Sheet1

往来对账单

客户名称:

期初欠款

本期应收

本期已收

本期发货明细

序号

客户（盖章）：

日期：______________

说明

Unnamed: 1

日期

1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请及时与我司采购或财务核对。

2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；

Unnamed: 2

0

合同编号

Unnamed: 3

产品名称

Unnamed: 4

总欠款余额

规格型号

Unnamed: 5

0

单位

Unnamed: 6

数量

供应商（盖章）：

日期：________________

Unnamed: 7

对账日期：

账 期

是否含税

单价

Unnamed: 8

金额

0

0

0

0

0

0

0

Unnamed: 9

备注