2025资金流向图模板账户
2025资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.9343.544292893036613.687652548456573.831012203876524.117731514716444.26109117013644.404450825556354.547810480976314.691170136396274.834529791816224.977889447236185.121249102656145.264608758076095.407968413496055.551328068916015.694687724335965.838047379755926.124766690595836.268126346015796.411486001435756.55484565685576.698205312275666.841564967695627.128284278535537.2716439339
2025年资金流向分析表-汇总分类 资金流向分析报表 单位（元） 资金项目期初收货款收贷款收借款收XXXX收XXXX收XXXX其他收款资金流入付货款付人工工资付房租水电付税金付交际费付伙食费还贷款付账务费用付XXXX付XXXX付XXXX付其它日常开支费用资金流出资金结余Unnamed: 1 2019-01-01 00:00:00795000005680000140000070800003800000144200015033374400013470004160025000032000204865.4699999998011798.4778568201.53Unnamed: 2 2019-02-01 00:00:0078568201.53568000039984.45109493.075829477.522507002.56713678138813.8827693
2025年资金流向明细表-资金日报表 Unnamed: 0 公司资金流向日报告 20**年*月*日 本日客户收款本日其他收款本日现金总流入：本日现金净流入：Unnamed: 2 所属单位账户客户1客户2客户3客户4客户5本日收客户款总计:所属单位账户客户6本日其他收款总计Unnamed: 3 销售摘要收入摘要52010Unnamed: 4 人民币金额100001000110002100031000450010人民币金额2000200052010Unnamed: 5 本日付供应商货款本日支付费用本日现金总流出：Unnamed: 6 所属单位账户本日付供应商货款总计：所属单位账户本日支付费用总计：Unnamed: 7 采购摘要费用摘要Unnamed: 8 人民
公司资金状况周报表资金周简报Execl表格-Sheet1 公司资金状况周报表资金周简报 单位：万元公司名称：序号12345合计大额收支说明序号1234567891011121314151617181920说明：Unnamed: 1 开户行收入项目合计Unnamed: 2 帐号收入金额0Unnamed: 3 日期： 年 月 日支出项目合计Unnamed: 4 现金0Unnamed: 5 银行存款0支出金额0Unnamed: 6 备注备注
多账户收支管理（合计汇总，按月图表分析）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份收入支出余额序号123456789101112Unnamed: 2 一月份200010001000日期2019-01-02 00:00:002019-02-03 00:00:002019-03-04 00:00:002019-04-05 00:00:002019-05-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-07-09 00:00:002019-08-10 00:00:002019-09-11 00:00:002019-10-13 00:00:002019-11-14 00:00:002019-12-16 00:00:00Unnamed: 3 二月份300020001000收入明细摘要Unnamed: 4 三月份540030002400Unnamed: 5 四月份23005001800Unnamed: 6
2025年现金流向明细表-Sheet1 Unnamed: 0 现金流向明细表 编号123Unnamed: 2 日期441774417844179Unnamed: 3 发生项目xx项目xx项目xx项目Unnamed: 4 发生账户农行卡农行卡农行卡Unnamed: 5 存入金额30000Unnamed: 6 对应票据编号111Unnamed: 7 支出金额60002000余额 22500对应票据编号1112Unnamed: 9 发生后余额5003050024500225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500
2025年账户资金管理系统-目录 持卡明细表 Unnamed: 0 持卡明细表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 2 开户行工商银行建设银行浦发银行招商银行人民银行农业银行Unnamed: 3 银行卡号456456456456464897965646589798654654568798411548941651313546487984153156469Unnamed: 4 期初金额225381662276394591274229586947665842Unnamed: 5 转出合计-57250-5464564-500000Unnamed: 6 转入合计54695640009000900Unnamed: 7 当前金额5689220662276-5069973269229595947666742账目出入记录 Unname
2025年仓库商品出库流向记录表-Sheet1 仓库商品出库流向记录表 序号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 商品类别Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 型号Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 出库数量Unnamed: 7 商品流向国家Unnamed: 8 商品流向地区Unnamed: 9 备注
2025年外币账户资金出入明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外币存款账户资金出入明细账2021年度基本内容日期4413644136441364414144165本期合计本年累计44166441674418044196本期合计本年累计Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-001记-002Unnamed: 3 内容摘要期初余额收到客户1货款收到客户2货款收到客户2货款支付供应商1货款支付供应商2货款Unnamed: 4 银行名称：汇丰银行科目分类应收账款应收账款应收账款应付账款应付账款Unnamed: 5 当日 汇率6.7236.7236.786.736.826.826.656.726.73Unnamed: 6 借贷金额本位币借方56523000400012652
2025资金出入明细账及资金每日余额表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账/资金每日余额2021资金账户即时出入金额及余额账户现金中国银行农业银行邮政银行工商银行支票承兑汇票合计Unnamed: 2 7期初100020003000100020003000100013000Unnamed: 3 2021-07-31 00:00:00收入88880018880000000003576Unnamed: 4 支出00155538811111000333000004387Unnamed: 5 星期六余额18882800333361288920006670......
