2025财务报表-现金收支表日记账表
2025年财务会计报表现金日记账收支表-日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 日 记 账日期43466434674346843469Unnamed: 2 科目代码一级12346123471234812349Unnamed: 3 二级代码1代码2代码3代码4Unnamed: 4 项目名称名称1名称2名称3名称4Unnamed: 5 摘要摘要1摘要2摘要3摘要4Unnamed: 6 分类收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出Unnamed: 7 期初余额借方金额113803.61240Unnamed: 8 60000贷方金额113803.61240Unnamed: 9 结余......
2025年财务报表现金收支日记账-Sheet1 财务报表现金收支日记账 月份4444Unnamed: 1 日期1111Unnamed: 2 会计类型收入支出收入支出Unnamed: 3 记账编号399489240944392010250555Unnamed: 4 科目名称公司某项目结算回款员工伙食公司银行利息到账员工交通费Unnamed: 5 发生金额（元）6500034702877311Unnamed: 6 合计 总收入：总支出：结余：Unnamed: 8 67877.03781.064096.0
2025年财务报表-现金收支表日记账表-Sheet1 收 支 表 部门： 财务： 序号12Unnamed: 1 日期20182018Unnamed: 2 项目项目1项目2Unnamed: 3 合 计：摘要摘要摘要Unnamed: 4 14000收入50009000Unnamed: 5 7500支出25005000Unnamed: 6 单 位： 元经手人经手人经手人Unnamed: 7 备注备注备注Sheet2 Sheet3
2025年财务报表-收入支出-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务收支明细表日 期：日期2019-05-01 00:00:002019-05-02 00:00:002019-05-03 00:00:00Unnamed: 3 2019-05-01 00:00:00收入项目Unnamed: 4 收入金额收入金额500068001780Unnamed: 5 5000支出项目Unnamed: 6 支出金额支出金额400045801680Unnamed: 7 4000剩余金额1000222010000000000000000000000000000000000
财务报表-财务收支明细-收入统计表 Unnamed: 0 收支明细表-现金日记账 日期2020.3.12020.3.22020.3.32020.3.42020.3.52020.3.62020.3.72020.3.82020.3.92020.3.102020.3.112020.3.122020.3.132020.3.142020.3.152020.3.162020.3.172020.3.182020.3.192020.3.20Unnamed: 2 收入项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项目16项目17项目18项目19项目20Unnamed: 3 入账方式微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信微信Unname......
2025年收支表出纳日记账-收支明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表出纳日记账上月结余收入编号收入合计Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 13930项目Unnamed: 4 类别0Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 Unnamed: 7 本月金额支出编号Unnamed: 8 日期支出合计Unnamed: 9 0项目Unnamed: 10 类别0Unnamed: 11 金额
2025年现金收入支出表-日记账-10月日收支明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金收入支出表上月结余本月结余收入编号10011002100310041005Unnamed: 2 日期4377143774437774377943776Unnamed: 3 0-1847摘要刷单抖音工资工资Unnamed: 4 内容淘宝交易抖音小视频上班工资提成Unnamed: 5 金额520158732578000Unnamed: 6 收入累计支出累计支出编号201202203204205Unnamed: 7 日期4377043774437764377743778Unnamed: 8 1336415211摘要超市电脑双十一手机Unnamed: 9
2024年财务报表管理系统（现金流量表自动生成)-主页 财务报表管理系统 资产负债表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资 产 负 债 表编制单位：北京xxxx有限公司资 产流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计长期投资： 长期投资固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递
2025年财务报表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务日记账开始日期序号234567891011121314151617181920Unnamed: 2 2019年月 日2019.7.102019.7.112019.7.122019.7.132019.7.142019.7.152019.7.162019.7.172019.7.182019.7.192019.7.202019.7.212019.7.222019.7.232019.7.242019.7.252019.7.262019.7.272019.7.28Unnamed: 3 2019.7.1凭证类别记记Unnamed: 4 号数12Unnamed: 5 截止日期对方科目预收账款材料采购材料......
