2025年员工出差旅费报销单-出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差旅费报销单部门：员工姓名出差事由出差明细开始日期2020-10-01 00:00:002020-10-06 00:00:00合计合计(大写)财务主管Unnamed: 2 结束日期2020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:00Unnamed: 3 所属部门出发地张家港广州1730Unnamed: 4 目的地广州张家港审核人：Unnamed: 5 人数221730Unnamed: 6 职务金额865865Unnamed: 7 报销日期：报销单据项目交通凭证住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计报销人：Unnamed: 8 张数0Unnamed: 9 金额0

财务费用报销流程图-财务费用报销流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用报销流程图流程图Unnamed: 2 说明相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”，不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关的报销发票或单据，若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的“出差审批单”。“费用报销单”及相关单据转杯完成后，相关人员提交给直接主管审核签字，直接主管必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及

2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名：月份合 计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）。。。。。。Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务：汽车0填写日期：Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写：Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......

出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据： 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人： 出差旅费清单报销单据： 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人：Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9

2025绿色年度差旅费财务分析报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明：1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 2 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 3 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 4 超出部

2025年差旅报销单 自动生成金额-设计 电子报销单 设计单位：宝贝小屁序号12345678Unnamed: 1 事件大家要做的就是准备好各种发票“金额”一栏“合计”→“小写”“合计”→“大写”沿上下边界线剪裁本单据所用字体……春秋视觉工作室Unnamed: 2 动作按日期，填写产生费用的工程名称及事由差旅报销单“金额”：＝前几列的求和，是自动生成项本项含求和函数，自动生成！本项含函数，自动生成各位数上的大写金额！……………………从此处剪裁哦！方正楷体简体感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/

财务差旅报销汇报图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销汇报图表 年度总报销：月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一季度二季度三季度四季度Unnamed: 2 25287报销金额汇总2431607309338485475892184696112343511961385761314984400310169Unnamed: 3 Unnamed: 4 月份一月一月二月三月四月四月五月六月七月七月八月九月十月十月十一月十二月十二月Unnamed: 5 日期2022-01-08 00:00:002022-02-15 00:00:002022-02-23 00:00:002022-03......

2025年基础设施投资成本管理流程图-附件五（投资成本管理指南） 基础设施投资成本管理流程图

2025年公司职员与干部请假申请程序流程图-Sheet3 公司职员与干部请假申请程序流程图

销售人员外出差旅费模表-差旅费模表 差旅费报销明细表 填报日期 年 月 日姓名事由日期年小计以上单据共 张、金额合计实际核准报销金额备注：主管:Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 职别起讫地点起Unnamed: 4 讫Unnamed: 5 出差地点车船费类别Unnamed: 6 金额审核:Unnamed: 7 伙食补助费日数核销理由Unnamed: 8 出差日期随行人员金额Unnamed: 9 自 年 月 日至 年 月 日计 天 住宿费日数Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 差额补助 (州外出差)填报人:Unnamed: 12 小计经领人盖章Unnamed: 13 公杂费日费Unnamed: 14 金额

公司销售部差旅费明细表-差旅费明细表 Unnamed: 0 差旅费明细表 出差月份1月1月Unnamed: 2 姓名张三李四Unnamed: 3 交通费110111Unnamed: 4 电话费100100Unnamed: 5 餐费补贴2021Unnamed: 6 住宿费8080Unnamed: 7 杂费121122Unnamed: 8 总额431434Sheet2 Sheet3

差旅费报销单财务部报表-管理费用 管理费用报销单 会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额（大写）：批准人： 出纳： 审核： 报销人：管理费用报销单会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额（大写）：批准人： 出纳： 审核： 报销人：Unnamed: 1 内 容内 容Unnamed: 2 时 间时 间Unnamed: 3 票据张数结算方式：票据张数结算方式：U

2025年基础设施基建质量管理流程图-附件八（基建质量管理指南） 基础设施基建质量管理流程图

2025年投资管理公司贷款管理流程图-贷后管理各部门关系 贷后管理各部门关系 贷后产生Unnamed: 1 Unnamed: 2 贷后管理部贷后管理部Unnamed: 3 组织、协调收集贷后动态情况报告组织、协调Unnamed: 4 财务部 协助 下发催收通知单融资部融资专员风控部风控专员融资专员保安部部长Unnamed: 5 开展日常调查填写调查报告电话、短信催收上门催收Unnamed: 6 融资部风控部融资客户Unnamed: 7 整理上报调查报告Unnamed: 8 总经理贷后管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 贷后管理流程图客户 Unnamed: 2 融资专员、风控专员Unnamed: 3 风控部Unnamed: 4 财务会计部Unnamed: 5

