2025资金出入明细账及资金每日余额表
2025年商品出入库台账明细表-自动计算-Sheet1 商品出入库台账明细表 序号123456789101112131415161718192021合计Unnamed: 1 日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:002020-06-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-06-07 00:00:002020-06-08 00:00:002020-06-09 00:00:002020-06-10 00:00:002020-06-11 00:00:002020-06-12 00:00:002020-06-13 00:00:002020-06-14 00:00:002020-06-15 00:00:002020-06-16 00:00:002020-06-17 00:00:002020-06-18 00:00:002020-06-19 00:00:002020-06-20 00:00:002020-06-21 00:00:00Unnamed......
2025年仓 库 物 品 出 入 明 细 账（含公式）-Sheet1 仓 库 物 品 出 入库 明 细 账 编码：日期月4455Unnamed: 1 日5757Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 摘 要期初余额人事部总后勤部4 月合计本年累计后勤部税务局5 月合计本年累计Unnamed: 4 入 库数量888551347Unnamed: 5 物品名称：单价45004000Unnamed: 6 金额036000002000000000000000000000000000
2025年资金出入明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金出入明细账账户名称：中国银行账户基本信息日期441364413644136441374413744138Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-004记-005Unnamed: 3 内容摘要期初余额支付差旅费支付员工培训费购入研发材料收到货款支付供应商货款Unnamed: 4 借方合计会计科目一级科目管理费用管理费用管理费用应收账款应付账款Unnamed: 5 6565二科科目差旅费福利费材料耗用Unnamed: 6 三级科目培训费Unnamed: 7 贷方合计分类核算部门分类采购部行政部研发部Unnamed: 8 1000项目分类项目1Unnamed: 9 客户分类客户1Unnamed: 10
2025年外币账户资金出入明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外币存款账户资金出入明细账2021年度基本内容日期4413644136441364414144165本期合计本年累计44166441674418044196本期合计本年累计Unnamed: 2 凭证字号记-001记-002记-003记-001记-002Unnamed: 3 内容摘要期初余额收到客户1货款收到客户2货款收到客户2货款支付供应商1货款支付供应商2货款Unnamed: 4 银行名称：汇丰银行科目分类应收账款应收账款应收账款应付账款应付账款Unnamed: 5 当日 汇率6.7236.7236.786.736.826.826.656.726.73Unnamed: 6 借贷金额本位币借方56523000400012652
2025年进销存明细账(仓库)-X月份 进销存明细表 统计月份：2018年6月序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 所属部门Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 月初库存Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 进出日期进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出进出Unnamed: 7 月份进出数量记录1Unnamed: 8 2.0Unnamed: 9
2025年进销存明细账-进销存账 Unnamed: 0 编号 类别 规格 单位 存放地点 计划单价 年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 凭证 编号Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 收 入数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 Unnamed: 8 进销存明细账 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 发 出数量Unnamed: 18 单价Unnamed: 19 金额Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed
2025年财务收支记账明细-Sheet1 财务收支记账明细表 查询 月份余额汇总收入汇总查询日期44099收入明细月份9月9月10月10月10月10月10月Unnamed: 1 9月明细日期440904409944105合计Unnamed: 2 银行名称农行中行现金收入金额合计3000内容摘要收到XX客户货款收到政府补助款卖废品收入Unnamed: 3 月初余额100000100000100000300000收入金额明细分配应收账款营业外收入其他业务收入科目分类应收账款营业外收入其他业务收入0Unnamed: 4 030000收入金额1252300050009252Unnamed: 5 本月收入1252300004252农行
2025年进销存明细账模版-进销存明细账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 进销存统计表2019年日期合计：Unnamed: 2 进货入仓数量100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120Unnamed: 3 单价505152535455565758596061626364656667686970Unnamed: 4 金额50005151530454595616577559366099626464316600677169447119......
2025年进销存明细账（自动计算）-Sheet1 购 销 存 明 细 账 物资名称：日期合 计Unnamed: 1 业务 类型入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 2 业务 单号Unnamed: 3 检索码Unnamed: 4 往来单位Unnamed: 5 月 份Unnamed: 6 品 名Unnamed: 7 规格型号Unnamed: 8 2017年度购 进数 量2510132573Unnamed: 9 单价2450250026002620Unnamed: 10 金 额612500250000338000655000185550Unnamed: 11 发 出（ 领 用 ）数 量1810102058Unnamed: 12 单价2450
2025年原材料明细账-公式计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 仓库期初原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓原料仓Unnamed: 2 月份11234411112原材料明细账-公式计算 存货凭证号数记-0093记-0094记-0062记-0094记-0124记-0126记-0068记-0093记-0094记-0094记-0062Unnamed: 4 单据号CK2018001CK2018002CK2018004CK2018006CK2018009CK2018011RK2018008CK2018001CK2018002CK2018002CK2018004Unnamed: 5 单据日期2018-01-15 00:00:002018-01-12 00:00:002018-02-16 ......
