2025公司资金台账表格范本
2025年公司资金收支表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务资金收支表-自动计算资金总收入资金收入时间2019-02-21 00:00:00Unnamed: 2 50000来源销售Unnamed: 3 资金支出金额50000Unnamed: 4 5000资金支出时间2019-02-11 00:00:00Unnamed: 5 结余事项工资Unnamed: 6 45000金额5000Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司资金申请表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 资金申请表申请单位：序号12345678910合计资金申请说明： 收款单位开户银行银行账号财务 负责人：Unnamed: 3 项目名称Unnamed: 4 控制单位 负责人：Unnamed: 5 申请人：项目编号Unnamed: 6 预算金额0单位地址电话邮箱联系人主管：领导：Unnamed: 7 本次付款0Unnamed: 8 累计付款0公司 负责人：Unnamed: 9 单位：元备注
2025年公司资金收支表（自动统计）-5月收支表 xx公司资金收支表 时间：2018.03-04收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计 Unnamed: 5 制表人：金额13642.411000200030005000500050005000500050005000500050005000500055000
2025年固定资金台账表-Sheet1 Unnamed: 0 固定资产台账 公司名称：固定资产编号Unnamed: 2 设备类别Unnamed: 3 名称Unnamed: 4 型号规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 负责部门：购进原值Unnamed: 7 购进日期Unnamed: 8 售出单位或厂商Unnamed: 9 购进凭证编号Unnamed: 10 负责人：使用部门Unnamed: 11 使用人Unnamed: 12 完好情况Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司资金收支统计表（自动计算）-.. xxxx公司 资 金 收 支 统 计 表日期 : 年 月 日账 户 收 支 情 况帐户及帐号合 计 制表： 审核： Unnamed: 1 昨日结存0Unnamed: 2 收支摘要Unnamed: 3 今日存入0Unnamed: 4 今日支出0Unnamed: 5 今日余额00000000000000Unnamed: 6 Unnamed: 7 现 金 收 支 情 况项目名称合 计Unnamed: 8 昨日结存0Unnamed: 9 收支摘要Unnamed: 10 单位：元今日增加0Unnamed: 11 今日减少0Unnamed: 12 今日余额0000
公司员工考勤表格式模板之员工考勤日报-Sheet1 上海包图网络科技有限公司2017年04月份考勤日报表 查询: 2017-03-01 至 2017-04-30工号64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152小计64152上海包图网络科技有限公司 2017-04-03 09:18:33Unnamed: 1 姓名方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚承全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全方丽静姚大全Unnamed: 2 部门行政部行政部行政部行政部......
2025年公司员工考勤表格-Sheet1 员 工 考 勤 表 序号12345678910111213141516出勤√ 公休○ 病假+ 事假◎ 缺勤△ 考勤负责人:部门： 考勤月份： 考勤员： 主管领导：Unnamed: 1 姓 名张 三李 四Unnamed: 2 1√√Unnamed: 3 2√√Unnamed: 4 3√√Unnamed: 5 4√√Unnamed: 6 5√△Unnamed: 7 6○ Unnamed: 8 7○Unnamed: 9 8√Unnamed: 10 9√Unnamed: 11 10√Unnamed: 12 11√Unnamed: 13 12√Unnamed: 14 13○ Unnamed: 15 14○ Unnamed: 16 15√Unnamed: 17 16√Unnamed: 18 17√Unnamed: 19
2025年公司会议纪要表格-Sheet1 xxxxxxxx有限公司 会议记录会议类型会议时间会议地点参会部门参会人员缺席人员会议目录生产部行政部财务部销售部Unnamed: 1 1.02.03.04.05.01.02.03.04.05.01.02.03.04.05.01.02.03.04.05.0Unnamed: 2 □每周 例会 □月高层管理会议 □部门专题会议 □其它□会议室 □其他：Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 主持人记录人迟到人员Unnamed: 6 完成时间Unnamed: 7 完成人Unnamed: 8 编号： 协调人Unnamed: 9 监督人Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年出纳资金台账（现金、银行日记账）-现金账1 Unnamed: 0 公司现金日记账与主要费用说明 月2Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 凭证号数Unnamed: 4 摘要期初余额本月合计累 计Unnamed: 5 OA申请号Unnamed: 6 对方科目Unnamed: 7 借方0Unnamed: 8 贷方0Unnamed: 9 方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借Unnamed: 10 余额0000......
