2025公司往来款表格
2025年公司财务欠款往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 甲方：电 话：传 真：日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！ 祝：欠款单位 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 江苏****有限公司0512*****0512*****摘要货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款
2025年公司外部欠款报表-往来对账-应收应付款-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司外部负责报表单位名称：序号123456789合计Unnamed: 2 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9Unnamed: 3 儿公司负债项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9Unnamed: 4 负债总金额20000500002600035000890063000720039005800219800Unnamed: 5 已偿还金额120008000160007800790060000690025005800126900Unnamed: 6 未偿还金额80004......
2025年年度公司往来款记录表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 注：输入项目名称快速查询项目名称年度公司往来款记录表公司名称：序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243Unnamed: 3 项目名称项目1Unnamed: 4 项目1产品类型类型1Unnamed: 5 往来单位Unnamed: 6 1月500往来款项进度1月500Unnamed: 7 2月
2025年公司往来款预算表-来款预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来款预算表编制单位：序号12345合 计Unnamed: 2 项目类别XXXX民机电费XXX业务保障金退回XXX发展公司银承保证金陕西XX限公司借款XXXX保障金退回Unnamed: 3 往来事由代收代付其他保证金其他其他Unnamed: 4 往来单位其他其他其他其他其他Unnamed: 5 往来款回款进度合计100289.5920.04601000000000000001469.54Unnamed: 6 1月176.475181.47Unnamed: 7 2月55Unnamed: 8 3月1005105Unnamed: 9 4月55Unnamed: 10 5月55Unnamed: 11 6月58.1147.85210.9Unnamed: 12 7月59.7123.455188.15Unnamed: 13 8月102.
往来款项对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 函尊敬的： （单位名称或个人），你好！~ 感谢您对我司的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为了准确核对本公司与贵公司的往来账款等事项，请仔细核对无误后请签章回传。~ 1.往来账款数据如下（截止日期 XX 年 XX 月 XX 日)：合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:00合计已开发票已回款上期欠款~ 2.若双方账面金额不符时，请在"数据不符，我司账面余额如下"处盖章，并附贵公司往来账务详单，谢
2025公司财务报表-收支日记账免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务报表-收支日记账序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 日期2021-09-01 00:00:002021-09-02 00:00:002021-09-03 00:00:002021-09-04 00:00:002021-09-05 00:00:002021-09-06 00:00:002021-09-07 00:00:002021-09-08 00:00:00Unnamed: 3 会计科目管理费用管理费用制造费用管理费用管理费用制造费用管理费用管理费用Unnamed: 4 银行名称银行存款库存现金库存现金制造费用银行存款库存现金库存现金制造费用Unnamed: 5 摘要办公费用车辆费用
公司往来对账单-公司往来对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 周期开始日期供货单位单位地址序号12345678910①截止上期未结金额（元）②本期销售总金额（元）③本期已结金额（元）截止到本期未结金额（元）=①+②-③Unnamed: 5 单据日期2022-12-10 00:00:002022-12-12 00:00:002022-12-13 00:00:002022-12-14 00:00:002022-12-15 00:00:002022-12-16 00:00:002022-12-19 00:00:002022-12-20 00:00:002022-12-21 00:00:002022-12-22 00:00:00Unnamed: 6 2022-12-01 00:00:00单位1地址1单据编号编号-001编号-002编号-003编号-004编号-005编号-
2025年公司业务往来报表免费下载-Sheet1 业务往来报表 编报单位名称：基本信息项 目外部往来内部往来注：请对变动率超过10%的应说明原因。Unnamed: 1 对方单位名称小 计 集团公司XX小 计合 计Unnamed: 2 款项性质Unnamed: 3 期初数Unnamed: 4 统计时间：期末数Unnamed: 5 变动率 Unnamed: 6 帐 龄Unnamed: 7 6个月-1年Unnamed: 8 1-2 年Unnamed: 9 单位：元2-3 年Unnamed: 10 > 3年
2025年往来款项登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来款项登记表制表：序号12Unnamed: 2 合作单位金山儿金山儿Unnamed: 3 联系电话1988888888819888888889Unnamed: 4 复审：合作项目项目1项目2Unnamed: 5 完成日期2020-11-17 00:00:002020-11-18 00:00:00Unnamed: 6 总计款项2000020001Unnamed: 7 领导：已付款项1000010001Unnamed: 8 未付款项1000010000-----------------Unnamed: 9 应付日期2020-12-11 00:00:002020-12-12 00:00:00Unnamed: 10 总款项距付款日期天数2425-----------------Unnamed: 11 40001负责人刘大琪Unnamed: 12 备注
