2025拼多多月账单盈亏怎么算的
2025年库存调节表（盈亏自动显示不同颜色）-未名潮管理工具库 仓储物流管理工具——物品库存控制管理 库存调节表（盈亏自动显示不同颜色）说明：本文档属于库存控制管理范畴，常用于记录库存盘点后的调整情况。此表也可以与盘点报表结合一起，进行简化处理。与盘点报表一样，该表格也是调账、对账或处理盘盈盘亏的重要凭据之一。（盘盈显示绿色，盘亏显示红色）库房： 库区： 制表日期： 文件编号： 序号合计核准人：
2025年收支分析表（盈亏双色变化）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 11 月 收 支 统 计 表序号123456789101112131415161718192021222324252627282930Unnamed: 2 收入总计日期4377043772Unnamed: 3 5000收入摘要收入1收入2Unnamed: 4 金额20003000Unnamed: 5 支出总计支出摘要支出1支出2Unnamed: 6 3000金额10002000
2025年库存盘点表（盈亏计算）-Sheet1 Unnamed: 0 库 存 盘 点 表 仓库号：商品代码GS-608851合计日期：Unnamed: 2 商品名称A产品---2018-01-24 00:00:00Unnamed: 3 规格WW-01---Unnamed: 4 单价60---Unnamed: 5 帐面记录数1414共 页，第 页Unnamed: 6 仓库盘存数1212Unnamed: 7 盈亏数量-2-2Unnamed: 8 金额-120-120盘点人：Unnamed: 9 备注---
2024年电商拼多多各店铺销售利润盈亏表-Sheet1 Unnamed: 0 电商拼多多各店铺销售利润盈亏表 部门：拼多多女装部 月份：20xx年9月份日期440974409744097Unnamed: 2 店铺专卖店1专卖店2专卖店3合计Unnamed: 3 单量24821126485Unnamed: 4 销售额69000588007500135300Unnamed: 5 多多搜索8601225202105Unnamed: 6 多多场景1500680562236Unnamed: 7 广告成本4000620010200Unnamed: 8 产品成本3899629400375072146Unnamed: 9 办公成本1200120012003600Unnamed: 10 快递费9928441041940Unnamed: 11
2025年销售对账单（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 销售月对账单 编号：序号12Unnamed: 2 订单编号AA1AA2Unnamed: 3 客户名称客户1客户2Unnamed: 4 客户地址北京北京Unnamed: 5 合同金额1000020000Unnamed: 6 应收订金20005000Unnamed: 7 实收订金20004000Unnamed: 8 日期：应收余款800016000000000000000000000Unnamed: 9 实收余款800010000Unnamed: 10 未收余款0600000000000......
2025年店铺上半年盈亏分析统计表-Sheet1 Unnamed: 0 2019 上半年总收入4238513总支出2224871盈亏金额2013642Unnamed: 2 店铺上半年盈亏分析统计表 收入情况 销售额 商品名称商品a销售收入商品b销售收入总计支出情况 支出额 各部门支出销售部财务部开发部人事部设计部运营部电商部总计Unnamed: 4 一月476484551552444707364729271088731386929658850604466699946318709770一月44171318853556963244306053681063431305715Unnamed: 5 二月30454689807689474870386527162173......
