期20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-X20XX-X-XUnnamed: 2 项目A类原料B类原料C类原料D类原料E类原料F类原料G类原料H类原料Unnamed: 3 联 系 人：联系地址：支付凭证2002012320020124200201252002012620020127200201282002012920020130Unnamed: 4 创经理北京市人民路xx号工业园区x-xx应付金额1007540156.51504530180776.5......
2025年客户对账单（通用）免费下载 - Sheet1 客户对账单(通用) 客户名称：序号12345678说明：请核对以上信息，填写黄色部分，并签字回传给本公司。签字：（盖章） 时间： Unnamed: 1 订单信息订单号D01D02D03D04D05D06D07D08Unnamed: 2 北京某某发展有限公司品名电油片EVA钢化玻璃背板铝型材边框纸箱纸护角衬板Unnamed: 3 型号125*125mm1660*995mm1574*802*3.2mm1590*810mm1580*808*35mm16l0*107IT323mm150*150*35*0.5mm1630*110(T5mmUnnamed: 4 单位片平米片平米套套只个Unnamed: 5
2025年财务对账单-自动 - Sheet1 （单位全称） 对账单 供应期： 年 月 日---- 年 月 日序号1234567说明收货单位：单位全称（公章） 供货单位：单位全称（公章）收货人： 供货人：联系电话：日期：Unnamed: 1 对账时间此单一式两份（收货单位、供应单位各一份）除签名外,其他内容必须统一打印，手填无效。Unnamed: 2 物资名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 供应数量 联系电话： 日期：Unnamed: 6 结算单价（元）Unnamed: 7 金额（元）0000000Unnamed:
2025年往来对账单 - Sheet1 往来对账单 总金额合计：制 表 人：20XX年月12客户单位：联系人：传 真：Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 176013送货单号Unnamed: 3 送货日期Unnamed: 4 产品名称西游记西经白骨夫人Unnamed: 5 实付金额合计：核 算 人：规 格Unnamed: 6 数 量111234567891011Unnamed: 7 6578单 位盒地 址：电 话：对账时间：Unnamed: 8 单 价2580258125822583258425852586258725882589259025912592Unnamed: 9 剩余金额合计：2025对标对表找差距狠抓整改促提升心得体会教师
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务对账单 公司名称序号1234567891011121314151617181920合计： 会计： 出纳： 财务经理：Unnamed: 2 往来单位（全称）Unnamed: 3 出入明细Unnamed: 4 前期累计欠款0Unnamed: 5 还款0Unnamed: 6 本期累计欠款0Unnamed: 7 还款0Unnamed: 8 核算累计欠款0Unnamed: 9 累计还款0Unnamed: 10 未结清欠款0Unnamed: 11 是否清账0Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单 - 对账单 对 账 单 客户：XXXXXX有限公司 付款方式：月结30天 日期4349843498434994350443506本月应收合计注：1.付款方式：月结30天。2.以上请核对，如有不符请联络我司，一周内未接到信息，视为无误。3.确认后请签名盖章回传。客户确认回签： 日期：Unnamed: 1 送货单号202021202022202023202024202025Unnamed: 2 订单单号DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202Unnamed: 3 物料编码2020110130A022020110130A022020110130A022020110130A02
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425合计金额Unnamed: 2 对账项目名称项目A项目BUnnamed: 3 项目负责人Unnamed: 4 前期欠款200201401Unnamed: 5 前期还款200201401Unnamed: 6 本次欠款5005011001Unnamed: 7 本次还款400401801Unnamed: 8 累计欠款70070200000000000......
2025年财务对账单 - Sheet1 财务往来对账单 序号12345678910111213141516Unnamed: 1 编 号123456123457123458123459123460Unnamed: 2 往来单位XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司Unnamed: 3 前 期前期欠款2000500015000200020000Unnamed: 4 前期还款2000500015000200020000Unnamed: 5 本 次本次欠款50005000500050005000Unnamed: 6 本次还款50005000500050005000Unnamed: 7 核 算......
2025年财务对账单 - Sheet1 财务对账单 我司名称:我司地址:联系人员:联系电话:序号合 计Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 数量0Unnamed: 4 他司名称:他司地址:联系人员:联系电话:单价0Unnamed: 5 金额000000000000000000000000Unnamed: 6 已付款0Unnamed: 7 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 儿有限公司××月对账单 对账客户名称：对账客户地址：出货日期×月×日×月×日对账单（回执联）深圳市儿科技有限公司：（传真件与原件具有同等法律效力） 你公司寄来的往来款项对账单已收到，截止 年 月 日止我公司尚欠贵公司货款（大写金额）是 （ ）经核对无误。Unnamed: 1 出货单号NO45066NO45067Unnamed: 2 实物名称14滚轮14滚轮Unnamed: 3 单位只只客户签名、盖章：__________电话/传真 0550-1234567Unnamed: 4 联系人及电话：数量900021000Unnamed: 5 单价（元）0.730.73合计Unnamed: 6
2025年客户对账单 - Sheet1 XXXX科技有限公司 （2019年01月）客户往来对账单 供应商联系人联系电话传真日期2019-06-05 00:00:002019-06-09 00:00:00合计汇款明细汇款日期-合计应收账款总账月份2019-01-30 00:00:002019-02-28 00:00:002019-03-30 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-30 00:00:002019-06-30 00:00:002019-07-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-30 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-30 00:00:00合计请贵公司核对以上出货明细及金额，核对好请签名盖财务章回传，若有疑问请及时联系本公司业务及财务人员，否则视同默认，谢
2025年业务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 业务对账单往来单位款项单据日期序号12345678合计Unnamed: 4 本期应结本期已结图样Unnamed: 5 单号业务类型Unnamed: 6 材料名称Unnamed: 7 应结宽Unnamed: 8 高Unnamed: 9 对账日期本期未结已结数量Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 未结总量Unnamed: 12 小计000000000Unnamed: 13 后期加工Unnamed: 14 备注2025对标对表找差距狠抓整改促提升心得体会教师
2025年客户对账单 - 客户对账单 对账单 客户名称：对账人：NO.12345678910合计上期结余：本期金额：已付金额：待付金额：Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司吴雨欣送货单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620001240069600Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号/规格xxxx......
2025年公司对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 对账单联系人：对账单贵公司：联系人：按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来款项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项 列式如下：物品合计Unnamed: 4 送货日期Unnamed: 5 Unnamed: 6 电话：订单号Unnamed: 7 日期：Unnamed: 8 商品规格Unnamed: 9 传真：单位Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 贵司电话：传真：单价Unnamed: 12 地址：金额000000000Unnamed: 13 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司对账单 客户名称: XXXX有限公司客户地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联 络 人: 杨小姐电 话:0700-0000000交易条件:月结30天序号123456本月合计供应商账户名称：XXXXXXXXXXXXXXX有限公司，供应商开户行：XXXXXXXXXXXXXXX银行，帐号：000000000000000123。合计人民币大写:上期未付50256以上货款请确认后盖章签回，如有问题,请及时来电!Unnamed: 1 交货日期4403444034Unnamed: 2 送货单号31256523265653Unnamed: 3 订单号码Y20523Y20524Unnamed: 4 货物名称螺丝螺母Unnamed: 5 规格型号35*52*5235*52*5213408本月已付12500Un