2024意识形态类阵地管控台账表格-Sheet1 XX镇意识形态类阵地管控台账表格 排查风险点意识形态规章制度党员及职工言论稳定工作现代化媒体的管理与监督职工宗教信仰廉洁自律Unnamed: 1 风险表现内容1、党的路线、方针、政策宣传不到位；2、意识形态制度不健全；3、监督不到位。公开发表、议论违背党章、党的决议的言论。1、存在未解除的安全隐患；2、群访、信访事件。利用微信、QQ、博客、短信等形式散播谣言及不良信息1、利用宗教组织及基金会形式进行政治渗透活动；2、对职工的宗教信仰情况掌握不透，管控不严，可能出现参加非法宗教或非法传教活动。1、出现账务不规范、支出不合理的现象；2、职工违反
2025公司车型报价表格-Sheet1 车型报价表 品牌本田马自达大众毕加索奥迪大众现代本田大众大众奥迪尼桑奥迪本田大众毕加索奥迪大众现代本田大众大众奥迪尼桑奥迪本田大众毕加索Unnamed: 1 型号广本TJ7101舒适型海马20051.8L自动舒适型1.6型奥迪A6豪华型KF12－01帕萨特2.4AT标准版TJ7100商务版帕萨特2002桑塔纳2005公务型奥迪2004舒适型雪铁龙NS081.8T手动公务版BT14舒适型1.9L自动舒适型1.7型奥迪A7豪华型KF12－02帕萨特2.5AT标准版TJ7101商务版帕萨特2003桑塔纳2006公务型奥迪2005舒适型雪铁龙NS091.9T手动公务版BT15舒适型1.10L自动舒适型1.8型Unnamed: 2 颜色黑
电器公司产品报价表格-Sheet1 电器公司产品报价清单 项目名称：序号12345678910（1）元件费合计（2）辅材（3）制造费（4）壳体（5）直接费（6）包装费（7）运输费（8）小计（9）税收管理费（10）利润出厂价编制：Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 屏号：型号规格复核：Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量：数量Unnamed: 5 单价（元）日期：Unnamed: 6 金额（元）Unnamed: 7 编号：001备注
设备台账表格模板-生产 输入公司名称 设 备 台 账 序号12制表：Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 生产部(购入)单位Unnamed: 5 总功耗kwUnnamed: 6 用途审核：Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 备 注
意识形态阵地管理工作台账表格-Sheet1 意识形态阵地管理工作台账表格 序号12345678 Unnamed: 1 问题清单是否建立健全二级党组织书记任组长，班子其他成员为副组长，有关同志为成员的意识形态工作领导小组，形成上下协同、齐抓共管的意识形态工作大格局虽已落实党支部书记为第一责任人，但意识形态重要工作谋划、研究不够未落实二级党组织会议每年至少两次专题研究意识形态工作，每半年向校党委报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见是否落实《x关于进一步加强对形势报告会和哲学社会科学报告会、研讨会、讲座的管理办法》（宣传[2016]6号）情况是否对照《x网络新闻宣传工作管理
2024年公司资金计划-汇总 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司资金使用计划表编制部门:财务部支出摘要一、生产用开支1、主要原料2、外购外协件3、机物料消耗4、低值易耗品5、维修配件6、劳保用品7、包装材料二、机器设备开支三、基建开支四、费用开支1、运费2、仓储费3、邮寄费4、办公用品5、水费6、电费7、通讯费8、招待费9、伙食费10、车辆费用11、过路费12、差旅费13、保险费14、工资15、银行利息等16、税金17、社会保险费18、其他费用合计批准：Unnamed: 2 支出分类银行314798114049748.18268302000029000441516.18Unnamed: 3 现金1870320122367987.93277512955800200010002400230186......