2025年购 销 存 明 细 账-Sheet1 购 销 存 明 细 账 物资名称：日期合 计Unnamed: 1 业务 类型入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 2 业务 单号Unnamed: 3 检索码Unnamed: 4 往来单位Unnamed: 5 月 份Unnamed: 6 品 名Unnamed: 7 规格型号Unnamed: 8 2018年度购 进数 量2510132573Unnamed: 9 单价2450250026002620Unnamed: 10 金 额612500250000338000655000185550Unnamed: 11 发 出（ 领 用 ）数 量1810102058Unnamed: 12 单价2450
2025年财务部明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务处明细账部门名称:2018年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证 编号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 Unnamed: 6 票号Unnamed: 7 部门名称Unnamed: 8 物品名称Unnamed: 9 经办人Unnamed: 10 入库数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额0000000000000000000000Unnamed: 13 入库数量Unnamed: 14 单价Unnamed: 15 金额00000000000
2025年收支明细表（自动计算余额）-Sheet1 Unnamed: 0 收 支 明 细 表 43983序号123456789101112131415161718192021222324252627282930合计Unnamed: 2 日期2020-06-01 00:00:002020-06-02 00:00:002020-06-03 00:00:002020-06-04 00:00:00Unnamed: 3 凭证编号1234Unnamed: 4 摘 要应收账款材料费材料费材料费Unnamed: 5 金 额进2000020000Unnamed: 6 支20080010002000Unnamed: 7 余......
2025年进销存明细账-自动计算-进销存账 Unnamed: 0 进销存明细账 编号 类别 规格 单位 存放地点 计划单价 年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证 编号Unnamed: 4 摘 要Unnamed: 5 收 入数量3333Unnamed: 6 单价44444Unnamed: 7 金额145214652000000000000000000000Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 发 出数量Unnamed: 19
2025年原材料明细账-Sheet1 原材料明细账 开始日期收入数量编制单位：日期2019-01-01 00:00:002019-08-08 00:00:002019-08-09 00:00:00Unnamed: 1 凭证号转1转2Unnamed: 2 2019-08-01 00:00:0060000摘 要期初余额材料入库领用A材料Unnamed: 3 截止日期发出数量收入数量60000Unnamed: 4 单价50Unnamed: 5 2019-08-11 00:00:0080000金额3000000Unnamed: 6 发出数量80000Unnamed: 7 单价50Unnamed: 8 金额4000000Unnamed: 9 材料名称：A材料余额数量120000180000100000100000100000100000100000100000100000100000
2025年出纳收支明细表（资金状况日报表）-资 金 状 况 日 报 表日期：开户行期初余额收入支出利润资金余额合计42713农行29141406595.425000297384.381114211.04邮政300912000008000630012017002547074.78邮政82333142.740000000222280210231163.74资金收支明细日期期 初2018120920181209201812092018120920181209合计海宇公存户2016-12-09 00:00:002016-12-09 00:00:00合计窦氏公户合计建行合计工行合计信用社合计邮政8233合计恒泰源公户合计中行合计物流部资金合计正和公户2016/12/92016/12/92016/12/92016/12/92016/12/92016/12/9合计开户行农行2914邮政3009邮政8233农行2914邮政
出入库统计明细及查询表-Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出入库统计明细及查询表查询开始日期2021-03-01 00:00:00日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00Unnamed: 2 编号l-01l-02l-03l-04l-05l-06Unnamed: 3 至产品名称产品1产品2产品3产品1产品2产品3Unnamed: 4 查询截止日期2021-03-30 00:00:00规格型号规格1规格2规格3规格2规格2规格3Unnamed: 5 单位pcspcspcspcspcspcsUnnamed: 6 查询编码l-01库存Before522456246747
2025年日常收支记账明细（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 日常收支记账明细（自动计算） 日期2019-01-01 00:00:002019-01-02 00:00:002019-01-03 00:00:002019-01-04 00:00:002019-01-05 00:00:002019-01-06 00:00:002019-01-07 00:00:002019-01-08 00:00:002019-01-09 00:00:002019-01-10 00:00:002019-01-11 00:00:002019-01-12 00:00:002019-01-13 00:00:002019-01-14 00:00:002019-01-15 00:00:002019-01-16 00:00:002019-01-17 00:00:002019-01-17 00:00:002019-01-18 00:00:002019-01-19 00:00:002019-01-20 00:00:002019-01-21 00:00:002019-01-22 00:00:002019-01-23 00:
2025年进销存明细账-产品进销存 2018年XX月进销存明细表 序号12Unnamed: 1 料号1101000111010002Unnamed: 2 品名XXXXXXXXXX合计Unnamed: 3 规格XXXXXXXXUnnamed: 4 单位pcspcsUnnamed: 5 期初 数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额0Unnamed: 8 入库 数量50005000Unnamed: 9 单价4.724.72Unnamed: 10 金额236002360047200Unnamed: 11 出库 数量20003000Unnamed: 12 单价4.724.72Unnamed: 13 金额94401416023600Unnamed: 14 期末 数量30002000Unnamed: 15 单价
