汇总现金流量表

汇总现金流量表

项目 金额 时间

经营活动产生的现金流入

经营活动产生的现金流出

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流入

投资活动产生的现金流出

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流入

筹资活动产生的现金流出

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

Unnamed: 1

2017年

62673282

10038196

52635086

7308596

528521

6780075

849916

614567

9423629

124731997

现金流量表分析

现金流量表分析

项目 金额 时间

现金流动负债比

现金债务总额比

销售现金比率

资产现金收回率

Unnamed: 1

2017年

0.255014755330907

0.214631149713134

0.249181638809616

0.285084952252852

资产负债表

资产负债表

编制单位：XXX

项目

流动资产：

　货币资金

　短期投资

　应收票据

　应收利息

　应收账款

　预付账款

　应收补贴款

　存货

　待摊费用

　 长期债权投资

　其他流动资产

　流动资产合计

长期投资：

　长期股权投资

　长期债权投资

　长期投资合计

固定资产：

　固定资产原价

　　减：累计折旧

减：固定资产减值准备

　固定资产净额

　工程物资及在建工程

　固定资产清理

　固定资产合计

无形资产及其他资产：

　无形资产

　长期待摊费用

　其他长期资产

无形资产及其他资产合计

资产总计

Unnamed: 1

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

437525713

Unnamed: 2

期末数

564304

35004

4564063

4345034

7000

3210231

440213

450630