2025公司银行日记帐（自动统计）
2025年现金银行日记账-自动计算-Sheet1 现金银行日记账 年月11Unnamed: 1 日22Unnamed: 2 凭证字现收Unnamed: 3 号1001Unnamed: 4 结算号Unnamed: 5 对方科目主营业收入Unnamed: 6 摘要上年结余库房租赁费Unnamed: 7 借方10000Unnamed: 8 Unnamed: 9 贷方Unnamed: 10 Unnamed: 11 余额500006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000Unnamed: 12 备注
2025年现金银行日记账-自动计算-字段设置 常用摘要设置 提备用金车辆费业务招待费业务电话费维修费办公用品购打印纸发工资业务借款借差费销售收入存入银行上年结转本月合计本年累计过次页承前页科目 库存现金银行存款存放中央银行款项存放同业其他货币资金结算备付金存出保证金交易性金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息应收代位追偿款应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款坏账准备贴现资产拆出资金贷款贷款损失准备代理兑付证券代理业务资产材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料消
2025年出纳日报表-现金银行日记账-自动计算-汇总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量月报表2019-05-01 00:00:00项目合 计本月小计负责人：Unnamed: 2 表名现金中行Unnamed: 3 类别0银行存款Unnamed: 4 币种小计RMB Unnamed: 5 性质RMB银行存款Unnamed: 6 账号01111复核：Unnamed: 7 上月结存Unnamed: 8 本月流入999999990Unnamed: 9 单位：元本月流出000制表：Unnamed: 10 本月结存9999现金 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金流量月报表2019-05-01 00:00:00类 别：项目小计现金流量明细序号1Unnamed: 2 币种RMB日期1
2025年现金日记账(自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 日 记 账2021年月133333333333333333Unnamed: 2 日1112566Unnamed: 3 凭证编号Unnamed: 4 类别营业收入采购营业收入应付账款营业收入采购Unnamed: 5 对方科目Unnamed: 6 摘要期初余额营业款采购营业款借款营业款采购本月累计Unnamed: 7 公司/部门Unnamed: 8 账户工商农业农业农业工商工商Unnamed: 9 借 方999912000200000Unnamed: 10 贷 方180050004000Unnamed: 11 余 额1000019999181993019925199225199221199221199Unnamed: 12 √Unnamed: 13 Unnamed: 14 类别营业收入采购应收账款应付账款Unnam
2025年2019公司考勤表模板-自动统计-三班分别统计-考勤表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 嗨族网络科技有限公司员工考勤表姓名张超王伟刘四周五郑六钱七胡八刘九Unnamed: 2 编号100110011001100210021002100310031003100410041004100510051005100610061006100710071008100910091009Unnamed: 3 班早中晚早中晚早中晚早中晚早中晚早中晚早中晚早中晚Unnamed: 4 周434661√√√√√√√√Unnamed: 5 周434672√√√√√√√√Unnamed: 6 周434683√√√◊√√√√Unnamed: 7 周434694√√√√√√√√Unnamed: 8 周434705Unnamed: 9 周434716Unnamed: 10 周434727√√√√√√√√Unnamed: 11 周434738√√√√√√√√Unnamed: 12 周......
2025年现金日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234Unnamed: 2 现金存款日记账Unnamed: 3 日期2019-01-03 00:00:002019-02-01 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-09 00:00:00Unnamed: 4 凭证号现收1-58#银付2-54#银收2-90#银付2-101#Unnamed: 5 摘要收租金付材料费收投资收益款付办公费Unnamed: 6 收入金额30002000Unnamed: 7 收入总额支出总额支出金额300300Unnamed: 8 5000600余额3000270047004400Unnamed: 9 备注
2025年现金银行日记账（自动合计）-现金日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账 2018月上期留底1Unnamed: 3 日1Unnamed: 4 凭证号2Unnamed: 5 摘要职工福利费Unnamed: 6 对方科目应付职工薪酬Unnamed: 7 借方(收入)金额4000Unnamed: 8 贷方（支出）金额34002000Unnamed: 9 余额330013005300Unnamed: 10 备注6700Unnamed: 11 Unnamed: 12 借方金额贷方金额结余Unnamed: 13 Unnamed: 14 4000.05400.05300.0银行存款日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 银行存款日记账 2018月上期留底1Unnamed: 3 日2Unnamed: 4 凭证号3Unnamed: 5 摘要材料费......
