预测流程

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资金预测流程

担当

出纳

出纳

出纳

出纳

科长

出纳

出纳

出纳

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流程

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Unnamed: 7

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时间

月初第四工作日

月初第四工作日

月初第五工作日

月初第六工作日

月初第七工作日

月初第八工作日

每天

次月初

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备注

1.期初余额修正

2.汇率更新

3.本月的假期安排,核对银行外币假期

4.月份名称更新,动态表编制日期更新

1.期初余额修正

2.月份名称更新

3.检查上月时间及金额是否清空

1.备用金/贷款利息/资金池利息/上月未付帐款-出纳

2.应收货款/免抵退税/房款-会计

3.应付税金(各种税金)/支援及特许权费-会计

4.应付货......