2024年财务报表财务收支报表-111 Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 财务收支报表月份123456789101112合计Unnamed: 4 收入29000510002600036000120001700017100收入支出Unnamed: 5 支出041000390002200021000310001800172001710017200Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-......
2025年收支表-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收支明细表 查询日期：日期2019.5.162019.5.17Unnamed: 3 2019.5.16收入项目Unnamed: 4 收入金额收入金额54001500Unnamed: 5 5400支出项目Unnamed: 6 支出金额支出金额4500900Unnamed: 7 4500剩余金额9006000000000000000000000000000000000000000000000......
2025年收支表-现金日记账-图表分析-现金日记账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 汇总区域合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入（借）74802003008005003006003008006009001200980Unnamed: 3 辅助列000000000130013001300Unnamed: 4 支出（贷）5120380500340200300500500500200500700500Unnamed: 5 Unnamed: 6 收支表-现金日记账-图表分析记账日期2018-01-01 00:00:002018-02-01 00:00:00......
2024年财务报表-财务日记账（自动）-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务日记账(自动)汇总日期441974419844199442004422844229442304423144232Unnamed: 2 月份月初余额本月收/支/结余月末余额收入摘要零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品零售商品Unnamed: 3 支出摘要租金支出商品购进生活开支生活开支Unnamed: 4 2021-01-01 00:00:0010000734011180收988102523622965Unnamed: 5 6160支5605600Unnamed: 6 1180日结余1548-457523622965000000000......
2025年收支表（现金日记账）-收支录入 Unnamed: 0 收支登记表 年20182018201820182018201820182018201820182018201820182018Unnamed: 2 月11223344Unnamed: 3 日2830152021729Unnamed: 4 收入/支出收入支出支出收入支出收入支出收入Unnamed: 5 项目股票收益其他收入教育支出第二职业收入住房支出工资薪金家庭伙食支出Unnamed: 6 收入500100030002000Unnamed: 7 支出20070010001000
2025年收支表-现金日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务报表-现金日记账 日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:002019-12-07 00:00:002019-12-08 00:00:002019-12-09 00:00:002019-12-10 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-12 00:00:002019-12-13 00:00:002019-12-14 00:00:002019-12-15 00:00:002019-12-16 00:00:002019-12-17 00:00:002019-12-18 00:00:002019-12-19 00:00:002019-12-20 00:00:002019-12-21 00:00:002019-12-22 00:00:002019-12-23 00:00:002019-12-24 00:00:0020
2024财务报表-财务收支年终总结表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务报表-财务年终总结表本年累计收入21400日期2022-01-01 00:00:002022-02-01 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:002022-12-01 00:00:00Unnamed: 3 摘要************************************************************Unnamed: 4 本年累计支出7300Unnamed: 5 收入项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目1项目2项目3项目4Unnamed
2025年收支表-收支日记账-Sheet1 收 支 月 报 表 本月收入序号12345678910合计Unnamed: 1 日期上月结存：Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 本月支出序号12345678910合计Unnamed: 5 日期本月余额：Unnamed: 6 项目Unnamed: 7 金额
2025年收支表-财务日记账-明细分类账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-财务日记账2019年月111123333345555666677788899910Unnamed: 2 日188145171921262612121220278911218131339318142112Unnamed: 3 凭 证种类现付银付银付银付银付银付银收银付
2025年收支表+现金日记账+出纳表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 流 水 记 账 表日期Unnamed: 2 凭证号码Unnamed: 3 科目一级科目Unnamed: 4 二级科目Unnamed: 5 银行账号Unnamed: 6 总收入总支出摘要上期结存Unnamed: 7 189200103544收入收入822001240094600Unnamed: 8 支出支出0120001219601240019400600051772Unnamed: 9 余额17217.919999999999417.919999999987417.919999999987405.919999999985445.919999999973045.919999999985445.919999999966045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.919999999960045.9199999
2025年收支表现金日记账（日期查询）-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支表 按日期查询：序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172......