2025年财务月度工资发放结算表-Sheet1 财务月度工资发放结算表 员工姓名万辉李甜于杨思来喻泽起昌声元邱梁若黄鹏政钟冠东Unnamed: 1 岗位行政前台财务会计销售销售销售设计Unnamed: 2 基本工资50004000600040002000200020008000Unnamed: 3 业绩奖金00003086393044400Unnamed: 4 补贴200200200200200200200200Unnamed: 5 加班费00160050978001300Unnamed: 6 五险一金公积金400400400400400400400400Unnamed: 7 养老金96626869100797179Unnamed: 8 医疗保险8597987683637997Unnamed: 9 失业保险6384679470898463Unnamed: 10 生育保险9774929679769963Unnamed: 11 工伤保险
2025年物流对账单（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 注：核对无误后请签字回传，谢谢！物流有限公司对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728制表人：Unnamed: 2 客户名称库户1库户2库户3Unnamed: 3 客户结算方式转账转账转账Unnamed: 4 发货日期2018-07-10 00:00:002018-07-11 00:00:002018-07-12 00:00:00Unnamed: 5 单号XCZ-1XCZ-2XCZ-3Unnamed: 6 始发站北京北京北京审核人：Unnamed: 7 目的站上海上海上海Unnamed: 8
2025年财务对账单(自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务（欠款）对账单（自动计算）公司名称序号1234567891011121314151617181920会计： 出纳： 财务经理：Unnamed: 2 年：2020月1月1月1月1月2月2月2月2月2月3月3月3月3月3月3月4月4月4月4月4月Unnamed: 3 日10153030Unnamed: 4 往来单位（全称）陕西省****茶餐厅陕西省****小吃店陕西省****水果店陕西省****海鲜店Unnamed: 5 前期累计
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
2025年财务对账单（企业往来对账）-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计：欠款金额合计：Unnamed: 2 发货日期2020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.16Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品75413028180Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3F45TEWQ44545T45Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱个个只Unnamed: 6 发货数量50
2025年往来对账单-自动计算-Sheet1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 客户名称：XXXXXXXXX有限公司 付款方式 :月结30天 序号1234本次对账数量金额合计本次对账金额合计人民币(大写)金额往期明细数据应收明细对账金额收款金额年初余额附注：1.以上对账数据请确认后盖章签回!2.请在约定付款日及时付款到我司账户。3.如有问题,请及时来电! Unnamed: 1 送货日期2020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:002020
2025年客户对账单自动提取订单号并统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起：对账时段止：客户名称：客户电话：客户传真：客户负责人：序号123456789101112131415合计(大写)上期未还：本期合计：本期还款：累计未还：Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整339950339950Unnamed: 3 订单日期431604316043160431674316743181Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:
2025年财务对账单（金额自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-07-07 00:00:00上期欠款本期收款贵公司至 年 月 日止累计欠款金额为 元，如数据一致，请于收到对账单7日内核对签字，寄回我公司；若未寄回我司，则表示金额一致；客户（盖章）：Unnamed: 2 发生金额5000450065005000450065002500450026500Unnamed: 3 收款金额3000350055004000350055001500Unnamed: 4 欠款金额200010001000100010001000100
2025年客户对账单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称：序号123456789101112合计Unnamed: 2 订单号A001A002A003A004A005A006A007Unnamed: 3 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7Unnamed: 4 规格规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7Unnamed: 5 对账时间段：数量10203040506070280Unnamed: 6 单价3568943Unnamed: 7 金额30100180320
2025年财务对账单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 财务对账单-自动计算 输入客户 查询日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:002020-09-07 00:00:002020-09-08 00:00:002020-09-09 00:00:002020-09-10 00:00:002020-09-11 00:00:002020-09-12 00:00:002020-09-13 00:00:00制表：Unnamed: 2 曾黎明账户名称曾黎明Unnamed: 3 订单金额30000订单金额30000Unnamed: 4 已付金额20000已付金额20000Unnamed: 5 未付款金额10000未付款金额10000000000000000Unnamed: 6 统计栏出纳实际金额......
