Sheet1
公司资金日报表
时间： 年 月 日
期初合计余额
当日收入
收入明细
合计
期末现金 余额
期末帐面余额（即下期期初合计余额）
特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
公司资金日报表
时间：2013年 月 日
期初合计余额
当日收入
收入明细
合计
期末现金 余额
期末帐面余额（即下期期初合计余额）
特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
Unnamed: 1
0
收款账户
0
实际现金
借条总额/卡
（分别标示）
期末余额
余额核对
收款账户
0
实际现金
借条总额/卡
（分别标示）
期末余额
余额核对
Unnamed: 2
金额
金额
Unnamed: 3
备注
借支明细如下：
备注
借支明细如下：
Unnamed: 4
单位:元
其中借条总额
当日支出
支出明细
期未余额
保证金
银行合计
可集中调用资金（银行+现金）
......
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