2025年公司出库单表格-Sheet1 出库单汇总表 序号123456789101112131415161718小计Unnamed: 1 产品Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来款项明细表-Sheet1 往来款项明细表 编制单位： 科目名称单位负责人(签章)Unnamed: 1 户名Unnamed: 2 年 月 日 借或贷Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 说明Unnamed: 5 科目名称会计(签章)Unnamed: 6 单位：元（以下至角分）户名Unnamed: 7 借或贷Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 说明Sheet2 Sheet3
2025年公司往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来对账单TEL:0512-32**821 FAX：0512-32**822客户单位：对账截止日期：序号1234制单人： 审核人： 业务员： 客户确认：Unnamed: 2 客户洋腾超市洋腾超市洋腾超市洋腾超市期初结存：制单日期：Unnamed: 3 洋腾超市2019-04-01 00:00:00客户代码13018643130186431301864313018643Unnamed: 4 部门：至业务员沈奇岚沈奇岚沈奇岚沈奇岚Unnamed: 5 2019-04-30 00:00:00合同订单号HT7482wqHT7483wqHT7484wqHT7485wq本期应收：Unnamed: 6 采购部单据日期2019-04-23
2025年公司往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司往来对账单 联系人：对账单贵公司：联系人：按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项，截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项 列示如下：物品合计Unnamed: 3 送货日期制表：Unnamed: 4 电话：订单号Unnamed: 5 日期：商品规格Unnamed: 6 传真： 单位Unnamed: 7 贵司电话：传真：数量审核：Unnamed: 8 地址：单价Unnamed: 9 金额0000000000000000Unnamed: 10 备注
2025年往来款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来款项对账单致 （个人/公司） ： 依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止 年 月 日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。往来账款数据如下（截止 年 月 日）序号123456合 计：已开票金额：待开票金额：上期欠款金额：联系人： 公司 年 月 日核 对 情 况数据
公司标准HR表格员工辞职报告公司-员工辞职报告 员工辞职报告 编号：0001姓名辞 职 报 告相 关 负 责 人 意 见主管领导意见：准予离职时间：人力资源部门：公司领导审批：Unnamed: 1 Unnamed: 2 性别Unnamed: 3 Unnamed: 4 所属部门Unnamed: 5 Unnamed: 6 职务辞职人：Unnamed: 7 年签字：年签字：年签字：年Unnamed: 8 入职时间 月 日月月月Unnamed: 9 日日日
2025年公司往来资金日记账登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来资金日记账登记表现金日记账日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-19 00:00:00Unnamed: 2 摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2025年公司往来对账单-Sheet1 对 账 单 客户名称：日期合计本期应收：采购方（盖章）：日期：Unnamed: 1 合同编号00Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格型号（人民币大写）本期已收：Unnamed: 4 单位0Unnamed: 5 数量0供应商（盖章）：日期：Unnamed: 6 对账周期：单价应收金额：Unnamed: 7 2019.7.1--2019.7.31金额00000000000000Unnamed: 8 备注
2025年公司往来对账单-公司往来对账单 儿内容服务有限责任公司 对账单（20XX年XX月XX日—20XX年XX月XX日）²²²序号Unnamed: 1 供货单位：单位地址：联系方式：单据日期Unnamed: 2 单据编号●办公资源，一应俱全；多样需求，充分满足●办公技巧，一站知晓；职场技能，全面提升●多端转换，全面打通；内容随身，即需即取●智能服务，省心省力；开通会员，模板免费Unnamed: 3 单据内容Unnamed: 4 客户单位：客户地址：联系方式：金额①截止上期未结金额：②本期销售总金额：③本期已结金额：截止到本期未结金额=①+②-③：Unnamed: 5 已结金额Unnamed: 6 未结金额00000000000119900011990Unnamed: 7 备
2025年公司往来客户用印登记表(模本)-封面 宜昌市某某建筑有限公司投标 宜昌市某某建筑有限公司总办室Unnamed: 1 Unnamed: 2 用 印 登 记 表2012年度 宜昌市某某建筑有限公司往来客户用印一览表 2012年度序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162Unnamed: 1 投标公司Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 投标截止时间Unnamed: 4 出场人Unnamed: 5 资质费Unnamed: 6 标书制作费Unnamed: 7 其他应摊费Unnamed: 8 项目运作人Unnamed: 9 经办人签字Unnamed: 10 签章日期Unnamed: 11 份数Unnamed:
2025年公司往来对账单-Sheet1 往来对账单 发货单位：联系人：联系电话：发货单号1000521100052210005231000524100052510005261000527100052810005291000530100053110005321000533结余情况制单： 审核： 时间：Unnamed: 1 日期7-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-37-3应付款已付款待付款Unnamed: 2 产品名称儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具儿童玩具26000260000Unnamed: 3 数量1010101......