2025年销售对账单-自动计算-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司经销商名称：ERP编号：客户简称邮箱：联系人及电话接货地址：对账期间： 承蒙贵司在业务上对我司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷，我司特向贵司确以下往来结果。下列数据出自本司ERP系统记录，如与贵司记录相符，请在本确认单下端“信息证明无误”处签章，如有不符，请在“不符合项”处列明明细及金额并盖章签字。销货单号期初余额本月发货返利单本月小计本月收款本月小计期末余额（1）如贵司对以上欠款确认无误，本月总销货账款应为： ；欠款金额
2025年财务对账单-自动计算-对账单格式 Unnamed: 0 财务对账单-自动计算 地址： TEL：XXXX-XXXXXXXX FAX：XXXX-XXXXXXXX对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额：（加项）2019.6.282019.6.292019.6.302019.7.12019.7.22019.7.32019.7.42019.7.52019.7.62019.7.72019.7.82019.7.92019.7.102019.7.112019.7.122019.7.132019.7.142019.7.152019.7.162019.7.172019.7.18(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际收款明细:（减项）(3).本期实际已收款小计:（
2025年往来对账单及供应商台账-对账单-空白 有限公司 对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位发件人联系方式发货日期合计：汇款明细汇款日期合计：截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年财务对账单-月度统计-Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位：联 系人：电 话： 传真：结款方式：送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计：本月货款金额：本月已收款金额：截止本月应收货款余额：Unnamed: 3 税率：□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位： 联 系人： 电 话： 传真：产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计： 本月应开
2025年财务对账单（企业往来对账）-Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计：欠款金额合计：Unnamed: 2 发货日期2020.4.12020.4.22020.4.32020.4.4Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品44793028380Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱Unnamed: 6 发货数量50253214Unnamed: 7 单品价格600150360190实付货款合计：负 责 人 签 字：Unnamed: 8
2025年财务月度收支自动计算表-收支1 财务月度收支自动计算表 编制单位：日期2020.3.12填表人： 填表日期：Unnamed: 1 凭证编号1001Unnamed: 2 摘要主营业收入合 计Unnamed: 3 收入金额700700Unnamed: 4 支出金额Unnamed: 5 本月余额700015400154001540015400154001540015400154001540015400154001540015400154001540015400154001540015400154001540015400Unnamed: 6 上月余额77000Unnamed: 7 增减金额1540015400154001540015400154001540015400
2025年公司对账单-自动计算-Sheet1 金山办公服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园/电话：0756-3335688/传真：0756-3335268客户单位： 联系人： 对账日期：序号123①②③④烦请贵公司仔细核对，如有疑问请及时与我司业务员联系，核对无误请签字盖章回传，衷心感谢贵公司的支持与合作！ 签名：Unnamed: 1 送货日期2020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:00截止到上期应收账款余额：本期销售总金额：本期收款金
2025年往来对账单-账务明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户：序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人：送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期：已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单（自动计算，专业对账）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计（大写）注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方：电 话：传 真：订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年现金日记账单表（自动核算）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 现金日记账表序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 日期2019-09-01 00:00:002019-09-02 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-07 00:00:002019-09-08 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-13 00:00:002019-09-14 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-16 00:00:002019-09-17 00:00:002019-09-18 00:00:002019-09-19 00:00:00
2025年仓库盘点表（盈亏查询）-Sheet1 仓库盘点表（盈亏查询） 盘点人：序号1234567891011Unnamed: 1 商品编号A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11Unnamed: 2 吕美芳商品名称EVA钢化玻璃背板铝型材边框纸箱纸护角衬板托盘铝型材边框纸箱纸护角Unnamed: 3 上期库存2030102050603050406050Unnamed: 4 本期入库2040506050809030708090Unnamed: 5 本期出库10......
2025年财务月收支表（自动计算）-Sheet1 财务月收支表 上月结余收入日期2018.8.22018.8.32018.8.42018.8.52018.8.62018.8.72018.8.82018.8.92018.8.102018.8.112018.8.122018.8.132018.8.142018.8.152018.8.162018.8.17Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 0金额0000000000000000Unnamed: 3 经手人Unnamed: 4 本月金额支出日期2018.8.182018.8.192018.8.202018.8.212018.8.222018.8.232018.8.242018.8.252018.8.262018.8.272018.8.282018.8.292018.8.......
