2025公司资金流向表模板
2025年公司资金日报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司资金日报表编制单位：序号1234总计Unnamed: 2 银行账户中国银行杭州分行农业银行XX支行浦发银行XX支行现金Unnamed: 3 性质贷款户基本户一般户Unnamed: 4 上日余额10000230510025000854002425500Unnamed: 5 本日收入摘要项目工程款小计提现小计Unnamed: 6 金额1000000100000010000100002020000Unnamed: 7 今天本日支出摘要员工工资福利费网银手续费提现小计伙食费小计Unnamed: 8 2020-11-16 00:00:00金额2500002500060010000285600800
2025年公司资金收支表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务资金收支表-自动计算资金总收入资金收入时间2019-02-21 00:00:00Unnamed: 2 50000来源销售Unnamed: 3 资金支出金额50000Unnamed: 4 5000资金支出时间2019-02-11 00:00:00Unnamed: 5 结余事项工资Unnamed: 6 45000金额5000Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司资金申请表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 资金申请表申请单位：序号12345678910合计资金申请说明： 收款单位开户银行银行账号财务 负责人：Unnamed: 3 项目名称Unnamed: 4 控制单位 负责人：Unnamed: 5 申请人：项目编号Unnamed: 6 预算金额0单位地址电话邮箱联系人主管：领导：Unnamed: 7 本次付款0Unnamed: 8 累计付款0公司 负责人：Unnamed: 9 单位：元备注
2025年公司资金收支表（自动统计）-5月收支表 xx公司资金收支表 时间：2018.03-04收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计 Unnamed: 5 制表人：金额13642.411000200030005000500050005000500050005000500050005000500055000
2025公司采购预算表免费下载-采购预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司采购预算表序号1234567891011121314151617181920制表人：张三Unnamed: 3 产品名称签字笔A4打印纸文件夹档案袋电脑IpadUnnamed: 4 单位只包个个件件部门经理：Unnamed: 5 配备标准(数量)营销部102551Unnamed: 6 市场部122662Unnamed: 7 技术部503832Unnamed: 8 渠道部51102
2025公司员工工资表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司XX年XX月员工工资表序号123456789101112131415Unnamed: 2 单位名称：部门主管：Unnamed: 3 姓名姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5Unnamed: 4 职务Unnamed: 5 应发工资基本工资5000Unnamed: 6 绩效工资200Unnamed: 7 加班费100Unnamed: 8 日期：补贴200Unnamed: 9 其他100审核：Unnamed: 10 应发合计560000000000000000Unnamed: 11
2025年公司资金收支统计表（自动计算）-.. xxxx公司 资 金 收 支 统 计 表日期 : 年 月 日账 户 收 支 情 况帐户及帐号合 计 制表： 审核： Unnamed: 1 昨日结存0Unnamed: 2 收支摘要Unnamed: 3 今日存入0Unnamed: 4 今日支出0Unnamed: 5 今日余额00000000000000Unnamed: 6 Unnamed: 7 现 金 收 支 情 况项目名称合 计Unnamed: 8 昨日结存0Unnamed: 9 收支摘要Unnamed: 10 单位：元今日增加0Unnamed: 11 今日减少0Unnamed: 12 今日余额0000
2024年公司资金计划-汇总 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司资金使用计划表编制部门:财务部支出摘要一、生产用开支1、主要原料2、外购外协件3、机物料消耗4、低值易耗品5、维修配件6、劳保用品7、包装材料二、机器设备开支三、基建开支四、费用开支1、运费2、仓储费3、邮寄费4、办公用品5、水费6、电费7、通讯费8、招待费9、伙食费10、车辆费用11、过路费12、差旅费13、保险费14、工资15、银行利息等16、税金17、社会保险费18、其他费用合计批准：Unnamed: 2 支出分类银行314798114049748.18268302000029000441516.18Unnamed: 3 现金1870320122367987.93277512955800200010002400230186......
