2025供应商往来台账
2024年供应商供应链管理表-首页 供应商档案 Unnamed: 0 查 询序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 编号10011002编号100110021003100410051006Unnamed: 2 供应商名称供应商A供应商B供应商名称供应商A供应商B供应商C供应商D供应商E供应商FUnnamed: 3 供应商分类00供应商分类Unnamed: 4 级别00级别Unnamed: 5 产品00产品Unnamed: 6 采购员00采购员Unnamed: 7 建档人00建档人供应商信息档案 建档日期00建档日期Unnamed: 9 统一信用代码00统一信用代码Unnamed: 10 开户行00开户行Unnamed: 11 户名00户名Unnamed: 12 账号00账号Unnamed: 13 联系人00联系人
2025年供应商欠款往来对账单简约灰-设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471往来对账 对账单 客户名称发货地址月结付款期限是否含税序号AB123456CD供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
2025年供应商往来账-201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025年财务报表供应商往来明细表-Sheet2 供应商往来明细账 科目编码2121Unnamed: 1 科目名称应付账款Unnamed: 2 供应商编号Unnamed: 3 供应商名称Unnamed: 4 方向Unnamed: 5 期初余额金额Unnamed: 6 借方金额Unnamed: 7 贷方金额Unnamed: 8 期末余额金额
合格供应商名录（供应商管理）-不符合项汇总表 金山儿有限公司 合格供应商名录材料类型原材料化工料辅料包材备注Unnamed: 1 供应商编码1、合格供应商名录每季度更新一次；2、非合格供应商名录名单不得采购；Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 供应商简称Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 联系电话Unnamed: 6 评估得分Unnamed: 7 等级Unnamed: 8 供我公司产品Unnamed: 9 地址
2024年供应商客户信息供货管理系统实用简单-供应商系统主页 供应商管理系统 供应商基础信息 供应商基础信息 序号A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18Unnamed: 1 供应商分类医疗电子5G芯片服务Unnamed: 2 供应商名称A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司Q公司W公司R公司T公司Y公司U公司I公司O公司P公司K公司L公司Unnamed: 3 供应商评级✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪Unnamed: 4 地址四川省成都市XXX四川省广元市XXX四川省泸州市XXXUnnamed: 5 电话123456789011234567890212345678903Unnamed: 6 联系人123Unnamed: 7 主要供应产品产品名称、产品名称、产品名称、产品名称产品名称、产品
2025年供货供应商现场考评表-供应商评估表 Unnamed: 0 供货供应商现场考评表 现场评估时间：2020年4月20日供应商名称:供货类型：序号12345标 准Unnamed: 2 项目 品质 （40分） 交货期 （20分）价格及付款方式 (20分）投诉处理（10分）服务（10分）合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 3 评核阶段：评核类别：权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期：日期：Unnamed: 4 评估细则批次合格率=检验合格批
2024年供应商管理系统（查询、应付、开票、计划管理）-Welcome 主页 供应商登记 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 供应商信息表供应商名称供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商7供应商8供应商9供应商10供应商11供应商12供应商13供应商14Unnamed: 5 分类成品成品成品成品成品成品成品成品成品成品成品成品成品成品Unnamed: 6 产品评级优质优质较好一般一般一般一般一般一般一般一般较差较差较差Unnamed: 7 服务评级较好一般较差优质优质优质优质优质优质优质优质优质优质优质Unnamed: 8 电话0571-507865840571-465804550571-389827320571-433156220571-907
供应商应付与开票管理台账-Sheet1 供应商应付与开票管理台账 供应商代码GYS001GYS002Unnamed: 1 供应商名称王大陈二Unnamed: 2 联系电话1388888888815888888888Unnamed: 3 结算方式月结预付Unnamed: 4 全年累计采购总额 （价税合计)30000023000000000000000000000000000000000000Unnamed: 5 付款总额18000025000000000000000000
2025年供应商供应记录表-Sheet1 供 应 商 供 货 记 录 表 编号：供货单位地址联系人税号时间123456789101112131415Unnamed: 1 Unnamed: 2 零部件名称Unnamed: 3 数量统计：Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 电话邮编开户账号单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 收货方式Unnamed: 8 运费（元）Unnamed: 9 传真手机收款记录制表：Unnamed: 10 收货单号Unnamed: 11 发票Unnamed: 12 评价备注Sheet2 Sheet3
2024年供应商欠款应付账款记账表-主窗口 录入供应商 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户表供应商供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商7供应商8Unnamed: 3 联系方式1358742000录入期初 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 录入期初供应商供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商7供应商8Unnamed: 3 期初Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 业务登记 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 业务登记客识Unnamed: 3 日期Unnamed: 4 发票号Unnamed: 5 供应商Unnamed: 6 摘要Unnamed: 7 应付金额0应付金额Unnamed: 8 付款金额0付款金额Unnamed: 9 ......