2025年公司现金日记帐-Sheet1 公司现金日记帐 ××××年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 结算单号Unnamed: 3 部门Unnamed: 4 费用分类Unnamed: 5 摘 要Unnamed: 6 公司汇款明细Unnamed: 7 项目部用款明细Unnamed: 8 项目部报销金额Unnamed: 9 余额Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年合同管理台帐（自动统计）-Sheet1 合同管理台帐 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849Unnamed: 1 截止今日：合作商名称天和实业金玉公司和风医务站Unnamed: 2 2020-02-16 00:00:00合同编号CG-20200101CG-20200513XS-20200220Unnamed: 3 联系人张林生孙文刘明宇Unnamed: 4 ......
2025年现金日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 现 金 日 记 账 序号123Unnamed: 2 收入金额日期2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-02-05 00:00:00Unnamed: 3 80400摘要Unnamed: 4 Unnamed: 5 支出金额收入金额50000280002400Unnamed: 6 4700经办人李四李四李四Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 余额Unnamed: 9 75700支出金额120023001200Unnamed: 10 经办人詹三詹三詹三Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 2.02.02.0
2025年财务日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 财务日记帐 日期2021/3/12021/3/22021/3/32021/3/4Unnamed: 2 会计科目材料采购应收账款工程结算Unnamed: 3 摘要上月结转Unnamed: 4 现金借方金额11111Unnamed: 5 现金期初金额收入支出结余贷方金额2000Unnamed: 6 500011111200014111余额5000500016111141111411114111141111411114111141111411114111141111411114111141111411114111141111411114111Unnamed: 7 Unnamed: 8 银行卡期初金额收入支出结余银行卡借方金额Unnamed: 9 10000020008000贷方金额2000Unnamed: 10 余额1000080008000800080008000800080008000800080
2025年公司资金收支表（自动统计）-5月收支表 xx公司资金收支表 时间：2018.03-04收入项目业务收入收入合计资金余额Unnamed: 1 明细期初资金余额会员费小计Unnamed: 2 金额241632.73700000700000700000Unnamed: 3 支出项目营业税金及附加销售费用管理费用支出合计Unnamed: 4 明细小计招待费提成小计工资办公费交通费车耗费电话费网费差旅费工会经费社会保险费职工福利费办公家具银行手续费小计 Unnamed: 5 制表人：金额13642.411000200030005000500050005000500050005000500050005000500055000
2025年现金日记账自动统计-现金日记账 Unnamed: 0 现金日记账制表人：2019年月4444444444444444444444444444444Unnamed: 1 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 凭证编号Unnamed: 3 类别营业款费用报销Unnamed......
2025年现金银行日记账（自动计算）-日记帐 科技有限公司 财 务 日 记 帐 现金： 3000 对公： -300 微信： 0 支付宝： 700 序号123345346347Unnamed: 1 日期2019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-09 00:00:002018-09-09 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-11 00:00:00Unnamed: 2 凭证收支收Unnamed: 3 编号1211122Unnamed: 4 科目收入支出收入Unnamed: 5 部门办公室销售部销售部Unnamed: 6 关联（员工）刘宇张飞张德蝴Unnamed: 7 关联（客户）德飞翔商贸小灰科技Unnamed: 8 内 容 摘 要销售收入采购费用 产品销售-A2001Unnamed: 9
2025年公司采购明细表（自动统计）-Sheet1 采购明细表-自动统计表 序号123456789101112131415161718192021222324252627合计：申请人： 负责人： 财务主管： 总经理：Unnamed: 1 采购物品Unnamed: 2 规格编号Unnamed: 3 数量500Unnamed: 4 单位个Unnamed: 5 单价15Unnamed: 6 金额7500000000000000000000......