2025公司薪酬结构表免费下载-Sheet1 公司薪酬结构表 说明：根据员工工资表现可以根据工资区间上下浮动20%。分类高层管理中层管理基层管理一线员工Unnamed: 1 岗位名称管理岗董事长总经理副总经理高级总监总监高级经理经理副经理主管副主管班长组长员工Unnamed: 2 技术岗科学家研究员首席技术专家技术总监T4工程师T3工程师T2工程师T1工程师助理工程师Unnamed: 3 岗位职级P13P12P11P10P9P8P7P6P5P4P3P2P1Unnamed: 4 工资区间最低标准800006000040000300002000015000120001000080007000600050004000
2025公司库存计划表免费下载-公司库存计划表 公司库存计划表 输入库存物品管理编号查询：序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 库存物品信息名称品名1品名2品名3品名4品名5品名6品名7品名8Unnamed: 2 管理编号BH2001BH2002BH2003BH2004BH2005BH2006BH2007BH2008Unnamed: 3 BH2002规格型号XH2001XH2002XH2003XH2004XH2005XH2006XH2007XH2008Unnamed: 4 物品名称：生产厂家XX公司1XX公司2XX公司3XX公司4XX公司5XX公司6XX公司7
2025年公司资金收支计划表模板-Sheet1 资金收支计划表 编制部门： 项 目资金流入资金流出期末余额（现金多余或不足）制表： 部门负责人： Unnamed: 1 期初余额一、经营性现金流入1.销售业务收入2.其他业务收入3.资金利息收入4.担保费收入5.咨询费收入6.租金收入7.收回借款本金8.子公司需向集团公司借款9.其他小计二、投资性现金流入1.投资收益2.其他小计三、筹资性现金流入1.理财收益2.取得银行、债市融资资金小计各项现金收入合计一、经营性现金流出
2024公司资金预算计划表excel表格-１ Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司资金预算计划表月末资金账户安全资金额300000期初资金余额610000期初资金余额账户银行存款1银行存款2银行存款3银行存款4银行存款5银行存款6Unnamed: 2 余额1500001000001500006000050000100000Unnamed: 3 Unnamed: 4 本月资金预算缺额-253553本月货款收款预算130050本月货款收款预算客户A公司B公司C公司D公司E公司Unnamed: 5 预计收款金额1235025000380004360011100Unnamed: 6 Unnamed: 7 本月账款付款预算400275本月账款付款预算供应商A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司Unnamed: 8 预计收款金额4560013..
2025公司电话清单表Excel模板免费下载-电话清单 Unnamed: 0 公司电话清单 姓氏Unnamed: 2 名字Unnamed: 3 配偶/子女Unnamed: 4 地址Unnamed: 5 住宅电话号码上次更新时间： 工作电话号码Unnamed: 7 手机号Unnamed: 8 电子邮件
2025公司员工名单表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司员工名单表序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 3 员工 姓名123456Unnamed: 4 性别男男女女男男Unnamed: 5 生日1998-08-18 00:00:001999-08-06 00:00:001999-12-31 00:00:001983-08-25 00:00:001988-08-24 00:00:001998-08-23 00:00:001998-03-03 00:00:001982-04-15 00:00:001979-01-12 00:00:001996-12-01 00:00:001982-04-10 00:00:001998-01-19 00:00:002001-10-......
2025公司费用支出表-可查询免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用支出表-可查询开始日期结束日期日期2021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-05 00:00:002021-04-06 00:00:002021-04-07 00:00:002021-04-08 00:00:00Unnamed: 2 2021-04-01 00:00:002021-05-10 00:00:00费用类型场地费人工费招聘费展业费差旅费资产设备市场费场地费Unnamed: 3 摘要12月份职场租金12月份社保公积金猎头费团建费及业务招待费滕总出差费用办公电脑活动费信用卡还款Unnamed: 4 费用类型金额账户支付宝现金微信银行卡-0789银行卡-0799银
2025公司会议签到表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司会议签到表会议/培训名称地 点序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 姓名Unnamed: 3 单位/部门Unnamed: 4 联系电话Unnamed: 5 主讲人时 间序号303132333435363738394041424344454647484950515253545556
公司资金预算计划表格-资金预算计划 公司资金预算计划表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 单位：万元资金预算类别租凭办公场所公司注册设备购买网站建设其他费用 费用在2月20日以前到位，2017年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成Unnamed: 2 资金预算项目租金费用装修费用注册公司证件办理银行账户开设其他费用交纳短信群发设备设备主机群发应用程序客户短信开发短信专用卡其他 费用空间费用域名费用网站设计主机租用其他复核：Unnamed: 3 数量/分类/ //////////////
2025费用资金预算表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用资金预算表序 号合计12345Unnamed: 2 类别工资保险费广告费办公费类别1Unnamed: 3 0.4139716980024270.586028301997573费用项目基本工资提成奖励效益工资生育保险养老保险医疗保险工伤保险商业保险公积金广告费办公用品输入项目1输入项目2输入项目3输入项目4Unnamed: 4 年度预算 金额8000500500500500500500500500500500500500500500500500Unnamed: 5 费用支出 总额4688.22641598059336.756383637288241.66057368599328.958010......