2025年2018最新差旅费报销单-差旅费报销单 差旅费报销单 表单号：JINGSI2018-04单位(部门)：出差人姓名出差事由乘车船、飞机起止时间月日合 计总计（大写）备 注批准人：Unnamed: 1 时间Unnamed: 2 月日 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥(小写): Unnamed: 3 时间Unnamed: 4 起止地点Unnamed: 5 年 月 日 金额单位:元起止 日期 出勤补助天数刷卡人姓名审核:Unnamed: 6 自２０　 年　　月　　日至２０　 年　　月　　日标准Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 硬座、火车补助%Unnamed: 9 天数部门负

差旅费报销单模板包含

2025年杭州社区疫情出入管控流程图-Sheet1 Sheet2 Sheet3

2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期：差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计：金额大写：财务：Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数：3706395072297116会计：Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市：单价3202480372674审核：Unnamed: 7 金额960248037267400

2025年小额贷款公司贷款业务流程图免费下载-小额贷款公司贷款业务流程图 小额贷款公司贷款业务流程图 Unnamed: 1 Unnamed: 2 1、接受客户申请书2、与客户初步访谈、了解客户基本情况3、介绍公司业务流程和政策4、协助客户填写《贷款申请表》1、根据初步分析，经办人员认为可以立项，填写《贷款项目立项意见表》2、逐级报批3、同意立项后，经办人员进行调查前准备1、经办人员要求客户提交各项所需资料2、分析客户资信状况且、偿债能力、担保措施的价值和可操作性3、填写《贷款项目调查报告》1、经办人员填写《业务部评（初）审意见表》2、经业务部初审后报风险部会签3、报评审会评审4、评审会填写《贷款项目评审意见

公司通用差旅费报销单格式-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门：姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人： 领导签字：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期： 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed:

差旅费报销单模板-差旅费报表 差 旅 费 报 销 单 姓名部门每公里补贴应得补贴日期行 程 补 贴 总 额：Unnamed: 1 0费用说明Unnamed: 2 日期提交日期核准人交通费Unnamed: 3 住宿费Unnamed: 4 短程交通费（租车、汽油和出租车费）Unnamed: 5 餐饮费Unnamed: 6 会议费Unnamed: 7 每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出）Unnamed: 8 行程补贴00000000000000000000000000000Unnamed: 9 其他开销补 贴 总 额：Unnamed: 10 当前汇率Unnamed: 11 使用货币种类Unname......

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批： 财务审核： 部门审核： 出差人：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 （大写）Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......

2025年员工差旅报销月度统计表-Sheet1 员工差旅报销月度统计表 姓名张明明陶伟民魏学戈钱礼晗喻经涛李慧张濮孙花海李芳月钱贵谢琴汇金游花Unnamed: 1 部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部总裁办总裁办总裁办财务部财务部运营部Unnamed: 2 本月出差天数8165102102361510Unnamed: 3 报销金额422463042070525094430609161440359448318254960Unnamed: 4 Unnamed: 5 总报销金额35070

2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期：2019年1月18日姓名：日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管： 复核： 出纳： 报销人： Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un

公司差旅费明细统计表-差旅费 费用开支明细 凭证编号Unnamed: 1 实际日期Unnamed: 2 报销日期合计Unnamed: 3 报销人Unnamed: 4 业务费0Unnamed: 5 餐费0Unnamed: 6 住宿费0Unnamed: 7 电话费0Unnamed: 8 办公费0Unnamed: 9 加油费0Unnamed: 10 过路费0Unnamed: 11 车费0Unnamed: 12 维修费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 小计0Sheet3

2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人：序号1234汇总：Unnamed: 1 类别交通费交通费住宿费招待费总金额：总金额(大写）：Unnamed: 2 部门：明细备注成都到重庆往返重庆室内总打车费重庆万豪酒店宴请吴总36113611Unnamed: 3 数量2141Unnamed: 4 岗位：单价158136580839Unnamed: 5 金额3161362320839000000000000

公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额：填表人：本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核：Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 （随同人员）