供应商信息台账-Sheet1 Unnamed: 0 供应商信息台账 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 公司简称Unnamed: 3 公司名称Unnamed: 4 主要货物名称Unnamed: 5 联系人Unnamed: 6 电话Unnamed: 7 邮箱Unnamed: 8 传真Unnamed: 9 单位地址Unnamed: 10 开户行Unnamed: 11 账号Unnamed: 12 税号Sheet2 Sheet3
2025年财务报表-供应商往来账-201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计：(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：地点总计：Unnamed: 2 日 期供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：Unnamed: 3 对 账 函送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 （财务对账专用章）
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计：(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：地点总计：Unnamed: 2 日 期供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 （财务对账专用章） 日期：_
2025年合格供应商名录供应商管理-Sheet1 Unnamed: 0 合格供应商名录 序号编制：Unnamed: 2 单位名称Unnamed: 3 通讯地址审核：Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 电话审批：Unnamed: 6 主要往来产品Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
供应商包材库存日报表-空白表格 包材库存日报表 供方名称：包材品项Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 度数Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 备货数量Unnamed: 5 期初库存Unnamed: 6 生产入库Unnamed: 7 单位：件送货出库库存截止时间：制表人：制表时间：Unnamed: 8 本日库存Unnamed: 9 半成品数量Unnamed: 10 备注Sheet3
2025年供应商往来对账单-Sheet1 客户往来对账单 收货单位：收 件 人：电 话：传 真：订 单 号合计：累计至20XX年x月份贵公司应付货款为：收货单位：签 字：日 期：Unnamed: 1 日 期20XX年x月份应付货款为：上期应付货款为：上期已付货款为：Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 摘 要（货品明细）Unnamed: 4 供货单位：收 件 人：电 话：传 真：数 量请确认并回传！供货单位：签 字：日 期：Unnamed: 5 单 价（元）Unnamed: 6 货款金额（元）Unnamed: 7 备 注
2024年供应商管理系统-带采购单付款单-采购分析报表-地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：产品名称客户电话：联 系 人：规格单位数量单价（元）小写金额制单人员：送货日期：金额（元）备注白存根 红客户 黄回单
2024年自带查询供应商管理台账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商信息管理台帐 Supplier management account序号123456Unnamed: 2 供应商信息单位名称供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6Unnamed: 3 联系人张经理刘经理王副总孙主任刘副理张主管Unnamed: 4 联系电话153****1234153****1235153****1236153****1237153****1238153****1239Unnamed: 5 开票代码01300****10101300****10201300****10301300****10401300****10501300****106Unnamed: 6 统一社会信用码914420000******59H914420000******60H914420000******61H914420000******62H914420000******63H
2025年供应商往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单收货名称：联系地址：联系方式：日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00合计金额（大写）供货单位：商贸中心有限公司供货地址：广东省珠海市幸运路88号联系人：小供货单位（盖章）：日期：Unnamed: 2 订单编码DD-001DD-002DD-003DD-004DD-005DD-006DD-007DD-008Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品846110Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规
2025年供应商往来台帐-Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来台帐 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 采购数量995060Unnamed: 4 单价1006060Unnamed: 5 金额990030003600000000000000000000000000000000Unnamed: 6 物流/车费1008090Unnamed: 7 折扣Unnamed: 8 合作方式Unnamed: 9 验收状况已到货√√Unnamed: 10 未到货√Unnamed: 11 已付款100003080Unnamed: 12 日期： 年 月 日应付款3690Unnamed: 13 其中：已销未结款已开票★★Unnamed: 14 未开票★
供应商销货进货库存月报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商销货进货库存月报表供应商Unnamed: 2 供应商代 号Unnamed: 3 商品代号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 期初存货数量Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 本月进货数量Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 本月销货数量Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 期末存货数量Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 毛利Unnamed: 14 毛利率Unnamed: 15 周转率Unnamed: 16 备注
2025供应商包材库存日报表-空白表格 Unnamed: 0 包材库存日报表 供方名称：包材品项Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 度数Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 备货数量Unnamed: 6 期初库存Unnamed: 7 生产入库Unnamed: 8 单位：件送货出库库存截止时间：制表人：制表时间：Unnamed: 9 本日库存Unnamed: 10 半成品数量Unnamed: 11 备注Sheet3