2025公司人员信息表免费下载-员工信息 Unnamed: 0 公司人员信息表 单位：序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 部门销售部销售部销售部Unnamed: 3 姓名张三张三张三Unnamed: 4 职位销售助理销售助理销售助理Unnamed: 5 性别男男男Unnamed: 6 籍贯湖北武汉湖北武汉湖北武汉Unnamed: 7 民族汉族汉族汉族Unnamed: 8 身份证号420031198901011111420031198901011111420031198901011111Unnamed: 9 出生日期 （身份证）1989-01-011989-01-011989-01-01Unnamed: 10 年龄（岁）
2025公司罚款记录表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 公司罚款记录表 罚款编号S10092S10093S10094S10095S10096S10097S10098S10099S10100S10101S10102S10103S10104S10105S10106S10107S10108S10109S10110S10111S10112S10113S10114S10115S10116Unnamed: 2 工号SL014SL015SL016SL017SL018SL019SL020SL021SL022SL023SL024SL025SL026SL027SL028SL029SL030SL031SL032SL033SL034SL035SL036SL037SL038Unnamed: 3 部门加密资料1加密资料2加密资料3
公司资金预算计划表Excel模板excel表格-资金预算计划 公司资金预算计划表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 单位：万元资金预算类别租凭办公场所公司注册设备购买网站建设其他费用 费用在2月20日以前到位，2018年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成Unnamed: 2 资金预算项目租金费用装修费用注册公司证件办理银行账户开设其他费用交纳短信群发设备设备主机群发应用程序客户短信开发短信专用卡其他 费用空间费用域名费用网站设计主机租用其他复核：Unnamed: 3 数量/分类/ //////////////
2025公司旅游计划表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 旅游日期自2021-10-01 00:00:00到2021-10-06 00:00:00天数共6天目的地北京费用情况公司补贴3000元/人Unnamed: 1 公司旅游计划表 日期2021-10-01 00:00:00日期2021-10-03 00:00:00日期2021-10-05 00:00:00Unnamed: 3 时间08:30:0009:40:0012:30:0014:00:0015:00:0016:30:00时间06:00:0008:30:0010:00:0014:00:00时间10:00:0012:30:0019:30:00Unnamed: 4 行程安排机场集合（A出口）飞北京落地团餐办理酒店入住颐和园游览天坛游览行程安排天安门看升国旗北京地道早餐国贸商圈798艺术中心行程安排古北水镇团餐后海酒吧街Unnam
2025年公司资金预算计划表内置两种风格-Sheet1 公司成立资金预算表 单位名称:某某商务公司预算类别公司注册租赁费用办公设施宣传费人员费用其他Unnamed: 1 预算项目注册费用银行费用卫生费用其他费用租金费用装修费用办公家具办公电器办公设备相关软件零星项目公司网站网店微信宣传费内勤员工销售员工临时人员日常资金后备资金其他Unnamed: 2 项目说明工商和税务银行开户等费用卫生行业需要卫生许可证特殊行业需要另办证件租赁办公室基本装修办公桌椅饮水机，微波炉等电脑，打印机，传真机，等业务软件办公耗材等建设公司信息网站开通淘宝，京东等电商开通微信公众号指定区域内的广告
2025公司员工考勤表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 公司员工考勤表公司：工号20210232021024说明： ✔ 表示出勤，旷表示旷工,病表示病假,假表示正常休息,退表示早退,迟表示迟到Unnamed: 1 姓名刘大琪刘大琪Unnamed: 2 职务经理经理Unnamed: 3 1✔✔Unnamed: 4 2旷旷Unnamed: 5 3病病Unnamed: 6 4假假Unnamed: 7 5退退Unnamed: 8 6迟迟Unnamed: 9 7.0Unnamed: 10 月份：78Unnamed: 11 9.0Unnamed: 12 10.0Unnamed: 13 11.0Unnamed: 14 12.0Unnamed: 15 13.0Unnamed: 16 考勤人:14Unnamed: 17 15.0Unnamed: 18 16.0......