2025年原材料明细账-Sheet1 会计科目表 序号一、资产类12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849Unnamed: 1 编号1001100210031011101210211031110111111121112211231131113212011211121212211231
2025年银行卡明细账-Sheet1 Unnamed: 0 银行卡明细账 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:002020-01-09 00:00:002020-01-10 00:00:002020-01-11 00:00:002020-01-12 00:00:002020-01-13 00:00:002020-01-14 00:00:002020-01-15 00:00:002020-01-16 00:00:002020-01-17 00:00:002020-01-18 00:00:00Unnamed: 2 摘要月末余额转期初余额网上支付－微信转款网上支付－微信转款网上转账－支付宝Unnamed: 3 期初金额500Unnamed: 4 收入（借
2025年出入库台账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出入库存登记表序号Unnamed: 2 编号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 期初库存数量Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 进 库数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额000000000000000000000000000000000000000000000000000000......
2025年进 销 存 明 细 账(自动计算）-Sheet1 进 销 存 明 细 账 物资名称：日期合 计Unnamed: 1 业务 类型入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 2 业务 单号Unnamed: 3 检索码Unnamed: 4 往来单位Unnamed: 5 月 份Unnamed: 6 品 名Unnamed: 7 规格型号Unnamed: 8 2018年度购 进数 量2510132573Unnamed: 9 单价2450250026002620Unnamed: 10 金 额612500250000338000655000185550Unnamed: 11 发 出（ 领 用 ）数 量1810102058Unnamed: 12 单价2450
2025年进销存明细账-自动计算-进销存账 Unnamed: 0 进销存明细表-自动计算 编号 类别 规格 单位 存放地点： 计划单价： 2019年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证 编号Unnamed: 4 摘 要Unnamed: 5 收 入数量666Unnamed: 6 单价6666Unnamed: 7 金额396396000000000000000000000Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 发 出数量Unnam......
2025年进销存明细账模版免费下载-进销存明细账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 品名:2019年日期2019-01-01 00:00:002019-04-01 00:00:002019-04-02 00:00:00Unnamed: 2 凭证 号数12进销存明细帐 类别：摘要上年结转销售-XX化工进货-XX商贸Unnamed: 4 存放地点：借方（进货入仓)数量300Unnamed: 5 单价166.67Unnamed: 6 金额50000Unnamed: 7 规格：贷方（销售出仓)数量200Unnamed: 8 单价200Unnamed: 9 金额40000Unnamed: 10 借或贷借贷借Unnamed: 11 计量单位:吨结存数量100-100200200200200200200200200200200
2025年进 销 存 明 细 账-Sheet1 进 销 存 明 细 账 物资名称：日期合 计Unnamed: 1 业务 类型入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 2 业务 单号Unnamed: 3 检索码Unnamed: 4 往来单位Unnamed: 5 月 份Unnamed: 6 品 名Unnamed: 7 规格型号Unnamed: 8 2018年度购 进数 量2510132573Unnamed: 9 单价2450250026002620Unnamed: 10 金 额612500250000338000655000185550Unnamed: 11 发 出（ 领 用 ）数 量1810102058Unnamed: 12 单价2450
2025年财务收支记账明细管理-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支记账明细管理 收入月一月一月一月一月一月一月一月一月一月一月一月Unnamed: 2 日1234567891011Unnamed: 3 金额11908237477565916278725507771107552Unnamed: 4 Unnamed: 5 支出月一月一月一月一月一月一月一月一月一月一月一月Unnamed: 6 日1234567891011Unnamed: 7 金额439326350359335472439365350389346Unnamed: 8 收支汇总 总收入总支出结余金额Unnamed: 10 8592.04170.04422.0
2025年三栏式明细账(应收票据)-Sheet1 Unnamed: 0 明细分类账 总账科目：应收票据2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：应收票据2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：应收账款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：应收账款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：应收账款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：预付账款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：其他应收款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：其他应收款2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：生产成本2010-01-01 00:00:00月12明细分类账总账科目：生产成本
2025年原材料明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 原材料明细账年月合计Unnamed: 3 日Unnamed: 4 凭种类Unnamed: 5 证号数Unnamed: 6 摘要Unnamed: 7 Unnamed: 8 计划单价收入数量Unnamed: 9 单价Unnamed: 10 金额00000000000000000Unnamed: 11 发出数量Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 金额00000000000000000Unnamed: 14 一级科目二级或明细......