2025年出纳日记账-自动统计-111 Unnamed: 0 出纳日记账 日期Unnamed: 2 凭证编号Unnamed: 3 摘要合计Unnamed: 4 库存现金收入0Unnamed: 5 支出0Unnamed: 6 本期余额000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年收发货通知单（自动统计、自动合计、自动大写）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收 发 货 通 知 单购货单位地 址日 期货品名称货品名称人民币大写合计收货单位签收：发货单位：联系地址：Unnamed: 2 单位吨叁仟元整杭州XXX公司浙江省杭州市XXX区XXX路XXX号Unnamed: 3 联 系 人数量10年 月 日Unnamed: 4 单价300发货单位签章：联 系 人：联系电话：Unnamed: 5 编 号电 话金额3000小写合计张XX（0571）1234 5678Unnamed: 6 备注3000年 月 日Sheet2 Unnamed: 0 收 发 货 通 知 单 购货单位地 址日 期货品名称货品名称人民币大写合计收
2025年现金日记账（自动统计，可查询明细）-Sheet1 Unnamed: 0 6.09.0Unnamed: 1 现金日记账 累计收入日期2018-06-01 00:00:002018-06-11 00:00:002018-06-13 00:00:002018-06-24 00:00:002018-07-03 00:00:00Unnamed: 3 30000凭证号现付0001现收0001现付0002现付0003Unnamed: 4 累计支出摘要期初余额购买10台打印机销售A产品支付运输费用差旅费Unnamed: 5 20100对方科目管理费用主营业务收入材料采购管理费用Unnamed: 6 收入30000Unnamed: 7 当前余额支出1650012002400Unnamed: 8 59900余额5000033500635006230059900Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unna......
2025年出纳银行日记账（自动化计算·三色可选择）-2018 出纳日记账 公司名称：日期2018.05.03Unnamed: 1 凭证编号001Unnamed: 2 摘要合计Unnamed: 3 库存现金收入30003000Unnamed: 4 支出10001000Unnamed: 5 本期余额200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020......
2025年现金日记帐（自动计算）-日记帐 Unnamed: 0 现金日记帐 编制单位：2018年月4444Unnamed: 2 日1234Unnamed: 3 凭 证字Unnamed: 4 号Unnamed: 5 对方科目Unnamed: 6 摘 要上年结转工资招待费招待费招待费本月合计Unnamed: 7 借 方 (或收入)40000Unnamed: 8 √Unnamed: 9 贷 方 (或支出)50001000400500Unnamed: 10 √Unnamed: 11 余额 （或结余）4000035000340003360033100331000000000000000000......
2025年银行日记账-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 银行存款日记账 2020年月1Unnamed: 2 日123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 3 凭证号数银收1Unnamed: 4 摘要期初余额Unnamed: 5 对应贷方科目现金800Unnamed: 6 营业收入Unnamed: 7 应收账款Unnamed: 8 营业外收入Unnamed: 9 应收票据Unnamed: 10 合计8000000000000000000000
2025年出入库日记表-自动计算-Sheet1 出入库日记账 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 供货商商家01商家02商家03商家04商家05商家06商家07商家08商家09商家10Unnamed: 2 商品名称商品1号商品2号商品3号商品4号商品5号商品6号商品7号商品8号商品9号商品10号Unnamed: 3 型号A189A190A191A192A193A194A195A196A197A198Unnamed: 4 规格100*210100*211100*212100*213100*214100*215100*216100*217100*218100*219Unnamed: 5 期初库存数量30313233343536373839345Unnamed: 6 单位件件件件件件件件件件件Unnamed: 7 本月进货数量1001011021031041051061071081091045
2025年银行存款日记账（自动累计统计）-7月 2018年7月银行存款日记账 单位名称： 支行 单位：元2018年月主管审核： 会计： 出纳：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 凭证编号Unnamed: 3 结算方式类Unnamed: 4 号码Unnamed: 5 摘要合计Unnamed: 6 借方3000Unnamed: 7 贷方2000Unnamed: 8 余额100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
2025年现金日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账2019年月11Unnamed: 2 收入合计支出合计日35Unnamed: 3 3200120凭证号现-001银-001Unnamed: 4 摘要购买办公用品提取现金Unnamed: 5 科目管理费用银行存款Unnamed: 6 期初余额期末余额借方3200Unnamed: 7 5003580贷方120Unnamed: 8 余额-1203080
2025年公司通用考勤表自动统计免费下载-Sheet1 公司考勤表 编制单位：xxxxxx单位 考核：慧灵43525序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 姓名张三李四Unnamed: 2 1五√Unnamed: 3 2六×Unnamed: 4 上班 ：√ 迟到：× 休息：● 请假 ：▲ 旷工：▼ 节假日：○ 出差：# 3日Unnamed: 5 4一Unnamed: 6 5二Unnamed: 7 6三Unnamed: 8 7四Unnamed: 9 8五Unnamed......