2025年公司资金日报表免费下载-Sheet1 公司资金日报表 时间： 年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）公司资金日报表时间：2013年 月 日期初合计余额当日收入收入明细合计期末现金 余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）Unnamed: 1 0收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对收款账户0实际现金借条总额/卡（分别标示）期末余额余额核对Unnamed: 2
公司企业利润表格-利润表 利润表 公司名称： 年 月 日 单位：元项目一、主营业务收入减：主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润加：投资收益 补贴收入 营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税 少数股东损益五、净利润单位负责人： 财务负责人： 制表人：Unnamed: 1 本月数Unnamed: 2 本年累计数
公司设备报价表格-机械 舞 台 灯 光 音 响 设 备 报 价 清 单 工程项目： 音 响 系 统编号123456789101112Unnamed: 1 实 物 图设备小计安装调试费税金合计Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 品牌Unnamed: 4 型号Unnamed: 5 单位（16项）X10%（1-16项）X4%Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额0000000000000000Unnamed: 9 备注0
2024年公司车辆管理台账表格通用-Sheet1 XXXXXXX有限公司 车辆管理台账序号Unnamed: 1 车主姓名Unnamed: 2 车牌号Unnamed: 3 品牌型号Unnamed: 4 车辆类型Unnamed: 5 核载人数/质量Unnamed: 6 登记日期Unnamed: 7 检验日期Unnamed: 8 事故信息Unnamed: 9 使用性质Unnamed: 10 交强险日期Unnamed: 11 商业险日期Unnamed: 12 年审日期Unnamed: 13 责任人Unnamed: 14 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司资金日报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司资金日报表编制单位：序号1234总计Unnamed: 2 银行账户中国银行杭州分行农业银行XX支行浦发银行XX支行现金Unnamed: 3 性质贷款户基本户一般户Unnamed: 4 上日余额10000230510025000854002425500Unnamed: 5 本日收入摘要项目工程款小计提现小计Unnamed: 6 金额1000000100000010000100002020000Unnamed: 7 今天本日支出摘要员工工资福利费网银手续费提现小计伙食费小计Unnamed: 8 2020-11-16 00:00:00金额2500002500060010000285600800
公司资金预算计划表格-资金预算计划 公司资金预算计划表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 单位：万元资金预算类别租凭办公场所公司注册设备购买网站建设其他费用 费用在2月20日以前到位，2017年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成Unnamed: 2 资金预算项目租金费用装修费用注册公司证件办理银行账户开设其他费用交纳短信群发设备设备主机群发应用程序客户短信开发短信专用卡其他 费用空间费用域名费用网站设计主机租用其他复核：Unnamed: 3 数量/分类/ //////////////
2025年公司资金收支统计表-Sheet1 财务资金收支统计表 序号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 用途说明Unnamed: 3 收入现金收入Unnamed: 4 转账收入Unnamed: 5 合计0000000000000000000Unnamed: 6 支出现金支出Unnamed: 7 转账支出Unnamed: 8 合计0000000000000000000Unnamed: 9 结余收入合计0000000000000......
2025年公司资金申请单-公司资金申请表 公司资金申请表 日期请款人姓名和工号请款原因款项使用明细校准人会计领款人姓名注：单次现金的申请额不得超过 20000元Unnamed: 1 Unnamed: 2 所属部门请款金额财务经理签字出纳领款人手印
2024公司资金预算计划表excel表格-１ Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司资金预算计划表月末资金账户安全资金额300000期初资金余额610000期初资金余额账户银行存款1银行存款2银行存款3银行存款4银行存款5银行存款6Unnamed: 2 余额1500001000001500006000050000100000Unnamed: 3 Unnamed: 4 本月资金预算缺额-253553本月货款收款预算130050本月货款收款预算客户A公司B公司C公司D公司E公司Unnamed: 5 预计收款金额1235025000380004360011100Unnamed: 6 Unnamed: 7 本月账款付款预算400275本月账款付款预算供应商A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司Unnamed: 8 预计收款金额4560013..