2025公司人员签到表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公 司 人 员 签 到 表单位名称：工号1W2121W2131W2141W2151W2161W2171W218Unnamed: 2 姓名姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7Unnamed: 3 职位普工普工普工普工普工普工普工Unnamed: 4 7 月 8 日上班08:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008:00:00Unnamed: 5 下班17:00:0017:00:0017:00:0017:00:0017:00:0017:00:0017:00:00Unnamed: 6 7 月 9 日上班08:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008:00:0008......
2025年公司资金支出预算表-Sheet1 公 司 资 金 支 出 预 算 表 部门：申报内容序号12345678910111213141516171819合 计部门经理签字：Unnamed: 1 部位Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 计量单位Unnamed: 4 申报数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 酒店审批财务部核准数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 总经理核准数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 集团审批集团核准数量Unnamed: 14 单价Unnamed: 15 金额Unnamed: 16 月份：实际支付Unname......
2025公司团建记录表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 公司团建记录表公司：团建日期2021-05-17 00:00:002021-05-18 00:00:002021-05-18 00:00:002021-05-19 00:00:00Unnamed: 1 团建地点xxx地点xxx地点xxx地点xxx地点Unnamed: 2 Unnamed: 3 团建人数10111213Unnamed: 4 记录人团建 负责人刘大琪刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 5 所属部门营销营销营销营销Unnamed: 6 团建次数联系电话18999999999190000000001900000000119000000002Unnamed: 7 4团建原因原因1原因2原因3原因4Unnamed: 8 总计费用团建内容内容1内容2内容3内容1内容2内容4内容1内容2内容5内容1内容2内容6Unnamed:
2025公司员工工资表免费下载-工资表 2020年03月工资表 单位名称：序号合计：Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 计薪 天数Unnamed: 3 应发部分基本工资0Unnamed: 4 岗位工资0Unnamed: 5 通讯补贴0Unnamed: 6 发放日期：餐补0Unnamed: 7 加班工资0Unnamed: 8 应扣部分事假扣款0Unnamed: 9 迟到扣款0Unnamed: 10 其他扣款0Unnamed: 11 编号：应发工资00000000000000000000Unnamed: 12 社保 扣款0Unnamed: 13 公积金 扣款0Unnamed: 14 个人 所得税0
2025公司会议签到表免费下载-Sheet1 会议签到表 会议主题:会议时间:会议地点:主持人:签到表序号12345678910Unnamed: 1 公司发展规划（星期二）9:00-12：00公司5号会议室李某某姓名马继祖程孝先宗敬先年广嗣汤绍箕吕显祖何光宗孙念祖马建国节振国Unnamed: 2 签名Unnamed: 3 记录人:序号12345678910Unnamed: 4 吕美芳姓名马继祖程孝先宗敬先年广嗣汤绍箕吕显祖何光宗孙念祖马建国节振国Unnamed: 5 签名
2025公司采购明细表（查询统计）免费下载-公司采购明细表（查询统计） 公司采购明细表（查询统计） 查询某一时间段内发生采购金额：序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 采购日期2021-06-25 00:00:002021-06-26 00:00:002021-06-27 00:00:002021-06-28 00:00:002021-06-29 00:00:00Unnamed: 2 采购部门工程部采购部工经部行政部工程部Unnamed: 3 2021-06-25 00:00:00经办人张三1张三2张三3张三4张三5Unnamed: 4 2021-06-28 00:00:00线上/线下线上线下线上线上线下Unnamed: 5 发生金额：货名货名1货名2货名3货名4货名5Unnamed: 6
2025年公司资金申请单-公司资金申请表 公司资金申请表 日期请款人姓名和工号请款原因款项使用明细校准人会计领款人姓名注：单次现金的申请额不得超过 20000元Unnamed: 1 Unnamed: 2 所属部门请款金额财务经理签字出纳领款人手印
2025年公司资金日报表免费下载-Sheet1 公司资金日报表 时间： 年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）公司资金日报表时间：2013年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）Unnamed: 1 0收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对Unnamed: 2
2025公司员工考勤表自动计算免费下载-Sheet1 公司员工考勤表 序 号123456789101112131415161718192021222324考勤符号：出勤√ 补休假△ 病假+ 事假- 年假▲ 婚假□ 旷工× 迟到A 早退O 其他Q 作息时间：上午8：00——11：30 下午2：00—— 5：30Unnamed: 1 姓 名张1张2张3张4张5张6张7张8张9张10张11张12张13张14张15张16张17张18张19张20张21张22张23张24Unnamed: 2 Unnamed: 3 日期星期
2025公司培训管理表免费下载-培训明细表 Unnamed: 0 科技公司培训管理表 序号1234合计Unnamed: 2 培训课题项目拓展经验讲解拓展交流分享发票在企业经营中的重要性乡村振兴内部培训与学习Unnamed: 3 参训人员全体员工全体员工全体员工全体员工Unnamed: 4 应到人数2626262626Unnamed: 5 实到人数2623222624.25Unnamed: 6 参训率10.8846153846153850.84615384615384610.932692307692308Unnamed: 7 培训课时22228Unnamed: 8 总课时52464452194Unnamed: 9 培训日期2021-04-10 00:00:002021-04-17 00:00:002021-05-15 00:......