2025年关联往来账户对账调节表免费下载-Sheet1 关联往来账户对账调节表 编制单位名称科目名称截止2019年4月30日借方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 1 内容Unnamed: 2 金额0Unnamed: 3 往来单位名称科目名称截止2019年4月30日借方或贷方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 4 内容Unnamed: 5 金额0
财政资金决算汇总表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财政资金决算汇总表 汇表单位（盖章)： 单位：万元项目名称 说明： 1．表(一)和表(二)中“项目名称”一栏应对应一致。 2．表(一)中“项目类型”栏填写“科技攻关”、 “技术开发”等Unnamed: 2 项目编号Unnamed: 3 项目类型Unnamed: 4 Unnamed: 5 批准文号Unnamed: 6 起止时间Unnamed: 7 项目承担单位(项目组织主持部门)Unnamed: 8 资金来源及到位情况中央财政拨款计划
2025年收支表（按账户名称自动查询汇总）免费下载-收入支出表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份按钮利 润 图 表 分 析单据号全年合计1234567812345679123456801234568112345682123456831234568412345685Unnamed: 2 2日期2018-02-10 00:00:002018-02-10 00:00:002018-03-10 00:00:002018-02-10 00:00:002018-05-10 00:00:002018-06-10 00:00:002018-07-10 00:00:002018-02-10 00:00:00Unnamed: 3 审核人财务经理王总老板财务经理王总老板Unnamed: 4 收 入 支 出 登 记 表收入金额汇总现金银行卡微信支付宝经办人小赵小赵小赵小赵小赵小赵小赵小赵Unnamed: 5 收入金额汇总150040010......
2025资金申请（支付）单免费下载-Sheet1 资金申请支付单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金申请（支付）单申请部门：申请人资金用途申请金额批准金额结算方式收款人信息审批意见Unnamed: 2 5325户名账号及开户行总经理Unnamed: 3 申请日期： 年 月 日申请人职位合同号主管领导Unnamed: 4 财务负责人Unnamed: 5 5325财务主管Sheet3
2025资金收支明细及资金结余报表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支明细及资金结余报表资金账户每日结余日期月初余额444094441044411444124441344414444154441644417444184441944420444214442244423Unnamed: 2 合计180002377820475284752844528445Unnamed: 3 中国银行50001166611666966796679667Unnamed: 4 工商银行600051125445544540594059Unnamed: 5 农行银行700070003364133631471914719Unnamed: 6 Unnamed: 7 日期444094441044411444124441......