2025年财务报表-供应商往来-201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计：科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025供应商处罚通知单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商处罚通知单供应商名称 问题订单明细记录序号1234合计数量扣款处罚 原因处罚扣款方式扣款额处罚依据： 订单产品 处理方法处理意见说明备注Unnamed: 2 供应物资我司我司总经办生产品质采购财务供应商如对该处罚有异议，请在3日内与我公司采购部联系，否则视为认可该处罚。Unnamed: 3 型号£现金 £货款 £其他扣款金额大写Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 供应商地址数量0处罚扣款具体计算方法： 我司特采挑选并且进行加工处理，工时费用由供应商承担。 挑选及加工工时：2人*3小时=6小时 工时费按照30
2025年供应商往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称：供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：供应商盖章：日期：Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话：数量121051230183227本期开票金额：本期未收
实用供应商销货进货库存月报表excel-Sheet1 供应商销货进货库存月报表 供应商Unnamed: 1 供应商代 号Unnamed: 2 商品代号Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 期初存货数量Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 本月进货数量Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 本月销货数量Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 期末存货数量Unnamed: 11 金额Unnamed: 12 毛利Unnamed: 13 毛利率Unnamed: 14 周转率Unnamed: 15 备注
2025供应商信息登记表免费下载-Sheet1 儿新材料有限公司 供应商登记表 基本情况(请附工商登记营业执照副本复印件)* 供应商全称* 地址* 注册资金* 税务登记号* 法人代表* 结款方式市场/销售情况* 主要产品* 主要 市场比例(%)* 主要客户验厂经验土建情况* 占地面积* 生产能力设备情况* 主要岗位联系人部 门销售部1销售部2开发部1开发部2品质部1品质部2注：“*”为必填项目；填完上述信息请盖章回传。Unnamed: 1 □ 月结30天 □ 月结60天 □ 月结90天 □ 预付款 □ L/C 国内□ 第三方验厂： □ 客户验厂： m²产线(车间）数量及人员配备情况 条线，平均每条线
供应商比较表excel表格下载-供应商比较表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商比较表公司名称Unnamed: 2 产品/服务说明Unnamed: 3 成立时间Unnamed: 4 消费市场Unnamed: 5 办公机构数量Unnamed: 6 雇员数量Unnamed: 7 生产机构数量Unnamed: 8 所有权类型Unnamed: 9 收入范围Unnamed: 10 销售对象Unnamed: 11 交付类型Unnamed: 12 付款期限Unnamed: 13 交付期限Unnamed: 14 网址Unnamed: 15 联系人姓名Unnamed: 16 地址Unnamed: 17 电话号码Unnamed: 18 传真号码Unnamed: 19 电子邮件地址Unnamed: 20 备注
报价单-多家供应商比价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 1.02.010.03.06.07.08.09.05.04.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.0
2024年合同管理（客户、供应商管理，应收应付帐，账款总览）-主页 Unnamed: 0 主页客户 Unnamed: 0 客户信息Unnamed: 1 填写项客户编码KH001KH002KH003KH004KH005Unnamed: 2 客户名称客户名称1客户名称2客户名称3客户名称4客户名称5Unnamed: 3 自动生成合同数110000000000000000000000000000000000000000000000000......
2025年供应商开发进度管理表（针对某一个供应商）-Sheet1 采购管理工具——供应商开发与选择管理 供应商开发进度管理表（针对某一个供应商）说明：本文档主要用于控制和管理某一个供应商开发工作的实施进度。要求列出该供应商开发工作进程中的关键事项、各项任务计划完成时间、具体实施进度以及责任人，本工具通常适用于针对部分重点供应商的开发工作。表格中所列步骤及事项、时间进度、进度图标为示例。供应商名称联系人供应物料名称质量标准/要求售后服务要求配送服务要求供应商开发关键步骤及任务序号12345678910备注：颜色部分为计划进度，箭头为实际进度情况。Unnamed: 1 关键工作步骤及任
2024年进销存管理系统（带客户、供应商对账单，应收应付，盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料：参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有，不能重复，做账后不可修改，不要使用纯数字，可以像“a1001”这样 。2入库记录：填写单号，日期，编码，入库数量，入库单价，经办人，供应商，备注，颜色部分自动生成，无需手动输入。3出库记录：填写单号，日期，编码，出库数量，出库单价，经办人，客户，备注，颜色部分自动生成，无需手动输入。4库存统计:设有公式，自动统计库存。低于安全库存，自动报警。5盘点报表：只需输入实盘数量和经办人，颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点，以核对库存数据是否准确，这里提供了自
采购供应商考核评估系统下载-首页 供应商评估表 采购供应商考核评估表 供应商名称:供货类型：序号12345标 准Unnamed: 1 项目 品质 （40分） 交货期 （20分）价格及付款方式 (20分）投诉处理（10分）服务（10分）合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 2 评核阶段：评核类别：权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期：日期：Unnamed: 3 评估细则批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×30
2025年客户供应商往来对账单-3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO：呵宝公司联系人：葛主任TEL： FAX：客户：安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出，并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