2025年资金流向明细表-资金日报表 Unnamed: 0 公司资金流向日报告 20**年*月*日 本日客户收款本日其他收款本日现金总流入：本日现金净流入：Unnamed: 2 所属单位账户客户1客户2客户3客户4客户5本日收客户款总计:所属单位账户客户6本日其他收款总计Unnamed: 3 销售摘要收入摘要52010Unnamed: 4 人民币金额100001000110002100031000450010人民币金额2000200052010Unnamed: 5 本日付供应商货款本日支付费用本日现金总流出：Unnamed: 6 所属单位账户本日付供应商货款总计：所属单位账户本日支付费用总计：Unnamed: 7 采购摘要费用摘要Unnamed: 8 人民
2025公司培训课程表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司培训课程表课时第一讲第二讲第三讲第四讲第五讲第六讲第七讲笔试模拟测试答疑备注：Unnamed: 2 日期44441444424444244443444434444444444444444444544445Unnamed: 3 周几44441444424444244443444434444444444444444444544445Unnamed: 4 培训时间9:30—17:309:30—12:0014:00—18:009:30—12:0014:00—18:009:30—10:3010:40—12:0017:10—18:009:30—12:0014:00—18:00Unnamed: 5 培训人武老师武老师刘老师刘老师王老师王老师朱老师......
2025公司生产日报表免费下载-公司生产日报表 公 司 生 产 日 报 表 序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 产品信息产品名称品名1品名2品名3品名4品名5品名6Unnamed: 2 规格型号XH2001XH2002XH2003XH2004XH2005XH2006Unnamed: 3 管理编号GB2001GB2002GB2003GB2004GB2005GB2006Unnamed: 4 计量单位件件件件件件Unnamed: 5 日计划生产量5006801000420380200Unnamed: 6 合格率指标 控制值0.950.950.95......
2025公司融资历程表免费下载-Sheet1 公司融资历程表 融资日期20XX.0320XX.0420XX.1220XX.1120XX.1220XX.0320XX.0520XX.06Unnamed: 1 轮次股权融资A轮A+轮B轮B+轮C轮战略融资股权融资Unnamed: 2 金额（单位：万）67197263645212654572445566368918Unnamed: 3 投资单位创东方投资启明创投、联和运通德诺资本德诺资本、红杉资本中国德诺资本、德联资本Goldman Sachs德弘资本、同创伟业、集素资本招银国际资本Unnamed: 4 备注说明
2025年资金流向分析表-汇总分类 资金流向分析报表 单位（元） 资金项目期初收货款收贷款收借款收XXXX收XXXX收XXXX其他收款资金流入付货款付人工工资付房租水电付税金付交际费付伙食费还贷款付账务费用付XXXX付XXXX付XXXX付其它日常开支费用资金流出资金结余Unnamed: 1 2019-01-01 00:00:00795000005680000140000070800003800000144200015033374400013470004160025000032000204865.4699999998011798.4778568201.53Unnamed: 2 2019-02-01 00:00:0078568201.53568000039984.45109493.075829477.522507002.56713678138813.8827693