2025资金运用预算表模板-资金运用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 运 用 预 算 表收 入 预 算预算编号备 注审核：Unnamed: 2 年 月 日Unnamed: 3 预算科目Unnamed: 4 预算金额Unnamed: 5 实际金额Unnamed: 6 支 出 预 算预算编号填表：Unnamed: 7 预算科目Unnamed: 8 预算金额Unnamed: 9 实际金额
银行卡账户账号密码表-账户管理-银行卡-账户账号密码表 Unnamed: 0 银行卡/账户账号密码表累计银行卡/账户：序号123Unnamed: 1 银行/平台**银行1**银行2**银行3Unnamed: 2 3.0Unnamed: 3 银行/平台：卡/账号******************6******************7******************8Unnamed: 4 **银行2Unnamed: 5 密码**********7**********8**********9Unnamed: 6 卡/账号Unnamed: 7 ******************7账户姓名稻小壳稻小壳稻小壳Unnamed: 8 绑定手机号138000000011380000000213800000003Unnamed: 9 密码绑定身份证*******************8*******************9*******************10Unn
2025年公司财务账户管理表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务财务账户管理表账户中国银行建设银行序号123456789Unnamed: 2 日期43831438324383343834Unnamed: 3 账号1234567811112345678112账户名称中国银行建设银行中国银行建设银行Unnamed: 4 账号12345678111123456781121234567811112345678112Unnamed: 5 期初金额10001001币种RMBRMBRMBRMBUnnamed: 6 付款方式手机转账网银转账柜台转账手机转账Unnamed: 7 收入金额1000800收入金额1000800Unnamed: 8 支出金额6661020支出金额6661020Unnamed: 9 现余额1334781收/付款方xx公司xx公司xx公司xx公司Unnamed: 10
突出贡献人才资金资助申请书3联-表一 一、单位概况 单位名称单位地址属何专业领域负 责 人联 系 人通讯地址开户银行户 名职工总数业 务 范 围Unnamed: 1 Unnamed: 2 职 务部 门科技人员Unnamed: 3 Unnamed: 4 电 话邮 编帐号管理人员表二 二、需奖励人才概况 姓 名国 别学 历与申请单位关系现在何部门任何职现 家 庭 住 址联系方式主 要 学 历主 要 经 历主 要 成 果注：申请资助人数超过一人，请自行复印此在页，填写附后。Unnamed: 1 起止时间起止时间Unnamed: 2 曾 用 名出生年月学 位何地何校何专业学习何地何单位何部门从事何专业工作Unnamed: 3
资金收支实际与预算比较表-资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长： 总经理： 经理： 覆核： 制表：Unnamed: 2 实际金额000Unnamed: 3 预算金额000Unnamed: 4 差异金额00000
2025资金收支实际与预算比较表模版-资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长： 总经理： 经理： 覆核： 制表：Unnamed: 1 实际金额000Unnamed: 2 预算金额000Unnamed: 3 差异金额0000000000000000
资金管理系统下载Excel管理系统下载-首页 收入明细 日期 2018-04-01 00:00:002018-04-02 00:00:002018-04-03 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-05 00:00:002018-05-06 00:00:002018-05-06 00:00:00类别 建行建行工行支付宝微信支付宝微信账户尾号 462092063296mn8ccnmn8ccn收入金额 6200320060030060600200备注 工资银行卡4620转入银行利息银行卡4620转入银行卡4620转入支出明细 日期 2018-04-02 00:00:002018-04-02 00:00:002018-04-03 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-05 00:00:002018-05-06 00:00:002018-05-06 00:00:002018-05-06 00:00:002018-05-07 00:00:00类
2025年账户收支记录表-图表汇总-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 收支记录表Income and Expense Statement 收支账户建设银行招商银行浦发银行中国银行农业银行支付宝微信Unnamed: 3 初始资金6084687196569852686580646391Unnamed: 4 入账金额39822100498516517Unnamed: 5 出账金额00327237404333453Unnamed: 6 结余6482709293299615695982476455Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 账户收支明细Details of account income and expenditure账户建设银行招商银行浦发银行中国银行......
