2025沙盘第一年资金多少表
2025年拆出资金明细表免费下载 - Sheet1 拆出资金明细表 编制单位：序号注：按拆出资金项目分笔填列。Unnamed: 1 拆入单位合 计……Unnamed: 2 初始借出金额Unnamed: 3 年 月 日余额Unnamed: 4 拆出日期——Unnamed: 5 初始借出期限——Unnamed: 6 利率 （%）——Unnamed: 7 预计损失金额Unnamed: 8 金额单位：元预计损失原因——Sheet2 Sheet3
2025年财务管理项目资金登记表 - 4 XXXX有限公司 公司口号地址：邮 编：联系电话：传 真：客户信息联 系 人：公司名称：公司地址：电话/传真：特别注意事项：无报价联系人序号123456合计备注：如您有任何疑问，请即电话联系或发邮件至：祝事业兴旺！Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期：报价单号：客 户 号：报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付，提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价（元）Unnamed: 8 金额（元）00000
2025年公司资金日报表免费下载 - Sheet1 公司资金日报表 时间： 年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）公司资金日报表时间：2013年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）Unnamed: 1 0收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对Unnamed: 2
2025年出纳资金日报表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金日报表 前日余额：项目现 金银 行当日余额：Unnamed: 2 其中：现 金本日收入额部 门收入小计：收入小计：其中：现 金Unnamed: 3 部门销售部财务部行政部后勤管理部合计：摘 要部门销售部财务部行政部后勤管理部合计：Unnamed: 4 金 额金 额金 额Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 其中： 银行存款本日支出额部 门支出小计：支出小计：其中： 银行存款Unnamed: 7 日期： 月 日账户兴业银行农村信用社工行合计：摘 要账户兴业银行农村信用社工行合计：填表人：Unnamed: 8 金 额金 额金 额Unnamed: 9 备注Sheet2
2025年消费资金日报表 - Sheet1 消费资金日报表 项目纸质水杯台灯打印纸黑笔打印墨水垃圾袋办公椅Unnamed: 1 单价/元1880962100.2120Unnamed: 2 数量10055100100100100010Unnamed: 3 总价18004400960020010002001200Unnamed: 4 是否有发票是是否否否否是Unnamed: 5 备注
2025年财务出纳资金日报表 - 资金日报表 Unnamed: 0 出纳资金日报表 日期：项目银 行 存 款现金本日资金合计收支明细说明收入明细收入明细注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付Unnamed: 2 序号12345库存现金借 款摘要经营收入信用卡到帐应收款到帐其他款项到帐小计Unnamed: 3 开户银行小计Unnamed: 4 期初结余金额Unnamed: 5 本日收入金额支付供应商货款支付采购报帐支付工资支付能源费用支付费用报销支付其他杂项款小计Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 制表人：本日支出
2025年物品出入及资金记录表（自动计算）免费下载 - 出入记录表 物品出入及资金记录表 公司名称：日期Unnamed: 1 凭证号Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 加工商名称Unnamed: 4 批次Unnamed: 5 货物编号Unnamed: 6 货物名称Unnamed: 7 颜色Unnamed: 8 单位Unnamed: 9 物资发出数量Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 成本金额000000000000000Unnamed: 12 日期：完工收回数量Unnamed: 13 单价Unnamed: 14 成本金额0000000000000000000
2025年公司月资金计划表免费下载 - Sheet3 公司月资金计划表 序号Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 公司金额合计计划Unnamed: 3 实际Unnamed: 4 差异0000000000000000000000Unnamed: 5 差异原因Unnamed: 6 部门资金合计计划Unnamed: 7 实际Unnamed: 8 差异0000000000000000000000Unnamed: 9 差异原因Unnamed: 10 备注2025沙盘第一年资金多少表
2025年年度水利系统国有建设单位资金平衡表免费下载 - 建设收支 年度水利系统国有建设单位资金平衡表 资金来源合计1Unnamed: 1 基建拨款小计2Unnamed: 2 以前年度拨款3Unnamed: 3 本年预算拨款4Unnamed: 4 本年基建基金拨款5Unnamed: 5 本年自筹资金拨款6Unnamed: 6 本年国债专项资金补助7Unnamed: 7 本年专项建设基金拨款8Unnamed: 8 本年其他拨款其他9Unnamed: 9 本年交回结余资金10Unnamed: 10 项目资本11Unnamed: 11 项目资本公积12Unnamed: 12 基建借款小计13Unnamed: 13 其中：基建投资借款小计14Unnamed: 14 其中：国债转贷资金15Unnamed: 15 企业债券资金16Unnamed: 16 待冲基建支出17Un
2025年旅游客运中心资金预算表 - 资金预算计划 旅游客运中心资金预算表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 资金预算 类别前期开发设计管理工程建设综合管理综合管理 Unnamed: 2 资金预算项目土地出让金一污干管监测费交通院码头、围堰设计费专家小组审图费效果图制作费 最新版施工图增晒费围墙施工工程款试锚桩施工停车场路面修复与临时售票处工程客旅分公司大门与临时售票处防盗窗招标场租费、专家费零星工程费用办公用品、打印耗材等OA设备电话费业务费工资复核：Unnamed: 3 合同编号Unnamed: 4 合同总价款Unnamed: 5 累计已付款Unnamed: 6 本期应付款制表：Unnam
2024年年度资金预算表-计划表 - Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位： 预算期间： 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人：Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna
集团公司财务资金预算表 - 资金收支预算表 2017年集团资金滚动预算表 单位名称：WPS儿项目期初资金余额一、经营活动现金流入11.11.21.31.423收入小计二、经营活动现金流出12345支出小计三、投资活动现金流入122收入小计四、投资活动现金流出12345支出小计五、筹资活动现金流入1234收入小计六、筹资活动现金流出12345支出小计期末资金余额 七、可融资金额及方式12345说明：1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；3、每月
2025年财务报表资金日报表 - 资金日报表 财务报表-资金日报表 科目代码1001.0110011002.011002.021002.031002.041002.051002.061002Unnamed: 1 科目名称现金现金东莞银行 农业银行 邮政储蓄 中国银行 农商行 建设银行银行存款Unnamed: 2 上日余额方向借借借借借借借借借借借借借借借借借Unnamed: 3 上日余额218508.39218508.391339707.1110030.98527881.141885526.641982.4436285.63801413.91Unnamed: 4 本日借方036280.5824568002000062848.58Unnamed: ......