2025年电费记账单（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 电费记账单 房号10011002合计Unnamed: 2 缴费时间Unnamed: 3 表字15151000Unnamed: 4 1777.01100.0Unnamed: 5 度数265100365Unnamed: 6 电价0.520.52Unnamed: 7 本月应缴电费137.852Unnamed: 8 本月实缴电费13852190Unnamed: 9 本月余额00Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称：对账期间：日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00截至2020年5月31日止，贵司需付款总额为：大写（人民币）：核对无误后，请贵司按照合同约定按时付款（如有疑问及时联系我司）账户名称： 账号：联系地址： 联系电话： 财务核对：Unnamed: 2 2020/5/
2025年客户对账单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司 销 售 对 账 单客户名称：客户地址：联 系 人：联系电话：序号123456789101112131415161718合计Unnamed: 2 日期440444404544046Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位个个个Unnamed: 6 数量102030Unnamed: 7 开始日期：总金额：已收款金额：已开票金额：单价344580Unnamed: 8 36402000900金额34090024000......
2025年采购对账单-Sheet1 采购收货对账单 供应商：下单日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 1 合同编号1001Unnamed: 2 物料名称水泥Unnamed: 3 单位袋Unnamed: 4 单价39Unnamed: 5 收货数量50Unnamed: 6 金额（元）1950000000000000000000000000Unnamed: 7 收货日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 8 开票日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 9 发票号码20002Unnamed: 10 付款日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 11 已付货款1000Unnamed: 12 应付货款1950000000000000000000000000Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3
2025年门店销售额盈亏对比图表-Sheet1 门店销售额盈亏对比图表 门店门店01门店02门店03门店04门店05门店06门店07门店08门店09门店10门店11门店12门店13门店14门店15Unnamed: 1 2020年销售额326937673200340034754017320031004559420049023364377941144317Unnamed: 2 2019年销售额450045683996416640894545413537745000420025002145323431723325Unnamed: 3 盈亏数-1231-801-796-766-614-528-935-674-44102402......
2025年往来对账单（含发票对账）-供货商1 Unnamed: 0 客户往来对账单 供应商名称：单位负责人：序号12345678910111213141516Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 联系方式：供应商合计Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额200000200000Unnamed: 8 进项税额32000032000Unnamed: 9 价税合计2320000232000Unnamed: 10 备注
2025年客户对账单自动提取订单号并统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起：对账时段止：客户名称：客户电话：客户传真：客户负责人：序号123456合计(大写)上期未还：本期合计：本期还款：累计未还：Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800402201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整10050339950200000150000Unnamed: 3 订单日期433444334443405434124341243456Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:规格中大A级中大200M
2025年企业对账单（自动核算）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213销售总额4650人民币（大写）请贵公司仔细确认核，如果有疑问请及时与我司业务员联系。核对无误请签字回传并及时付款，衷心感谢贵公司的支持与合作！销售方核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 企业对账单送货日期2020-06-25 00:00:002020-06-26 00:00:002020-06-27 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-29 00:00:002020-06-30 00:00:00上期余额3000拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 送货单号ami20200625ami20200626ami20200627ami202
2025年公司对账单（自动计算，金额大写）-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司对账单 客户名称：联系人：联系电话：对账期间：序号123合计大写金额Unnamed: 2 2018.12.1~2018.12.31产品名称电脑打印机51500Unnamed: 3 规格型号联想5200HP9870Unnamed: 4 单位台台Unnamed: 5 数量10515Unnamed: 6 单价5000300Unnamed: 7 金额50000150051500Unnamed: 8 备注
2025年往来对账单-报价单（通用模板）-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单TO：合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额（大写）：说明：1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商：联 系 人：电 话：传 真：日 期：Unnamed: 2 王小姐出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 3 产品名称牛排0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价50客户签字： 盖章：负责人：日期：Unnamed: 7 数量10050005000Unnamed: 8 金额50000000000000
