资金日报表
财务报表-资金日报表
科目代码
1001.01
1001
1002.01
1002.02
1002.03
1002.04
1002.05
1002.06
1002
Unnamed: 1
科目名称
现金
现金
东莞银行
农业银行
邮政储蓄
中国银行
农商行
建设银行
银行存款
Unnamed: 2
上日余额方向
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
Unnamed: 3
上日余额
218508.39
218508.39
1339707.11
10030.98
527881.14
1885526.64
1982.44
36285.6
3801413.91
Unnamed: 4
本日借方
0
36280.58
24568
0
0
2000
0
62848.58
Unnamed: ......
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标签：财务报表资金日报表
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