2025年图表模板-财务月份部门资金收入表 - Sheet1 财务月份部门资金收入表 部门开发部人力资源部财务部销售部运营部电商部设计部售后部其他总计Unnamed: 1 月度部门收入（万）35-11-16622358-24-30-988Unnamed: 2 占比0.397727272727273-0.125-0.1818181818181820.7045454545454550.2613636363636360.659090909090909-0.272727272727273-0.340909090909091-0.1022727272727271
2025年采购部资金预算表（财务滚动预算相关表格）免费下载 - 费用科目说明 预算费用科目归集内容一览表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738注：上述科目为预算科目，只适用于预算体系而不适用于会计核算系统。Unnamed: 1 费用项目说明差旅费：员工出差的订票费、路费、住宿费、行李托运费、出差补贴及出差地的取款手续费和市内交通费。业务招待费：业务招待客人的餐费及其他活动费用。车辆费：与公司车辆有关的一切费用，如过路、过桥费、停车费、税费（车船使用税）、车辆保险费、油料费、修理费、证照费、车上用物品、保管费、误餐费及各部门因业务需要而发生的租车费。移动话费：指按
2025年资金收支记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支记账收入统计应收账款其他收入营业外收入.............................................合计Unnamed: 2 99999.00.013256.00.00.00.00.00.0113255.0Unnamed: 3 0.882954394949450.00.117045605050550.00.00.00.00.01.0Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期4425644256442564425744257442574425844258442584425844259442594426044260442604426144262Unnamed: 6 摘要收到XXX货款收到XXX货款销售部报销差旅费支付厂房租金支付水电费购买办公用品支付XX货款卖废品收入Unnamed: 7 收支明细收入90000999913256Unname2025沙盘第一年资金多少表
2025年资金出入明细账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账账户名称：中国银行账户基本信息日期441364413644136441374413744138Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 3 内容摘要期初余额支付差旅费支付员工培训费购入研发材料收到货款支付供应商货款Unnamed: 4 借方合计会计科目一级科目管理费用管理费用管理费用应收账款应付账款Unnamed: 5 6565二科科目差旅费福利费材料耗用Unnamed: 6 三级科目培训费Unnamed: 7 贷方合计分类核算部门分类采购部行政部研发部Unnamed: 8 1000项目分类项目1Unnamed: 9 客户分类客户1Unnamed: 10
2025年资金周计划 - Sheet1 Unnamed: 0 资金周计划 计划支付序号123Unnamed: 2 271000部门行政部行政部销售部Unnamed: 3 付款事由办公家具办公室租赁名片定制Unnamed: 4 实际支付供应商/收款人A公司老陈小陈Unnamed: 5 150000预计支付日期2020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:002020-09-11 00:00:00Unnamed: 6 预计支付金额1400001250006000Unnamed: 7 支付百分比实际支付日期2020-09-08 00:00:00Unnamed: 8 0.553505535055351实际支付金额150000
2025年资金确认赊销审批和信用管理流程图 - 资金确认赊销审批和信用管理流程图 资金确认赊销审批和信用管理流程图 客户补款或修改订单Unnamed: 1 订单支付货款注：1、信用管理包括赊销额度、信用期限(承兑汇票作为信用期限的延长)、价格浮动；2、提成费考核基准日为信用期满日，信用期满无正当理由不能收款的客户，对相应业务员进行扣罚考核兑现；(提前收款的，以实际收款日作为考核基准日。)3、财务部负责客户信用管理资料的收集，日常维护管理、分析，债权清收预警和客户信用情况通报；4、上述内部传送文件应设置统一格式。Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 预付款赊账Unnamed: 6 Unname