2025年产品销售台账表格免费下载-Sheet1 产 品 销 售 台 账 产品名称Unnamed: 1 规格Unnamed: 2 数量Unnamed: 3 生产日期/批号Unnamed: 4 销往地区Unnamed: 5 购物者名称及联系方式Unnamed: 6 销售日期Unnamed: 7 合格证号Unnamed: 8 承运者Sheet2 Sheet3
2025年应收账款合计表格范本-应收账款合计 应收账款合计 单位：2019年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 车号Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 品名Unnamed: 6 场发数Unnamed: 7 实收数Unnamed: 8 应收款合计煤款单价Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 运费单价Unnamed: 11 金额Unnamed: 12 实付运费Unnamed: 13 单车合计应收款Unnamed: 14 已收款Unnamed: 15 应收账款余额Unnamed: 16 说 明
公司单位派车表格-Sheet1 单 位 派 车 单 申请用车人同行人用车时段目的地用车事由 领导审批返回时间说明：1.本表在因公事外出情况下由提出申请人员事先填写，经领导同意并批示后交由办公室存档、 安排驾驶员执行。 2.返回后驾驶员签字并返回时间。 综合科制单 位 派 车 单申请用车人同行人用车时段目的地用车事由 领导审批返回时间说明：1.本表在因公事外出情况下由提出申请人员事先填写，经领导同意并批示后交由办公室存档、 安排驾驶员执行。
2025年公司财务台账-日记账表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司账务台账（日记账表）7月8月9月收款日期2019-10-01 00:00:002019-10-02 00:00:002019-10-03 00:00:002019-10-04 00:00:002019-10-05 00:00:002019-10-06 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-08 00:00:002019-10-09 00:00:002019-10-10 00:00:002019-10-11 00:00:002019-10-12 00:00:002019-10-13 00:00:002019-10-14 00:00:002019-10-15 00:00:002019-10-16 00:00:002019-10-17 00:00:002019-10-18 00:00:002019-10-19 00:00:00Unnamed: 2 000票据号20191001-220191001-320191001-420191001-520191001-62
2025年公司资金收支计划表模板-Sheet1 资金收支计划表 编制部门： 项 目资金流入资金流出期末余额（现金多余或不足）制表： 部门负责人： Unnamed: 1 期初余额一、经营性现金流入1.销售业务收入2.其他业务收入3.资金利息收入4.担保费收入5.咨询费收入6.租金收入7.收回借款本金8.子公司需向集团公司借款9.其他小计二、投资性现金流入1.投资收益2.其他小计三、筹资性现金流入1.理财收益2.取得银行、债市融资资金小计各项现金收入合计一、经营性现金流出
2025年公司资金预算计划表内置两种风格-Sheet1 公司成立资金预算表 单位名称:某某商务公司预算类别公司注册租赁费用办公设施宣传费人员费用其他Unnamed: 1 预算项目注册费用银行费用卫生费用其他费用租金费用装修费用办公家具办公电器办公设备相关软件零星项目公司网站网店微信宣传费内勤员工销售员工临时人员日常资金后备资金其他Unnamed: 2 项目说明工商和税务银行开户等费用卫生行业需要卫生许可证特殊行业需要另办证件租赁办公室基本装修办公桌椅饮水机，微波炉等电脑，打印机，传真机，等业务软件办公耗材等建设公司信息网站开通淘宝，京东等电商开通微信公众号指定区域内的广告
公司专用报价表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司常用地址:地址2：电话: 555-555-5555 传真: 555-555-5555 E-mail: someone@example.com 公司名称: 姓名: 地址: E-mail: 电话: 商品编号# Unnamed: 2 报 价 单类型 签名: __________________Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 日期: 报价#: 客户 ID: 有效期至: 折扣 % 小计: 税: 税率: 航运: 欠款 日期: __________________Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 备注
2024年合同管理台账表格-Sheet1 合同台账 报送单位：填表人：填表日期：序号1填表说明：（1）合同名称：合同完整的名称（2）合同类型：如租赁、采购、招投标、服务、工程外包、承揽、供水供电合同等（3）合同当事人：合同的甲方、乙方，完整填写（4）合同约定生效及终止日期：即合同正文中标注的合同履行起止日期（5）签约承办部门、经办人、联系方式：我方单位合同签约相关经手人（6）合同履行情况：正常履行、到期终止、变更、解除Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同时间Unnamed: 3 项目名称Unnamed: 4 单位名称Unnamed: 5 编制（合同管理员）：审核（中心/部门负责人）：审批（公司负责人/分管领导）：合同
2025年公司资金支出预算表-Sheet1 公 司 资 金 支 出 预 算 表 部门：申报内容序号12345678910111213141516171819合 计部门经理签字：Unnamed: 1 部位Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 计量单位Unnamed: 4 申报数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 酒店审批财务部核准数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 总经理核准数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 集团审批集团核准数量Unnamed: 14 单价Unnamed: 15 金额Unnamed: 16 月份：实际支付Unname......