2025年订单收款台账明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订单收款台账明细单位名称：订单收款台账明细序号123456789Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9Unnamed: 3 订单日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:00Unnamed: 4 订单号Unnamed: 5 订单总额5200044000360005800051000012000140001600018000Unnamed: 6 付款额4500600075009000105001200013500150001650000000000000000Unnamed:
2025年原材料明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原材料明细账 材料名称：材料1 单位：Kg2019月月初结存Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要本月合计Unnamed: 5 收入数量0Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额0Unnamed: 8 发出数量0Unnamed: 9 单价Unnamed: 10 金额0Unnamed: 11 结存数量600000Unnamed: 12 单价2Unnamed: 13 余额1200000
2025年账单资金统计明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 账单统计明细序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 时间/月份2017/3月1日2017/3月2日2017/3月3日2017/3月4日2017/3月5日2017/3月6日2017/3月7日2017/4月8日2017/4月9日2017/4月10日2017/4月11日2017/4月12日2017/4月13日2017/4月14日2017/5月17日2017/5月18日2017/5月19日2017/5月20日2017/5月21日2017/5月22日2017/5月23日2017/5月24日2017/5月25日2017/5月26日2017/5月27日2017/5月28日
2025年进销存明细账(按日录入，分月统计)-主页 基础资料 序号 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475......
2025年现金收支明细表（自动计算余额）-Sheet1 培训学校前台咨询登记表 日期20XX/04/05Unnamed: 1 姓名李四Unnamed: 2 联系方式135XXXXXXUnnamed: 3 咨询方式电Unnamed: 4 访来Unnamed: 5 咨询内容自身程度Unnamed: 6 预学课程0Unnamed: 7 上课时间0Unnamed: 8 接待人张三Unnamed: 9 反馈日期及情况Sheet2
2025年现金收支记账明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 2020-12-24 16:57:40日2020-12-06 00:00:002020-12-13 00:00:002020-12-20 00:00:002020-12-27 00:00:00收入支出结余Unnamed: 3 现金收支记账明细一2020-12-07 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-21 00:00:002020-12-28 00:00:002020年Unnamed: 4 二2020-12-01 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-15 00:00:002020-12-22 00:00:002020-12-29 00:00:00601530153000Unnamed: 5 三2020-12-02 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-16 00:00:002020-12-23 00:00:002020-12-30 00:00:00Unnamed: 6
2025年购销存明细账-Sheet1 购 销 存 明 细 账 物资名称：日期合 计Unnamed: 1 业务 类型入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 2 业务 单号Unnamed: 3 检索码Unnamed: 4 往来单位Unnamed: 5 月 份Unnamed: 6 品 名Unnamed: 7 规格型号Unnamed: 8 2019年度购 进数 量2510132573Unnamed: 9 单价2450250026002620Unnamed: 10 金 额612500250000338000655000185550Unnamed: 11 发 出（ 领 用 ）数 量1810102058Unnamed: 12 单价245024......
2025年库存商品出入库台账明细表-进销存台账明细表 Unnamed: 0 库存商品台帐明细表 类型：品名：年度20172017Unnamed: 2 定植苗香花槐日期2018-01-01 00:00:002018-12-31 00:00:00Unnamed: 3 类别：规格：摘要上年结转结转下年Unnamed: 4 定植苗2018年入库2500Unnamed: 5 地块：面积：出库2500Unnamed: 6 糜子沟4亩库存2500
2025年进出库明细账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出入库明细账部门名称:2018年月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证 编号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 Unnamed: 6 票号Unnamed: 7 部门名称Unnamed: 8 物品名称Unnamed: 9 经办人Unnamed: 10 入库数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额0000000000000000000000Unnamed: 13 出库数量Unnamed: 14 单价Unnamed: 15 金额00000000000