2025年往来款项明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 往来款项明细表编制单位：科目名称单位负责人签章：Unnamed: 5 户名Unnamed: 6 借或贷Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 年 月 日说明Unnamed: 9 科目名称会计（签章）：Unnamed: 10 户名Unnamed: 11 借或贷
2025年往来款项明细表免费下载-Sheet1 往来款项明细表 编制单位：科目名称单位负责人：（签章）Unnamed: 1 户名Unnamed: 2 借或贷Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 2014-08-19 00:00:00说明Unnamed: 5 科目名称会计(签章)Unnamed: 6 户名Unnamed: 7 单位：元借或贷Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 说明
2025年公司往来账项签认记录表-公司往来账项签认记录表 公司往来账项签认记录表 致：截止 年 月 日我方与贵方存在以下往来账项，请予以核对签认，以资证明。回函请寄至：摘 要贵方核对情况说明：发出记录单位（签章）：财务负责人：联系电话：发出记录日期：Unnamed: 1 Unnamed: 2 年 月 日Unnamed: 3 列账科目联系人：传真：Unnamed: 4 （对方单位）Unnamed: 5 往来金额借方余额签认单位（签章）:财务负责人：联系电话：核对签认日期：Unnamed: 6 Unnamed: 7 贷方余额年 月 日Unnamed: 8 备注联系人：传真：
2025年往来款项询证函-永康市华浩印务有限公司 往来款项询证函 供应商名称：地址：询证原由： 1. 本公司（XXXXXXXX有限公司）正在对20XX年X月至20XX年X月的账务进行往来核对，核对过程中，需要与贵公司确认往来账项准确度。 2. 以下数据来源于本公司账簿记录，如该数据与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处签章并列明不符金额。 3. 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已结清，仍请及时函复为盼。回函方式：回函地址邮编：收件人：联系电话：本公司与贵公司的往来账项列示如下：会计科目应付
2025年财务往来款明细表-Sheet1 财 务 往 来 款 项 明 细 表 编制单位： 资产类科目借出款其他应收款工会主席: 经费审查委员会主任： 财务部长： 制表： Unnamed: 1 具体内容合 计合 计Unnamed: 2 编报日期：金额00Unnamed: 3 2019-11-01 00:00:00负债类科目其他应付款Unnamed: 4 具体内容合 计Unnamed: 5 单位：元金额0Sheet2 Sheet3
2025年公司往来账对账单-Sheet1 公司往来账对账单 日期合计Unnamed: 1 摘要上年结转收款单位确认 （盖章）： 经手人： 欠款单位确认 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 物品名称Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 时间：金额（元）13145.220000000000000013145.22Unnamed: 7 43528已付款0Sheet2 Sheet3
2025年客户往来款项对账函-对账函清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来款项对账函致：广州里XXXXXX有限公司本函下端"信息证明无误"，如有不符，请在"信息证明不符"处列明不符金额，签字盖章回传。1、截止日期： 年 月 日往来账款列示如下：序号123456合计其中:2、其它事项3、结论1、信息证明无误日期： 年 月 日Unnamed: 2 本单位与贵单位的往来账款，下列数据出自单位对账记录，如贵公司记录相符，请在合同单号DF10000152DF10000153DF10000154DF10000155DF10000156DF10000157已开发票未开发票已回款本函仅为对账只用，请及时回复：经办人单位签字盖章：Unnamed: 3 合同明细U
2025年公司往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户单位：联 系 人：电 话：传 真：地 址：日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:002020-05-08 00:00:00合计（大写人民币 截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！ 祝：欠款单位 （盖章）： 经手人： Unnamed: 2 江苏****有限公司小 王0512*****0512*****摘要货款货款货款货款货款货款货款货款Unnamed: 3 单位米米米米米米米米37200商祺！！！Unnamed: 4 数量3000500
2025年公司往来对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 “ 有 限 公 司单位名称：日 期：日期应付货款总额上期总欠款额注：核对无误后，请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内与我司相关人员联系并核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢！客户签字：（盖章）Unnamed: 2 年 月 日 至 年 月 日产品名称日期：Unnamed: 3 规格00Unnamed: 4 对 账 函单位Unnamed: 5 电话/传真：单价应付总货款供方签字：（盖章）Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 金额00000000000000日期：Unnamed: 8 送货单号