2025年出入库台账(表格)-Sheet1 出入库登记表 日 期Unnamed: 1 产废部门Unnamed: 2 危废名称Unnamed: 3 危废代码Unnamed: 4 入库数量（吨）Unnamed: 5 包装形式Unnamed: 6 存放位置Unnamed: 7 接收人签字Unnamed: 8 出库数量（吨）Unnamed: 9 出库去向Unnamed: 10 经手人签字Unnamed: 11 库存量（吨）Sheet2 Sheet3
2025年固定资产台账(表格)免费下载-模板 泰康置地（北京）投资有限公司 2010年固定资产盘点表资产类别：序号12345678910111213合计Unnamed: 1 卡片编号制表：Unnamed: 2 固定资产编号固定资产编号Unnamed: 3 固定资产名称固定资产名称Unnamed: 4 规格型号规格型号Unnamed: 5 类别名称Unnamed: 6 存放地点复核：Unnamed: 7 使用部门Unnamed: 8 开始使用日期Unnamed: 9 使用年限Unnamed: 10 计量单位单位Unnamed: 11 财务账面数量Unnamed: 12 原值0Unnamed: 13 实际盘点数量盘点人员：Unnamed: 14 原值0Unnamed: 15 其中：毁损待报废数量Unnamed: 16 原值
2024年企业安全教育培训台账表格全套-1 员工安全教育档案卡 姓 名入厂时间职业病史家庭住址进厂安全教育记录教育级别厂级 安全教育车间级 安全教育岗位级 安全教育工种调动及安全教育（培训）记录1、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。2、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。3、 年 月 日由 车间 工种调 车间 工种。 年 月 日因 离厂。安全生产事故情况记载Unnamed: 1 教育内容1、安全生产相关法律法规；2、劳动安全卫生基本知识；3、本企业安全生产特点及主要危险有害的防范及应急措施；4、本企业安全
公司资金预算计划表Excel模板excel表格-资金预算计划 公司资金预算计划表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 单位：万元资金预算类别租凭办公场所公司注册设备购买网站建设其他费用 费用在2月20日以前到位，2018年公司主投资金为30000元，必须在2月15日完成Unnamed: 2 资金预算项目租金费用装修费用注册公司证件办理银行账户开设其他费用交纳短信群发设备设备主机群发应用程序客户短信开发短信专用卡其他 费用空间费用域名费用网站设计主机租用其他复核：Unnamed: 3 数量/分类/ //////////////
2024年固定资产台账表格-Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1 固定资产台账 序号12345678910111213Unnamed: 2 固定资产编号固定资产编号tp-1269合计Unnamed: 3 固定资产名称固定资产名称xx设备Unnamed: 4 规格型号规格型号09t-12Unnamed: 5 类别名称规格型号Unnamed: 6 计量单位单位台Unnamed: 7 资产原值数量3Unnamed: 8 单价（元）12568Unnamed: 9 金额（元）3770437704Unnamed: 10 存放地点A2-F6Unnamed: 11 使用部门生产1部Unnamed: 12 使用状态使用中Unnamed: 13 出入库登记入库单编号2315Unnamed: 14 入库日期43957Unna