2025年财务报表-财务收支明细账-3月份 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-财务收支明细账编制单位：2019年月33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333......
2025年收支表（现金日记账）-汇总分析图表-收支录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支记录表年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年Unnamed: 2 月11223344Unnamed: 3 日2830152021729Unnamed: 4 凭证号收入支出支出收入支出收入支出收入Unnamed: 5 收入累计项目股票收益其他收入教育支出第二职业收入住房支出工资薪金家庭伙食支出Unnamed: 6 6500摘要Unnamed: 7 支出累计说明Unnamed: 8 2900收入500100030002000Unnamed: 9 结余累计......
财务报表-每月开销统计收支表-Sheet1 Unnamed: 0 财务报表-每月开销统计收支表 总开支：日期2018-12-13 00:00:002018-12-13 00:00:00Unnamed: 2 272开支项目餐饮消费交通费用Unnamed: 3 金额24626Unnamed: 4 备注Unnamed: 5 Unnamed: 6 总收入：日期2018-12-13 00:00:002018-12-13 00:00:00Unnamed: 7 8590收入项目股票收益工资收入Unnamed: 8 金额8230360Unnamed: 9 备注
2024年财务报表-财务收支记账统计报表-财务报表-财务收支记账统计报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-财务收支记账统计报表财务记账明细序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00Unnamed: 3 收支分类分类1分类2分类3分类4分类5分类6分类7分类8分类9分类10分类11分类......
2025年收支表-出纳日记账-数据 Unnamed: 0 项目点 飞马海悦项目1飞马海悦项目2飞马海悦项目3飞马海悦项目4飞马海悦项目5飞马海悦项目6飞马海悦项目7飞马海悦项目8飞马海悦项目9飞马海悦项目10飞马海悦项目11Unnamed: 2 科目 支付宝现金银行卡其他1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-出纳日记账日期查询序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期44197442284425644287443174434844378444094444044470445014453144197442284425644287443174434844378444094444044441444424444344444Unnamed: 3 起始日期结束日期项目点飞马海悦项目1飞马海悦项目2飞
2025年现金流水账+出纳日记账+收支表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 流 水 账2019年月2345Unnamed: 2 日1234Unnamed: 3 凭证号1345456784567945680Unnamed: 4 科目科目1科目2科目3科目4Unnamed: 5 摘要借款贷款借款贷款Unnamed: 6 单据Unnamed: 7 借款42003400Unnamed: 8 贷款120005200Unnamed: 9 借或贷借贷借贷Unnamed: 10 余额-420012000-34005200000000Unnamed: 11 第 页余额亿 ......
2025年收支表-现金日记账表格-Sheet1 Unnamed: 0 收支表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-13 00:00:002019-09-14 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-16 00:00:002019-09-17 00:00:002019-09-18 00:00:002019-09-19 00:00:002019-09-20 00:00......
2025年收支表现金日记账（按日期查询）-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支表 按日期查询：序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172......