2025年公司往来客户统计表-Sheet1 XX公司客户统计表 序号Unnamed: 1 企业名称Unnamed: 2 电话Unnamed: 3 联系人Unnamed: 4 法人代表Unnamed: 5 企业邮箱Unnamed: 6 账号Unnamed: 7 地址Unnamed: 8 建立合作时间Unnamed: 9 时间：2018年X月X日 企业信誉Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司往来对账单-对账单 金山办公内容服务有限公司对账单 往来单位对账日期订单号L0912合计需方单位：经核对，账目相符需方单位签字确认：需方单位确认日期：Unnamed: 1 A**R客户单位2020年2月1日-2020年2月29日订单日期2020-02-03 00:00:00Unnamed: 2 送货日期2020-02-13 00:00:00单位公章处Unnamed: 3 联系人本期应结品名A_1产品Unnamed: 4 张三四7996规格型号6*6供方单位：金山办公内容服务有限公司（电话：0756-3335688）经核对，账目相符供方单位签字确认：供方单位确认日期：Unnamed: 5 联系电话本期已结单位台Unnamed: 6 数量4Unnamed: 7 188991111165000单价1
2025年公司往来对账单-公司往来对账单 儿内容服务有限责任公司 对账单（20XX年XX月XX日—20XX年XX月XX日）²²²序号Unnamed: 1 供货单位：单位地址：联系方式：单据日期Unnamed: 2 单据编号●办公资源，一应俱全；多样需求，充分满足●办公技巧，一站知晓；职场技能，全面提升●多端转换，全面打通；内容随身，即需即取●智能服务，省心省力；开通会员，模板免费Unnamed: 3 单据内容Unnamed: 4 客户地址：联系方式：金额①截止上期未结金额：②本期销售总金额：③本期已结金额：截止到本期未结金额=①+②-③：Unnamed: 5 已结金额Unnamed: 6 未结金额00000000000119900011990Unnamed: 7 备注公司往来
2025年公司往来对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单单位名称：单位地址：订单号28492042849205备注：上期未付款本月已付款说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。2、已上货款,敬请尽快支付！3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,Unnamed: 2 产品名称黄桃可乐Unnamed: 3 规格12瓶/箱13瓶/箱0Unnamed: 4 联系人：单位箱箱Unnamed: 5 数量5051本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价1213Unnamed: 7 联系电话：截止日期：2019年8月15日金额60066300000000012631263客户签章确认：年 月 日Unnamed: 8 备注赠送1箱
2025年公司往来对账单模板-Sheet1 往来对账单 单据编号：客户名称： 联系方式： 所在地址：商家名称： 联系方式： 所在地址：序号1234567891011121314商家签章： 客户核对后签章：日期：2030-11-01 日期：2030-11-01Unnamed: 1 账目情况日期10-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-20Unnamed: 2 项目牛仔裤
2025年公司往来对账单模版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：日期合计 备注：如与贵司记录相符，请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传；如有不符，请勾“否”并列明原因回传。多谢合作！供货单位盖章：供货单位经办人：日 期： 年 月 日Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格编号（公司盖章）Unnamed: 4 DATE:单位Unnamed: 5 2019-10-18 16:33:40数量信息是否相符：如若不符， 请说明原因：收货单位经办人：
2025年财务往来款通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技集团有限公司对账单客户名称：联系方式：送货日期2020-07-01 00:00:00上期未付款金额本月已付款金额说明：1、如贵司确认此对账单数据无误，请在确认栏签字盖章，并在收到对账单的3个工作日内寄回；如超过期限未寄回，则默认我司数据正确无误，谢谢配合！1111112、对账单签字确认后，请贵司按照合同约定尽快付款，感谢贵司一直以来的支持与惠顾！客户签字确认：联系地址：广东省幸福大道8887号Unnamed: 2 送货单号SF-001Unnamed: 3 广安集团有限公司000-0000-0000产品名称电脑显示器25001500Unnamed: 4 规格型号AR-09Un
2025年公司客户销售往来帐表免费下载-阪东上海塑胶制品有限公司 Unnamed: 0 公司客户往来帐客户名：2019年月上月余额444444444444444444444444444444合计Unnamed: 1 日123456789101112131415161718192021222324252627282930Unnamed: 2 发 票 号 码Unnamed: 3 合同号Unnamed: 4
公司财务用表格备用金借款单-Sheet1 公司领（借）单 年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核：公司领（借）单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核：公司领（借）单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核：Unnamed: 1 支付方式支付方式支付方式Unnamed: 2 领款人证件号支款票号经办人：领款人证件号支款票号经办人：领款人证件号支款票号经办人：Unnamed: 3 百百百Unnamed: 4 支十支十支十Unnamed: 5 万万万Unnamed: 6 付千付千付
2025年公司往来对账单-公司对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司往来对账单客户单位：联系人及电话：销售记录序号123汇总Unnamed: 3 订单日期2020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00客户签字： 日期：Unnamed: 4 单据编号A001A002A003Unnamed: 5 STATEMENT摘要购买A产品100件购买A产品101件购买A产品102件Unnamed: 6 儿内容服务有限责任公司单位地址：对账日期：单据金额(不含税)2221121122215653Unnamed: 7 税额11223366我司确认： 日期：Unnamed: 8 总金额223212332254000005719Unnamed: 9