出纳资金账户收支余额明细账-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2022资金总额现金期初余额本期收入本期出库期末余额日期2022-01-01 00:00:002022-01-02 00:00:002022-01-03 00:00:002022-01-04 00:00:002022-01-05 00:00:002022-01-06 00:00:002022-01-07 00:00:002022-01-08 00:00:002022-01-09 00:00:002022-01-10 00:00:002022-01-11 00:00:002022-01-12 00:00:002022-01-13 00:00:002022-01-14 00:00:002022-01-15 00:00:002022-01-16 00:00:002022-01-17 00:00:002022-01-18 00:00:002022-01-19 00:00:002022-01-20 00:00:002022-01-21 00:00:002022-01-22 00:00
资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
资金用途圆环图分析-Sheet1 Unnamed: 0 资金用途分析 用途人员工资科技研发购买设备企业流动资金品牌营销推广其它用途Unnamed: 2 销售额60702005010060
公司财务资金收支计划表-Sheet1 （ ）月份资金收支计划表 单位：项 目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款） 2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金 三：本期计划现金支出： 1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他四：期末计划余额总裁审批Unnamed: 1 单位负责人审批Unnamed: 2 行次12345671234567Unnamed: 3 单位：万元金
投资计划与资金筹措表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 投资计划与资金筹措表辅助报表3序号11.11.21.31.422.12.22.2.12.2.22.2.32.3Unnamed: 2 项 目总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利税流动资金资金筹措自有资金其中：用于流动资金借款长期借款流动资借款其他短期借款其他计算指标：经济内部收益率：经济净现值：Unnamed: 3 建设期1外币000Unnamed: 4 折人民币000Unnamed: 5 人民币000Unnamed: 6 小计000（ic= %）Unnamed: 7 2外币000Unnamed: 8 折人民币
资金来源与运作表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金来源与运作表 基本报表3序号11.11.21.31.41.51.61.71.81.91.122.12.22.32.42.52.62.72.82.934Unnamed: 2 项目生产负荷（%）资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借借款自有资金其他回收固定资产余额回收流动资金资金运作固定资产投资含投资方向调节税建设期利息流动资金所得税特种基金应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈利资金累计盈利资金Unnamed: 3 建设期1000Unnamed: 4 2.00.00.0
2025资金来源运用预计表-资金来源运用预计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 金 来 源 运 用 预 计 表项 目收 入经理： 科长： 制作：Unnamed: 2 年 月 日外销收入内销收入现 销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计Unnamed: 3 月金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 项 目支 出资金剩余或短绌Unnamed: 10 金额资本支出 土地及房屋 设备分期付款 分期缴纳关税 机构设备—内购 外购 什项设备 材料
2025年财务银行账户登记明细表-Sheet1 Unnamed: 0 银行账户登记明细表 序号123456Unnamed: 2 所属公司本部本部成都子公司成都子公司郑州子公司杭州子公司Unnamed: 3 开户行工行农行农行农行工行工行Unnamed: 4 银行账号*******918373*******918374*******918375*******918376*******918377*******918378Unnamed: 5 开户时间2018-02-01 00:00:002018-06-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:00Unnamed: 6 目前状态正常注销正常正常正常正常Unnamed: 7 用途日常日常日常投资保证金投资保证金投资保证金......
2025资金用途开销明细表免费下载-Sheet1 资金用途开销明细表 费用用途费用用途应急物资应急物资医疗医疗总支出合计：财务：Unnamed: 1 事由摘要事由摘要买帐篷桶装饮用水消毒水止血贴Unnamed: 2 单价49929200060083350Unnamed: 3 数量30500249.8会计：Unnamed: 4 支出金额14970145004800058800000000000Unnamed: 5 发票有√√√账户结余：Unnamed: 6 无√Unnamed: 7 日期2021-08-04 00:00:002021-08-04 00:00:002021-08-06 00:00:002021-08-06 00:00:0028390审核：......
2025年银行收入支出流向模板-信息列表 部门 部门1部门2部门3部门4部门5行政部门工资往来还款借款银行部门流向 部门 属期2019年2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00合计交易日期2020-01-102020-01-132020-01-132020-01-132020-02-26 00:00:002020-03-21 00:00:002020-04-232020-04-232020-04-232020-04-232020-04-232020-04-232020-05-112020-05-182020-05-202
公司企业资金周报表-资金周报表 资金周报表 公司名称： 年 月 日 单位：元序号12345678大额收支说明：序号1234567891011121314Unnamed: 1 开户行合计收入项目合计Unnamed: 2 帐号收入金额说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。Unnamed: 3 现金0支出项目合计Unnamed: 4 银行存款0Unnamed: 5 备 注支出金额
资金收支计划表格-Sheet1 （ ）月份资金收支计划表 单位：列1项 目一：期初余额（账面实际余额）：二：本期计划收到现金： 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账款） 2、收回投标保证金 3、取得银行借款所收到的现金 4、 其他方式收到的资金 三：本期计划现金支出： 1、计划营业支出（购买原材料、燃油、动力、机械等费用含应支付的应付款） 2、支付投标保证金 3、计划购置固定资产支出 4、偿还银行借款所支付的现金 5、支付日常经营费用 6、支付其他四：期末计划余额总裁审批Unnamed: 1 列2单位负责人审批Unnamed: 2 列3行次12345671234567Unnamed: 3 单
资金投入饼图占比分析-Sheet1 Unnamed: 0 资金用途饼图占比分析 资金用途推广费用产品开发费用办公用品费用人员工资费用其他费用Unnamed: 2 金额50000120006000120005000