2025年现金收入支出表-日记账-日收支明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 现金收入支出表上月结余本月结余收入明细表序号12345678910Unnamed: 4 日期44197Unnamed: 5 50001800摘要工资Unnamed: 6 内容兼职工资Unnamed: 7 金额2000Unnamed: 8 Unnamed: 9 收入累计支出累计支出明细表序号12345678910Unnamed: 10 日期44198Unnamed: 11 2000200摘要日常开销Unnamed: 12 内容买菜Unnamed: 13 金额200
2025年收支表-财务日记账登记表-Sheet1 Unnamed: 0 1.0Unnamed: 1 收支表-财务日记账登记表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 账户名称收入金额支出金额日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:00Unnamed: 3 2021-01-05 00:00:00现金310210收入明细表摘要
2024年财务报表-财务收支记账-Sheet1 财务收支记账表 收入合计：支出合计：收入表日期2019.5.1Unnamed: 1 900850项目项目1Unnamed: 2 摘要*****Unnamed: 3 大写金额：大写金额：收入金额900Unnamed: 4 900850经手人Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 初期金额：剩余金额支出表日期2019.5.1Unnamed: 7 10001050项目农行转账Unnamed: 8 摘要*****Unnamed: 9 大写金额:大写金额:支出金额850Unnamed: 10 10001050经手人Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年电商报表现金收支明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金收支明细表（电商）日期7月结存44044440454404644047440484404944050制表 ： 审批： 日期：Unnamed: 2 编号收1支1支2支3支4收2支5Unnamed: 3 一级分类充值收入营销成本行政成本人力成本营销成本充值收入营销成本Unnamed: 4 二级分类充值收入平台推广办公设备工资平台充值充值收入平台推广Unnamed: 5 平台直通车钻展钻展Unnamed: 6 摘要5月结存邮政转入充值直通车买办公用品补贴小明1天工资充值外展平台邮政转入充值钻展Unnamed: 7 收入10000050000Unnamed: 8 ......
2025年收支表-现金日记账-公式计算余额-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表-现金日记账-公式计算余额现在时间汇总区域日期 2018-09-01 00:00:002018-09-02 00:00:002018-09-03 00:00:002018-09-04 00:00:002018-09-05 00:00:002018-09-06 00:00:002018-09-07 00:00:002018-09-08 00:00:002018-09-09 00:00:002018-09-10 00:00:002018-09-11 00:00:002018-09-12 00:00:002018-09-13 00:00:002018-09-14 00:00:002018-09-15 00:00:002018-09-16 00:00:002018-09-17 00:00:006汇总Unnamed: 2 总收入32056单位名称30Unnamed: 3 总支出29540凭证 类别现付现付银付现收现收银付现收U
2025年收支表-现金日记账-动态图分析-求解次序123计算数据项求解次序注释:字段月份字段1字段2项当有多个公式可以导致单元格被更新时，单元格数值取决于最终的求解次序。若要更改多个计算项或字段的求解次序，请在“选项”选项卡上的“计算”组中单击“字段”、“项目”和“设置”，然后单击“求解次序”。公式='2月'=0=0公式
2025年收支表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 账户汇总日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-16 00:00:002021-06-14 00:00:002021-03-14 00:00:002021-08-16 00:00:002021-09-15 00:00:002021-10-19 00:00:002021-11-06 00:00:002021-12-17 00:00:00Unnamed: 1 收支表-财务日记账账户名称期初金额收入金额支出金额结余金额摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2025年收支表现金日记账表格-Sheet1 收支表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 1 日期2018.9.52018.9.6Unnamed: 2 凭证号Unnamed: 3 项目Unnamed: 4 摘 要公车加油请客吃饭Unnamed: 5 收入（借方）15005000Unnamed: 6 付出（贷方）9003000Unnamed: 7 结存金额600200000000000000000000000
2025年收支表-财务日记账-Sheet1 Unnamed: 0 财务收支表 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期2018.8.1Unnamed: 3 凭证号12585Unnamed: 4 项目产品销售Unnamed: 5 摘 要产品销售Unnamed: 6 收入500Unnamed: 7 支出Unnamed: 8 结存金额500000000000000000000000000
2024财务报表（自动生成现金流量表）excel表格-现金流量表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现 金 流 量 表编制单位：****有限公司 项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长
2025年收支表+现金日记账-收支明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收支表+现金日记账相关数据分析支付宝总计231000月份 商品支付宝微信农行工行月份 农行Unnamed: 2 1月2000630200001月2000Unnamed: 3 微信总计403882月6870010680250042502月2500Unnamed: 4 3月4250280003月0Unnamed: 5 4月20000168500004月5000Unnamed: 6 农行总计311005月42503000225005月2250Unnamed: 7 6月1760020000006月0Unnamed: 8