2025年现金日记账 （自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出收入结余Unnamed: 2 Unnamed: 3 2400.05400.09700.0Unnamed: 4 现 金 日 记 账 序号上期留底123Unnamed: 6 日期2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-02-03 00:00:00Unnamed: 7 收支收入收入支出Unnamed: 8 摘要废品收入投资收益分红Unnamed: 9 金额200034002400Unnamed: 10 经办人李四李四李四Unnamed: 11 备注6700
2025年财务每日进账自动统计登记表-Sheet1 财务每日进账自动统计登记表 今天是：序号12Unnamed: 1 2017-07-28 00:00:00进账项目项目A项目BUnnamed: 2 进账金额6202598Unnamed: 3 进账总额：付款方式现金支付宝Unnamed: 4 3218付款人詹红林医Unnamed: 5 单位：联系电话854631213526459994Unnamed: 6 元备注
2025年出入库登记表-日明细（自动统计）-Sheet4 Unnamed: 0 每日入库、出库、库存登记表 年 月 名称Unnamed: 2 型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 上月 库存Unnamed: 5 日期入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库入库出库Unnamed: 6 1.0Unnamed: 7 2.0Unnamed: 8 3.0Unnamed: 9 4.0Unnamed: 10 5.0Unnamed: 11 6 Unnamed: 12 7.0Unnamed: 13 8.0Unnamed: 14 9.0......
2025年公司收入明细表自动统计-Sheet1 XXXX单位收入明细表 日期2019-03-08 00:00:002019-03-09 00:00:00本月收入总计Unnamed: 1 收入项目类型售后服务产品销售Unnamed: 2 收入明细XXXX描述XXXX描述Unnamed: 3 付款单位单位描述添加xxxxx单位Unnamed: 4 金额（元）20005000052000Unnamed: 5 付款方式现金对公转账Unnamed: 6 经办人慧灵慧灵Unnamed: 7 财务确认Unnamed: 8 备注
2025年现金日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 现金日记账 序号12345678Unnamed: 2 日期2018-08-02 00:00:002018-08-03 00:00:002018-08-04 00:00:002018-08-05 00:00:002018-08-06 00:00:00Unnamed: 3 凭证号PZ-01PZ-02PZ-03Unnamed: 4 摘要期初余额Unnamed: 5 收入35628962400Unnamed: 6 支出200Unnamed: 7 余额35615630525452Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年现金银行日记账-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 现金银行日记账 年月期初金额222333Unnamed: 2 日258101516Unnamed: 3 摘要电费水费网上购物工资收入工资收入Unnamed: 4 收入金额56275627Unnamed: 5 支出金额5001650286268111137 账户Unnamed: 7 余额5000450028508477141041381811137Sheet2 Sheet3
2025年现金日记账（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入金额支出金额结余Unnamed: 2 Unnamed: 3 8100.04700.010100.0Unnamed: 4 现 金 日 记 账 序号上期留底123Unnamed: 6 日期2018-01-02 00:00:002018-01-03 00:00:002018-01-03 00:00:00Unnamed: 7 摘要废品收入投资收益分红Unnamed: 8 收入金额230034002400Unnamed: 9 经办人李四李四李四Unnamed: 10 摘要房租支出工资支出福利费Unnamed: 11 支出金额120023001200Unnamed: 12 经办人詹三詹三詹三Unnamed: 13 备注6700
