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财务部月度绩效考核表

类别

团队目标

部门目标

备 注

被考核部门负责人签名/日期：

Unnamed: 1

指标名称

营业额完成率

财务报表提交及时性

财务报表提交正确性

应收账款准期率

执行力

团队建设（领导力）

上级评价（以能力+日常表现）

团队目标：指的是公司各中心团队人员共同为之奋斗的业绩指标；部门目标：指的是部门成员共同为之奋斗的管理指标。

Unnamed: 2

数据来源

财务部

经营委员会

经营委员会

财务部

稽核部

人事部

产品中心

Unnamed: 3

数据统计表

营业额统计表

财务报表

财务报表

应收账款统计表

执行力统计表

培训记录表/ 人员流失统计表

/

Unnamed: 4

权重

0.25

0.15

0.15

0.1

0.05

0.05

0.05

0.2

Unnamed: 5

目标值

≥100%

≥100%

≥100%

≥65%

≥100%

≥100%

≤10%

/

Unnamed: 6

指标定义

指当月出货金额完成比例

指财务部按规定时间完成财务报表的编制并提交

指财务部提交的财务报表保证无差错

指非现金交易客户的每月销售应回款金额与实际回款金额的对比

指部门工作任务及工作职责事件完成的比率

团队建设要求部门管理者应该每月至少给下属培训1次，提升下属工作能力

团队建设要求部门管理者通过日常的管理动作及员工心态的关注、关怀等方法确保员工的流动受到控制，提高团队的稳定性

指岗位人员日常工作中是否在规定的时间内完成安排任务（能力+日常表现+各部门工作配合性）

总经理签名/日期：

Unnamed: 7

计算公式

实际得分＝实际营业额÷目标营业额×100%

实际得分＝当月实际不及时次数×权重扣分

实际得分＝当月实际不正确次数×权重扣分

实际得分＝实际回款金额÷应收款金额×100%

实际得分＝实际完成项数÷稽核总项数×100%

实际得分＝实际培训次数÷计划培训次数×100%

实际得分＝实际流失人数÷（（月初总人数+月底总人数）÷2）×100%

由中心总经理主观评价

Unnamed: 8

评价细则

超额110%以上完成给30分；完成100％得满分；以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分

发生1次不及时扣3分，扣完为止

发生1次不正确扣3分，扣完为止

以65%为标准，达到65%及以上得满分，每降低0.5％扣1分，扣完为止

每低1%扣1分，扣完为止

每月至少有1次以上的培训，1次培训没有得0分，有培训计划的每低5%扣2分

以10%为标准，每高1%扣2分，扣完为止

由中心总经理主观评价计分

Unnamed: 9

得分

0