2025实用年度差旅费财务分析报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明：1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 2 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 3 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 4 超出部

2025年差旅报销单-Sheet1 差 旅 报 销 单 填报部门：日期月 费用合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分，￥： 借款 元 报销 元 退回 元部门经理意见会计签字： 出纳签字：

差旅费报销记录统计表-Sheet1 报销记录汇总表 报销数据汇总1750175序号123Unnamed: 1 未报销已报销合计报销日期2017-01-10 00:00:002017-02-02 00:00:002017-03-15 00:00:00Unnamed: 2 发生日期2017-01-01 00:00:002017-01-02 00:00:002017-01-03 00:00:002017-01-04 00:00:002017-01-05 00:00:002017-01-06 00:00:002017-01-15 00:00:002017-03-01 00:00:002017-03-02 00:00:002017-03-03 00:00:00Unnamed: 3 962712017-01-10 00:00:00项目名称Unnamed: 4 超标金额公务支出总计起始日期费用类别外勤餐补加班餐补打车费加班餐补加班餐补Unnamed: 5 发生金额1515

2025年差旅报销清单-Sheet1 公司LOGO 差旅报销清单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地点路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况——　 —— 　—— 　——　——Unnamed: 3 餐费礼品娱 乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细——　——　——　——Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负

两联式差旅费报销审批表EXCEL模板-Sheet1 差旅费报销审批表（第一联） 报销人出差人员差旅交通费报销明细交通费用报销总计其他费用报销明细报销金额合计预支金额报销人签字：差旅费报销审批表（第二联）报销人出差人员差旅交通费报销明细交通费用报销总计其他费用报销明细报销金额合计预支金额报销人签字：Unnamed: 1 123456住宿费报销标准（/天）餐费报销标准（/天）公杂费报销标准（/天）其他补助报销标准（/天）123456住宿费报销标准（/天）餐费报销标准（/天）公杂费报销标准（/天）其他补助报销标准（/天）Unnamed: 2 出发时间月出发时间月Unnamed: 3 日日Unnamed: 4 时时Unnamed: 5 结束时

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批： 财务审核： 部门审核： 出差人：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 （大写）Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项

公司年度差旅费财务分析报告-Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明：1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578

2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人：填表日期：财务：费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门：职称：会计：机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号：报销金额：审核：招待费584321

实用差旅费报销单模板excel-差旅费报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单姓名部门每公里补贴应得补贴日期行 程 补 贴 总 额：Unnamed: 2 0费用说明Unnamed: 3 日期提交日期核准人交通费Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 短程交通费（租车、汽油和出租车费）Unnamed: 6 餐饮费Unnamed: 7 会议费hiUnnamed: 8 每公里补贴（仅适用于驾驶私人车辆外出）Unnamed: 9 行程补贴000000000000000000000000000000000000000000000000Unnamed: 10 其他开销补 贴 总 额：Unnamed: 11 当前汇率Unnamed: 12 使用货币种类Unnamed: 13 人民币 ￥000000000000000

2025年差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位：元报销人起止时间及地点月大写合计总经理： 财务主管： 财务复核： 部门经理：Unnamed: 3 日Unnamed: 4 起点Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 所属部门Unnamed: 8 终点Unnamed: 9 交通

2025年医院药品采购使用管理流程图-医院药品采购使用管理流程图 医院药品采购使用管理流程图 药品采购合同使用情况筛选↓同期使用情况对比↓药剂科主任报量↓业务院长审核Unnamed: 1 Unnamed: 2 ↓ ↓ ↓提交药品配送商遴选管理小组Unnamed: 3 库管做药品采购计划↓药剂科主任审核↓医务科主任审核↓业务院长审核↓药品采购采购药品↓医药公司配送↓药品验收 ↓（合格）入库↓出库↓药房使用 ↓（不合格）退库↓药库验收登记Unnamed: 4 （不合格）Unnamed: 5 药房组长根据药房药品使用情况做领药单

差旅费报销单excel模板-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门 年 月 日出差人出 发月合 计报销总额主 管： 审 核： 证 明： 领款人：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 人民币 （大写）Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 交 通 费单据张数Unnamed: 8 金 额Unnamed: 9 出差事由出差补贴人 数其他费用项 目住宿费汽油费市内车费办公用品费合计Unnamed: 10 天 数单据 张数Unnamed: 11 金 额Unnamed: 12 补贴标准项 目邮电费其

2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......