2025年现金银行收支表-自动统计表-Sheet1 现金银行收支表(自动统计） 年 月 日项目现金现金小计：银行银行小计合计Unnamed: 1 序号112Unnamed: 2 类型出纳银行银行Unnamed: 3 期初结存余额000Unnamed: 4 本日收入交款人Unnamed: 5 科目名称Unnamed: 6 金额000Unnamed: 7 备注Unnamed: 8 本日支出领款人Unnamed: 9 科目名称Unnamed: 10 金额000Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 期末结存余额000000Sheet2 Sheet3
2025年银行日记账-自动计算-银行 银行日记帐 年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 摘 要期初余额Unnamed: 3 借方20000067900Unnamed: 4 贷方53974.1420000Unnamed: 5 余额20000220000287900233925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86213925.86Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 备注Sheet3
2025年现金日记账 (自动统计)免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入金额支出金额结余Unnamed: 2 Unnamed: 3 91000.07800.089900.0Unnamed: 4 现 金 日 记 账 序号上期留底123Unnamed: 6 日期2018-09-02 00:00:002018-09-03 00:00:002018-09-03 00:00:00Unnamed: 7 摘要废品收入投资收益分红Unnamed: 8 收入金额5000600080000Unnamed: 9 经办人李四李四李四Unnamed: 10 摘要房租支出工资支出福利费Unnamed: 11 支出金额5003007000Unnamed: 12 经办人詹三詹三詹三Unnamed: 13 备注6700
2025年现金日记账（自动统计，自动计算）-Sheet2 Unnamed: 0 商品出入库汇总表 物料编码A-001A-002A-003A-004A-005A-006Unnamed: 2 物料名称物料1物料2物料3物料4物料5物料6Unnamed: 3 期初库存111023131612Unnamed: 4 期初金额120014001600130012001900Unnamed: 5 入库数量Unnamed: 6 入库金额Unnamed: 7 出库数量Unnamed: 8 出库金额Unnamed: 9 库存数量Unnamed: 10 库存金额Unnamed: 11 备注Sheet1 Unnamed: 0 出库入库Unnamed: 1 Unnamed: 2 现金日记账 查询日期查询账户日期2018-01-01 00:00:002018-01-02 00:00:002018-01-0......
2025年现金银行日报表（自动统计）-Sheet1 Unnamed: 0 现金、银行、销售日报表 一、现金：昨日余额库存现金结算中心存款通联刷卡存款合计收入明细：合 计二、银行存款：开户行名称合 计收入明细合 计三、车辆销售情况：车 型月售车累计 台当日订车订车明细：四、用油使用情况：昨日余额Unnamed: 2 0当日收入店内0当日充值Unnamed: 3 当日收入库存现金结算中心存款通联刷卡存款合计结算中心存款0账号售价其中：公司信贷售车 台 工厂信贷金融售车 台台Unnamed: 4 通联刷卡存款0Unnamed: 5 合计000000000昨日余额00定 金累计订车公务车用Unnamed: 6 0累计收入
2025年财务管理-现金日记账-自动统计-Sheet1 Unnamed: 0 现 金 日 记 账 币种：RMB 月份1212121212Unnamed: 2 日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:00Unnamed: 3 字Unnamed: 4 号Unnamed: 5 经办人张三张三张三张三张三Unnamed: 6 摘要Unnamed: 7 借方金额50001000Unnamed: 8 贷方金额300999888Unnamed: 9 开始日期结束日期借或贷Unnamed: 10 2019-12-01 00:00:002019-12-20 00:00:00余额50004700370128133813381..
